Pasar Keuangan Fluktuasi Tajam, Emas Spot Naik

Analisis Fundamental:

Menurut situs ‘Paper Gold of China’, jumlah perdagangan pada bursa pertukaran emas terbesar di dunia, Exchange Traded Fund (ETF), terhitung tanggal 21 Mei adalah 1.063,43 ton, dengan peningkatan sebesar 7,25 ton dibandingkan hari sebelumnya, dan tercatat penurunan bersih sebesar 31,12 ton pada bulan ini.

Indeks dolar AS ICE turun sebesar 1,4% pada minggu lalu setelah mencapai level tertinggi selama 20 tahun pada awal bulan ini; Obligasi AS juga naik pada minggu lalu, menarik imbal hasil lebih rendah; ini menandakan bahwa kondisi ekonomi AS mulai memburuk, dan sempat terjadi aksi jual di pasar saham sehingga mendorong pasar saham S&P 500 masuk ke dalam pasar bearish, dan aksi jual drastis di pasar saham memicu permintaan investor untuk aset lindung nilai; Imbal hasil obligasi AS 10-tahun mencapai level tertinggi selama 3,5 tahun mencapai lebih dari 3,2%, tetapi saat ini telah turun kembali ke sekitar 2,79%.

Pada hari Jumat, karena fluktuasi di Wall Street semakin intensif, emas spot naik tipis, mencatat kenaikan pertama dalam sebulan pada minggu lalu. Harga emas sempat mencapai level tertinggi di posisi $1,849.23/ons dan level terendah di posisi $1,832.24/ons pada sesi perdagangan harian, kemudian emas spot ditutup pada $1,845.32/ons.

Strategi Investasi Hari Ini:

Pada grafik harian emas, Bollinger Band harga emas menyempit, Stochastic membentuk Golden Cross. Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga emas melebar, Stochastic membentuk Death Cross, Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga emas mengarah ke atas, Stochastic membentuk Golden Cross. Terdapat konsolidasi kenaikan untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli 1846.9-1852.9, terapkan stop loss 1841.9, target di 1856.9-1862.9, level resistansi: 1867.9, level support: 1841.9.

Pada grafik harian perak, Bollinger Band harga perak menyempit, Stochastic membentuk Golden Cross; Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga perak menyempit, Stochastic membentuk Death Cross; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga perak mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Golden Cross. Terdapat konsolidasi kenaikan untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Jual di harga tinggi, disarankan Jual 22.08-22.49, terapkan stop loss 22.59, target di 21.59-21.98, level resistansi: 22.68, level support: 21.24.

Informasi dan Acara Penting Hari Ini:

Pasar Kanada tutup untuk liburan Hari Victoria

16:00 Indeks Iklim Usaha IFO Jerman Bulan Mei

20:30 Indeks Aktivitas Nasional Fed Chicago AS Bulan April

00:00 (dini hari) Pidato Gubernur the Fed Atlanta, Bostic Tentang Prospek Ekonomi

07:30 (esok hari) Pidato oleh Gubernur the Fed Kansas, Esther L. George

Catatan: Informasi rekomendasi operasi hari ini berlaku untuk waktu sistem GMT 02:00-11:00 (WIB 09:00-18:00). Untuk rekomendasi operasi pasar malam, pelanggan dapat merujuk pada analisis pasar malam.

Berbagai Berita Bullish Mendorong Bulls Emas

Analisis Fundamental:

Menurut situs ‘Paper Gold of China’, jumlah perdagangan pada bursa pertukaran emas terbesar di dunia, Exchange Traded Fund (ETF), terhitung tanggal 20 Mei adalah 1.049,21 ton, setara dibandingkan hari sebelumnya, dan tercatat penurunan bersih sebesar 45,34 ton pada bulan ini.

Pada hari Kamis Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan klaim awal tunjangan pengangguran mencapai 218.000 untuk pekan yang berakhir pada 14 Mei, ini menunjukan tanda-tanda perlambatan pertumbuhan ekonomi terbaru. Pada saat yang sama, indeks manufaktur Fed Philadelphia AS mencatat angka 2,6 pada bulan Mei, yang merupakan level terendah sejak Desember 2020, dan mengalami penurunan tajam dari nilai sebelumnya 17,6.

