Analisis Fundamental:
Kemarin, harga emas menguji naik dengan kuat. Pada sesi awal, harga emas menguji naik secara tipis. Pada sesi tengah, setelah bergerak sideways, harga emas memperpanjang pengujian naik. Pada sesi akhir, harga emas terus memperpanjang kenaikan hingga mencapai sekitar posisi 1832 dan tidak dapat naik lagi. Setelah itu, harga emas koreksi turun dan akhirnya ditutup di posisi 1827.8.
Dari sisi berita, setelah The Fed mempertahankan sikap longgar, data PDB yang dirilis AS tidak sesuai dengan ekspektasi pasar. Ini mengacu pada terealisasinya pandangan Jerome Powell yang dimana inflasi hanya bersifat sementara dan perubahan pasar tenaga kerja masih perlu waktu yang lama. Ditambahkan dengan setelah penurunan pada imbal hasil obligasi AS (imbal hasil pada kenyataannya berselisih besar) dana menjadi lebih tertarik untuk investasi di emas, sehingga harga emas terus mengalami kenaikan.
Analisis Teknikal:
Pada grafik harian, sejak harga emas retracement di sekitar 1916, jika penyesuaian dorongan tren struktur pada dasarnya telah ada atau mengacu pada pihak bullish hendak inisiatif kembali ke pasar, maka perlu segera mendorong harga emas naik ke atas posisi 1850, kalau tidak akan sangat sulit merealisasikan perpanjangan struktur di bagian atas grafik.
Namun, jika area ini hanya berupa permulaan dari tren turun yang baru, maka penyesuaian struktur bawah sekarang bergerak menjadi lebih lambat. Setelah mengonfirmasikan 50% Retracement Fibonacci di sekitar posisi 1834, perpanjangan harga emas ke bawah dari struktur gelombang C juga telah memiliki dasar yang logis. Area di sini mengacu pada penurunan struktur ABC.
Pada grafik 4 jam, pertama-tama, tren struktur 5 gelombang kemarin masih efektif. Pasar masih belum mampu memastikan bahwa akhir posisi bawah sekitar 1750 merupakan akhir dari gelombang 5 atau hanya merupakan titik rendah dari dorongan gelombang 3. Alasan pertama adalah karena grafik rebound pada saat ini tidak menunjukkan penembusan resistansi. Alasan kedua adalah pihak bearish dan bullish pasar saat ini konsolidasi dalam area pola segitiga dan menunjukkan meningkatnya pertentangan antar kedua belah pihak. Sementara dengan adanya spekulasi pencari keuntungan, perubahan akan semakin banyak.
Dari grafik, jika menyesuaikan syarat tindak lanjut, pertama-tama, sejak rebound di sekitar 1750 hingga mencapai titik tertinggi di sekitar 1834, posisi ini merupakan perubahan resistance 50% Retracement Fibonacci pada kisaran 1916-1750. Area ini dapat menjadi titik resistansi atas. Hanya dengan menembus posisi tersebut, baru akan dapat menarik pihak bullish untuk menindaklanjuti.
Sementara, koreksi harga emas minggu lalu yang mencoba 50% Retracement Fibonacci di sekitar 1792 yang berada pada kisaran 1750-1834 ditarik kembali setelah selesai konfirmasi. Meskipun setelah itu terdapat breakthrough, namun perpanjangan tidak besar serta penarikan kembali menjadi lebih jelas. Sehingga area ini dapat menjadi titik support bawah. Hanya dengan menembus area ini, pihak bullish baru akan tertarik untuk menindaklanjuti.
Semalam harga emas masih tertekan setelah menantang di posisi tinggi, namun karena retracement juga berkurang, maka pihak bullish menjadi berekspektasi tinggi untuk menuju posisi tinggi grafik. Oleh karena itu, para investor disarankan untuk tetap waspada mengikuti pengujian naik harga emas!
Strategi Investasi Malam：
Berhati-hatilah ketika berinvestasi di malam hari dan ambil posisi Beli (Buy) di harga rendah. Ambil posisi Beli (Buy) di 1822.0-1828.0, terapkan stop loss di 1817.0, target di 1835.0-1844.0, level resistansi: 1852.0, level support: 1805.0.
Data Penting Malam ini:
20:30 Indeks PDB Kanada Bulan Mei
20:30 Belanja Konsumsi Perorangan AS Bulan Juni
20:30 Belanja Konsumsi Perorangan Inti (Tahunan) AS Bulan Juni
21:45 IMP Chichago AS Bulan Juli
22:00 Indeks Keyakinan Konsumen Michigan AS Bulan Juli
Catatan: Ulasan malam hari ini berlaku selama waktu sistem GMT 09:30-20:00 (HKT17:30-04:00)