Indeks dolar AS (ICE) juga turun 1 persen menjadi sekitar 102,9, dikarenakan data yang lemah mendorong investor untuk menjual saham. Indeks tersebut adalah pengukur dolar AS terhadap keranjang yang berisi enam mata uang utama.

Dolar yang lebih kuat dapat berdampak negatif pada komoditas berdenominasi dolar, membuatnya lebih mahal bagi pengguna mata uang lain. Imbal hasil obligasi AS turun ke posisi terendah tiga minggu, membuat emas lebih murah untuk pembeli dari luar negeri. Emas ditutup lebih tinggi pada hari Kamis, mencatat kenaikan harian terbesar dalam waktu sekitar satu bulan. Harga emas sempat mencapai level tertinggi di angka $1.848,97 per ons dan level terendah di angka $1.810,79 per ons pada sesi perdagangan harian, kemudian ditutup pada $1.841,92 per ons.

Strategi Investasi Hari Ini:

Pada grafik harian emas, Bollinger Band harga emas menyempit, Stochastic membentuk Golden Cross. Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga emas melebar, Stochastic membentuk Death Cross, Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga emas mengarah ke atas, Stochastic membentuk Death Cross. Terdapat konsolidasi kenaikan untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli 1833.6-1839.6, terapkan stop loss 1828.6, target di 1843.6-1849.6, level resistansi: 1854.6, level support: 1828.6.

Pada grafik harian perak, Bollinger Band harga perak menyempit, Stochastic membentuk Golden Cross; Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga perak melebar, Stochastic berada di level tinggi; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga perak mengarah ke atas, Stochastic membentuk Death Cross. Terdapat konsolidasi kenaikan untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli 21.30-21.71, terapkan stop loss 21.20, target di 21.81-22.20, level resistansi: 22.60, level support: 21.02.

Informasi dan Acara Penting Hari Ini:

09:15 Suku Bunga Utama Kredit PBoC China Hingga Tanggal 20 Mei

14:00 Indeks Harga Produsen (PPI) (MoM) Jerman Bulan April

14:00 Penjualan Ritel (Mom) Inggris Setelah Disesuaikan Secara Musiman

01:00 Jumlah Total Rig Minyak Mingguan AS Hingga Tanggal 20 Mei

Berbagai Berita Negatif Menekan Logam Mulia Turun Tajam

Analisis Fundamental:

Menurut situs ‘Paper Gold of China’, jumlah perdagangan pada bursa pertukaran emas terbesar di dunia, Exchange Traded Fund (ETF), terhitung tanggal 19 Mei adalah 1.049,21 ton, setara dibandingkan hari sebelumnya, dan tercatat penurunan bersih sebesar 45,34 ton pada bulan ini.

Menteri Keuangan AS Janet Yellen pada Rabu (18/5/2022) memperingatkan prospek ekonomi global yang “menantang dan tidak pasti”, dikarenakan harga pangan dan energi yang lebih tinggi dapat menekan output, pengeluaran, dan meningkatkan inflasi di seluruh dunia. Namun, Yellen juga mengatakan AS tengah berada dalam posisi terbaik dari berbagai sisi mengingat pasar tenaga kerja dan ekonominya yang kuat serta pelepasan cadangan minyak strategis untuk menghindari lonjakan harga energi domestik.

Federal Reserve AS mengubah sikapnya pada kebijakan moneter pelonggaran untuk memerangi inflasi yang tinggi sehingga memicu volatilitas di pasar akhir-akhir ini dan kekhawatiran investor untuk beraksi beralih ke pasar dolar dan imbal hasil obligasi AS. Karena dolar AS melonjak sehingga memberikan tekanan pada emas, sementara data AS yang baik mendorong imbal hasil obligasi naik, imbal hasil obligasi AS jangka 10 tahun naik lagi menjadi 3%.

Selain itu, pernyataan hawkish dari Ketua Fed Powell tampaknya telah memberikan pengaruh. Emas berjangka ditutup lebih rendah, sempat mencapai level tertinggi di angka $1.824,53 per ons dan level terendah di angka $1.807,09 per ons pada sesi perdagangan harian, kemudian ditutup pada $1.816,34 per ons, serta logam mulia lainnya juga ikut turun.

Strategi Investasi Hari Ini:

Pada grafik harian emas, Bollinger Band harga emas menyempit, Stochastic membentuk Golden Cross. Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga emas menyempit, Stochastic membentuk Golden Cross, Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga emas menyempit, Stochastic membentuk Death Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli 1810.9-1816.9, terapkan stop loss 1805.9, target di 1820.9-1826.9, level resistansi: 1831.9, level support: 1805.9.

Pada grafik harian perak, Bollinger Band harga perak menyempit, Stochastic membentuk Golden Cross; Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga perak menyempit, Stochastic berada di level rendah; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga perak menyempit, Stochastic berada di level rendah. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli 20.90-21.30, terapkan stop loss 20.80, target di 21.40-21.80, level resistansi: 22.10, level support: 20.71.

Informasi dan Acara Penting Hari Ini:

09:30 Tingkat Pengangguran Australia Bulan April Setelah Disesuaikan Secara Musiman

16:00 Transaksi Berjalan Zona Euro Bulan Maret Setelah Disesuaikan Secara Musiman

18:00 Tren Pemesanan Industrial CBI Inggris Bulan Mei

19:30 Bank Sentral Eropa (ECB) Menerbitkan Catatan Rapat Kebijakan Moneter April

20:30 Klaim Pengangguran Awal Mingguan AS Hingga Tanggal 14 Mei

20:30 Indeks Manufaktur Fed Philadelphia AS Bulan Mei

22:00 Penjualan Rumah Saat Ini (YoY) AS Bulan April

22:00 Tingkat Bulanan Indikator Utama Dewan Konferensi AS Bulan April

Catatan: Informasi rekomendasi operasi hari ini berlaku untuk waktu sistem GMT 02:00-11:00 (WIB 09:00-18:00). Untuk rekomendasi operasi pasar malam, pelanggan dapat merujuk pada analisis pasar malam.

Dengan Adanya Berbagai Berita Negatif, Harga Emas Turun Tajam

Analisis Fundamental:

Menurut situs ‘Paper Gold of China’, jumlah perdagangan pada bursa pertukaran emas terbesar di dunia, Exchange Traded Fund (ETF), terhitung tanggal 18 Mei adalah 1.049,21 ton, dengan penurunan sebesar 4,07 ton dibandingkan hari sebelumnya, dan tercatat penurunan bersih sebesar 45,34 ton pada bulan ini.

Data penjualan ritel AS yang dirilis pada hari Selasa menunjukkan latar belakang ekonomi yang solid, dengan kenaikan sebesar 0,9% pada April, mencapai level tertinggi sejak Januari tahun ini, sesuai dengan ekspektasi pasar. Nilai industri juga naik sebesar 1,1% pada bulan April, lebih tinggi dari ekspektasi sebesar 0,5%, menurut sumber data Federal Reserve.

Badan tersebut menunjukan bahwa penjualan ritel AS meningkat kuat pada bulan April, menunjukkan permintaan masih tetap kuat meskipun inflasi tinggi. Namun, analis memperkirakan belanja konsumen akan beralih dari barang keperluan sehari-hari ke jasa seperti perjalanan dan hiburan, dikarenakan permintaan untuk kegiatan musim panas meningkat dan kekhawatiran terhadap virus corona juga sudah mereda. Harga emas tampaknya berada di bawah tekanan setelah data tersebut dirilis.

Kemudian, Ketua Fed Jerome Powell mengatakan kita perlu melihat bukti penurunan inflasi yang jelas dan meyakinkan, dengan demikian The Fed baru akan memperlambat laju kenaikan suku bunga seperti yang direncanakan,” katanya pada Selasa (17/5) dalam acara langsung Wall Street Journal bertajuk Future of Everything.

Karena dolar AS turun dari level tertinggi hampir 20 tahun, emas berjangka ditutup lebih tinggi melanjutkan rebound dari level terendah 3 bulan, akan tetapi emas spot turun tipis. Harga emas turun sebesar 0,49% pada hari Selasa, sempat mencapai level tertinggi di angka $1.835,96 per ons, dan level terendah di angka $1.812,75 per ons pada sesi perdagangan harian, kemudian emas spot ditutup pada $1.814,82 per ons.

Strategi Investasi Hari Ini:

Pada grafik harian emas, Bollinger Band harga emas menyempit, Stochastic membentuk Golden Cross. Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga emas menyempit, Stochastic membentuk Death Cross, Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga emas melebar, Stochastic berada di level rendah. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli 1808.9-1814.9, terapkan stop loss 1803.9，target di 1818.9-1824.9, level resistansi: 1829.9, level support: 1803.9.

Pada grafik harian perak, Bollinger Band harga perak menyempit, Stochastic membentuk Golden Cross; Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga mengarah ke atas, Stochastic membentuk Death Cross; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga perak menyempit, Stochastic membentuk Golden Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Jual diharga tinggi, disarankan Jual 21.75-22.15, terapkan stop loss 22.25，target di 21.25-21.65, level resistansi: 22.35, level support: 20.84.

Informasi dan Acara Penting Hari Ini:

09:30 Laporan Harga Perumahan Di 70 Kota Besar Dan Menengah China

14:00 Indeks Harga Konsumen (CPI) & Indeks Harga Ritel (MoM) Inggris Bulan April

17:00 Nilai Akhir Indeks Harga Konsumen (CPI) (MoM&YoY) Zona Euro Bulan April

20:30 Jumlah Pembangunan Residensial Dimulai (YoY) AS Bulan April

20:30 Jumlah Izin Bangunan AS Bulan April

20:30 Indeks Harga Konsumen (CPI) (MoM) Kanada Bulan April

22:30 Persediaan Minyak Mentah EIA Mingguan AS Hingga Tanggal 13 Mei

Dua Faktor Positif Memicu Struktur Pembalikan Harga Emas

Analisis Fundamental:

Menurut situs ‘Paper Gold of China’, jumlah perdagangan pada bursa pertukaran emas terbesar di dunia, Exchange Traded Fund (ETF), terhitung tanggal 17 Mei adalah 1.053,28 ton, dengan penurunan sebesar 2,61 ton dibandingkan hari sebelumnya, dan tercatat penurunan bersih sebesar 41,27 ton pada bulan ini.

Pada hari Senin, The Fed New York mengumumkan Indeks Sentimen Manufaktur Empire State NY bulan Mei turun tajam sebesar 36,2 poin menjadi -11,6. Ekonom memperkirakan indeks akan menurun dengan tipis ke angka 16,5, menurut survei Wall Street Journal.

Data ekonomi China juga melemah: Penjualan ritel bulan April anjlok 11,1% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, lebih buruk dari perkiraan analis yang hanya turun 6,1%, jika mengacu pada jajak pendapat Reuters.

Di sisi Eropa, UE menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi zona euro pada tahun 2022 menjadi 2,7% dari perkiraan sebelumnya sebesar 4%. Dari sisi berita, mantan Ketua Federal Reserve Ben Bernanke mengatakan bahwa masalah inflasi yang lebih tinggi telah berkembang menjadi peristiwa paling serius sejak awal 1980-an.

“Kapan Fed harus bertindak untuk mengatasi inflasi sudah menjadi pertanyaan yang rumit, masalahnya kenapa mereka menunda untuk memberikan respon? Saya merasa dalam retrospeksi hal tersebut adalah satu kesalahan, dan saya yakin mereka juga setuju bahwa hal tersebut adalah kesalahan.”

Bernanke menambahkan bahwa beliau memahami mengapa The Fed harus menunggu, “Salah satu alasannya adalah karena mereka tidak ingin memberikan pukulan pada pasar. Powell ingin pasar menghindari hal seperti itu dengan memberi peringatan sebanyak mungkin. Maka inkrementalisme bahwa The Fed tidak melakukan apa pun pada pertengahan 2021 adalah salah satu dari beberapa alasan untuk respons yang lebih cepat terhadap tekanan inflasi.”

Suku bunga obligasi AS jangka 10 tahun turun 5 basis poin menjadi sekitar 2,88% pada awal minggu setelah serangkaian data ekonomi global yang mengecewakan. Dolar juga turun dari level tertinggi pada sesi awal seiring dengan penurunan dolar AS dan imbal hasil obligasi AS. Emas spot ditutup naik, sempat mencapai level tertinggi di angka $1.826,73 per ons dan level terendah di angka $1.786,63 per ons pada sesi perdagangan harian, kemudian ditutup pada $1.823,79 per ons.

Strategi Investasi Hari Ini:

Pada grafik harian emas, Bollinger Band harga emas mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Golden Cross. Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga emas menyempit, Stochastic membentuk Golden Cross, Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga emas melebar, Stochastic membentuk Death Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli 1821.6-1827.6, terapkan stop loss 1816.6, target di 1831.6-1837.6, level resistansi: 1842.6, level support: 1816.6.

Pada grafik harian perak, Bollinger Band harga perak mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Golden Cross; Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga menyempit, Stochastic berada di level tinggi; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga perak mengarah ke atas, Stochastic membentuk Death Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli 21.03-21.44, terapkan stop loss 20.93, target di 21.54-21.93, level resistansi: 22.28, level support: 20.73.

Informasi dan Acara Penting Hari Ini:

09:30 Hasil Rapat Kebijakan Moneter Reserve Bank of Australia

17:00 PDB (YoY) (TR1) Zona Euro

17:00 Perubahan Jumlah Tenaga Kerja (QoQ) Zona Euro Setelah Disesuaikan Secara Musiman

20:00 Pidato Anggota FOMC Bullard Tentang Prospek Ekonomi

20:30 Penjualan Ritel (MoM) AS Bulan April

21:15 Produksi Industri (MoM) AS bulan April

22:00 Indeks Pasar Perumahan NAHB AS Bulan Mei

22:00 Inventori Usaha (MoM) AS Bulan Maret

01:00 Pidato Presiden ECB Lagarde

02:00 Pidato Anggota FOMC Powell Menerima Wawancara

02:30 Pidato Anggota FOMC Fed Mester

Dolar Menguat, Emas Anjlok Menembus Angka $1800

Analisis Fundamental:

Menurut situs ‘Paper Gold of China’, jumlah perdagangan pada bursa pertukaran emas terbesar di dunia, Exchange Traded Fund (ETF), terhitung tanggal 14 Mei adalah 1.055,89 ton, dengan penurunan sebesar 4,93 ton dibandingkan hari sebelumnya, dan tercatat penurunan bersih sebesar 38,66 ton pada bulan ini.

Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengatakan pada hari Kamis bahwa karena efek dari suku bunga yang lebih tinggi sudah mulai terasa, pertempuran untuk mengendalikan inflasi akan “merasakan kesakitan”. Harga emas sedang mendapatkan tekanan karena the Fed telah berkomitmen untuk menaikkan suku bunga dengan cepat dan juda ditambah dengan dolar yang sangat kuat. Pasar akan memperhatikan data inflasi pada masa mendatang. Mengukur Dolar AS dengan 6 mata uang utama dalam Pertukaran Antarbenua (ICE), Indeks Dolar AS turun 0,1% pada hari Jumat lalu, tetapi masih tetap dengan kenaikan sekitar 0,9% pada minggu lalu, naik ke level tertinggi dalam hampir 20 tahun. Dolar AS yang lebih kuat akan memicu efek negatif untuk komoditas yang dihitung berdasarkan dolar AS, membuatnya lebih mahal bagi pengguna mata uang lainnya. Pada hari Jumat, dolar AS yang melonjak tinggi mengimbangi daya tarik emas sebagai aset lindung nilai inflasi, dan harga emas turun untuk minggu keempat berturut-turut. Harga emas sempat mencapat level tertingging diangka $1,828.64/ons, dan level terendah diangka $1,798.94/ons pada sesi perdagangan harian. Akhirnya emas ditutup pada sesi perdagangan akhir di posisi $1,810.2/ons.

Strategi Investasi Hari Ini:

Pada grafik harian emas, Bollinger Band harga emas mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Golden Cross. Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga emas mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Death Cross, Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga emas mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Death Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli 1811.9-1817.9, terapkan stop loss 1806.9, target di 1821.9-1827.9, level resistansi: 1832.9, level support: 1806.9.

Pada grafik harian perak, Bollinger Band harga perak mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Golden Cross; Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Golden Cross; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga perak melebar, Stochastic berada dilevel tinggi. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Jual diharga tinggi, disarankan Jual 21.26-21.66, terapkan stop loss 21.76, target di 20.76-21.16, level resistansi: 21.83, level support: 20.44.

Informasi Dan Acara Penting Hari Ini:

10:00 Total Penjualan Ritel Barang-Barang Konsumsi China Bulan Maret

17:00 Neraca Perdagangan Zona Euro Bulan Maret Setelah Disesuaikan Secara Musiman

20:30 Indeks Manufaktur Empire State NY AS Bulan Mei

20:55 Pidato Anggota FOMC Williams

Indeks Dolar AS Naik Mendekati Angka 105, Emas & Palladium Turun Tajam

Analisis Fundamental:

Menurut situs ‘Paper Gold of China’, jumlah perdagangan pada bursa pertukaran emas terbesar di dunia, Exchange Traded Fund (ETF), terhitung tanggal 13 Mei adalah 1.060,82 ton, dengan penurunan sebesar 5,80 ton dibandingkan hari sebelumnya, dan tercatat kenaikan bersih sebesar 33,73 ton pada bulan ini.

Pada hari Kamis, Departemen Tenaga Kerja Amerika melaporkan klaim pengangguran awal mingguan AS hingga tanggal 7 Mei adalah 203.000, level tertinggi sejak pekan yang berakhir 12 Februari 2022

Jumlah orang Amerika yang mengajukan tunjangan pengangguran secara tak terduga naik pada minggu lalu, tetapi kondisi pasar tenaga kerja tidak berubah secara material, permintaan akan pekerja tetap kuat. Kondisi pasar tenaga kerja yang ketat mendorong kenaikan upah, sehingga mempertahankan inflasi masih tetap tinggi. Tetapi ada tanda-tanda menunjukan bahwa inflasi mungkin telah mencapai puncaknya.

Tingkat bulanan Indeks Harga Produsen (PPI) AS pada bulan April adalah 0,5%, dengan kenaikan terkecil sejak September 2021, sedangkan tingkat tahunan adalah 11%, lebih tinggi dari ekspektasi 10,7%. Tingkat tahunan Indeks Harga Produsen (PPI) AS lebih tinggi dari ekspektasi pada bulan April, menunjukkan bahwa kenaikan inflasi konsumen mungkin akan dapat bertahan lebih lama dari yang diharapkan, dan hal ini akan memicu Federal Reserve untuk bergerak ke arah kenaikan suku bunga yang lebih agresif.

Setelah data dirilis, dolar AS terus naik dan mencapai level tertinggi harian ke angka 104,94, naik lebih dari 100 poin dari level terendah hari sebelumnya. Dolar AS yang juga merupakan mata uang aset lindung nilai naik ke level tertinggi baru dalam 20 tahun, sehingga membuat emas kurang menarik bagi pemegang mata uang lainnya. Investor khawatir bahwa pengetatan kebijakan moneter untuk mengatasi inflasi akan menjadi kekhawatiran tentang potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Namun, imbal hasil obligasi AS jangka 10 tahun turun ke level terendah dalam dua minggu, sehingga akan membatasi penurunan harga emas.

Karena investor berekspektasi bahwa Fed akan terus menaikkan suku bunga secara tajam, ini telah mendorong para investor berbondong-bondong masuk ke pasar dolar, sehingga membuat harga emas dan logam mulia lainnya turun. Harga emas sempat mencapai level tertinggi di angka $1.858,62 per ons dan level terendah di angka $1.821,14 per ons pada sesi perdagangan harian, kemudian ditutup pada $1.821,61per ons.

Strategi Investasi Hari Ini:

Pada grafik harian emas, Bollinger Band harga emas mengarah ke bawah, Stochastic Stochastic berada di level bawah. Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga emas melebar, Stochastic Stochastic berada di level bawah, Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga emas mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Golden Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli 1820.9-1826.9, terapkan stop loss 1815.9, target di 1830.9-1836.9, level resistansi: 1830.9, level support: 1836.9.

Pada grafik harian perak, Bollinger Band harga perak mengarah ke bawah, Stochastic berada di level bawah; Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga melebar, Stochastic membentuk Death Cross; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga perak mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Golden Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Jual diharga tinggi, disarankan Jual 20.30-20.70, terapkan stop loss 20.20, target di 20.80-21.20, level resistansi: 21.51, level support: 19.74.

Informasi dan Acara Penting Hari Ini:

14:45 Indeks Harga Konsumen(CPI) (MoM) Prancis Bulan April

17:00 Produksi Industri (MoM) Zona Euro Bulan Maret

20:30 Indeks Harga Impor (MoM) AS Bulan April

22:00 Nilai Awal Indeks Kepercayaan Konsumen Universitas Michigan AS Bulan Mei

23:00 Pidato Anggota FOMC Kashkari Tentang Energi Dan Inflasi

0:00, Pidato Anggota FOMC Mester Tentang Kebijakan Moneter

Data Inflasi AS Masih Tinggi, Harga Emas Turun Tajam Kemudian Rebound

Analisis Fundamental:

Menurut situs ‘Paper Gold of China’, jumlah perdagangan pada bursa pertukaran emas terbesar di dunia, Exchange Traded Fund (ETF), terhitung tanggal 12 Mei adalah 1.066,62 ton, dengan penurunan sebesar 2,03 ton dibandingkan hari sebelumnya, dan tercatat kenaikan bersih sebesar 27,93 ton pada bulan ini.

Indeks harga konsumen (CPI) bulan April menunjukkan lonjakan sebesar 8,3% dibandingkan dari tahun sebelumnya, lebih tinggi dari perkiraan kenaikan 8,1% yang diharapkan oleh para ekonom yang disurvei oleh Dow Jones. Namun, sedikit lebih rendah dibandingkan dari level tertinggi pada bulan Maret, akan tetapi masih tetap mendekati level tertinggi sejak musim panas tahun 1982.

Pertumbuhan Indeks harga konsumen (CPI) AS di bulan April melambat karena harga bensin turun dari rekor tertinggi, hal ini menunjukkan inflasi mungkin telah mencapai puncaknya tetapi masih tetap berada di level tertinggi dalam waktu dekat.

Inflasi yang selalu menjadi ancaman terbesar bagi pemulihan ekonomi, dengan kenaikan harga di pom bensin dan toko grocery sudah menjadi masalah, tetapi inflasi telah meluas sampai ke penjualan properti dan mobil, serta berbagai industri lainnya.

Meskipun The Fed tidak akan menjadi lebih hawkish dengan laporan tersebut, tetapi tentu saja juga tidak akan mereda. Setelah data inflasi lebih tinggi dari yang ekspektasi, emas spot turun tajam sebesar $15 menjadi $1.834,59 per ons dalam jangka pendek, tetapi kemudian segera rebound lebih dari $23 dan mencapai level tertinggi harian $1.857,88 per ons, karena terdorong oleh indeks dolar AS setelah data Indeks Harga Konsumen (CPI) AS dirilis dan mendorong indeks dolar AS menguat dalam jangka pendek, tetapi kemudian turun tipis sekitar 0,3%.

Harga emas sempat mencapai level tertinggi diangka $1.857,88 per ons, dan level terendah di angka $1.831,85 per ons pada sesi perdagangan harian, kemudian ditutup pada $1.852,28 per ons.

Strategi Investasi Hari Ini:

Pada grafik harian emas, Bollinger Band harga emas mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Golden Cross. Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga emas menyempit, Stochastic membentuk Golden Cross, Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga emas menyempit, Stochastic Membentuk Death Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli 1852.6-1858.6, terapkan stop loss 1847.6, target di 1862.6-1868.6, level resistansi: 1873.6, level support: 1847.6.

Pada grafik harian perak, Bollinger Band harga perak mengarah ke bawah, Stochastic Golden Cross; Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga menyempit, Stochastic membentuk Death Cross; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga perak menyempit, Stochastic membentuk Death Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Jual diharga tinggi, disarankan Jual 21.66-22.06, terapkan stop loss 22.16, target di 21.16-21.56, level resistansi: 22.21, level support: 20.74.

Informasi dan Acara Penting Hari Ini:

(TBC) Laporan Pasar Minyak Mentah Bulanan OPEC

14:00 Transaksi Berjalan Jerman Bulan Maret Tidak Disesuaikan Secara Musiman

14:00 Perubahan PDB Kuartal Pertama Inggris

16:00 IEA Merilis Laporan Pasar Minyak Mentah Bulanan

20:30 Indeks Harga Produsen (PPI) AS Bulan April

20:30 Klaim Pengangguran Awal Mingguan AS Hingga Tanggal 7 Mei

Dolar AS Rebound Menjelang Data CPI, Bulls Emas Tertekan

Analisis Fundamental:

Menurut situs ‘Paper Gold of China’, jumlah perdagangan pada bursa pertukaran emas terbesar di dunia, Exchange Traded Fund (ETF), terhitung tanggal 11 Mei adalah 1.068,65 ton, dengan penurunan sebesar 7,25 ton dibandingkan hari sebelumnya, dan tercatat kenaikan bersih sebesar 25,90 ton pada bulan ini.

Imbal hasil obilgasi AS jangka 10 tahun turun dari level tertinggi beberapa tahun menjadi hampir 2,99% pada hari Selasa. Pada saat The Fed sudah siap untuk kenaikan suku bunga yang lebih agresif dalam beberapa bulan mendatang untuk mengurangi biaya kehidupan yang tinggi, volatilitas kenaikan suku bunga dalam tahun ini akan terus menjadi faktor utama yang memicu dampak besar pada pasar keuangan.

Presiden Fed New York John Williams mengatakan tujuan the Fed untuk menurunkan inflasi ke level target tanpa menekan ekonomi merupakan upaya yang menantang. Namun tujuan tersebut masih tetap dapat dilakukan di tengah peningkatan ketidakpastian yang disebabkan perang antara Rusia dan Ukraina serta pandemi Covid-19. Komentar Williams mencerminkan sedikit pelunakan sikap Hawkish mengenai kenaikan suku bunga di masa mendatang.

Rebound pada Indeks dolar AS telah berdampak negatif pada komoditas berdenominasi dolar AS, sehingga membuatnya lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya.

Apresiasi dolar dan kenaikan imbal hasil obligasi AS serta ekspektasi kenaikan suku bunga dari Fed telah menjadi tantangan lebih lanjut untuk harga emas, sementara para investor juga sedang mengalihkan perhatian mereka ke data inflasi AS untuk petunjuk tentang strategi kebijakan moneter Fed. Harga emas membalikkan pergerakan tren dan turun pada hari Selasa dan ditutup pada level terendah dalam 3 bulan, sempat mencapai level tertinggi di angka $1.865,29 per ons dan level terendah di angka $1.835,34 per ons pada sesi perdagangan harian, kemudian ditutup pada $1.838,09 per ons.

Strategi Investasi Hari Ini:

Pada grafik harian emas, Bollinger Band harga emas mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Death Cross. Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga emas melebar, Stochastic membentuk Death Cross, Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga emas mengarah ke bawah, Stochastic berada di level rendah. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli 1828.9-1834.9, terapkan stop loss 1823.9, target di 1838.9-1844.9, level resistansi: 1849.9, level support: 1823.9.

Pada grafik harian perak, Bollinger Band harga perak mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Death Cross; Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga melebar, Stochastic membentuk Death Cross; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga perak mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Golden Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Beli diharga rendah, disarankan Beli 20.77-21.17, terapkan stop loss 20.67, target di 21.27-21.67, level resistansi: 21.96, level support：20.03.

Informasi Dan Acara Penting Hari Ini:

09:30 Indeks Harga Konsumen (CPI) (YoY) China Bulan April

14:00 Nilai akhir Indeks Harga Konsumen (CPI) (MoM) Jerman Bulan April

16:00 Pidato Presiden ECB Lagarde dan pejabat lainnya

20:30 Indeks Harga Konsumen (CPI) (MoM)AS bulan April Setelah disesuaikan secara musiman

20:30 Indeks Harga Konsumen (CPI) (YoY)AS bulan April tidak disesuaikan secara musiman

22:30 Persediaan Minyak Mentah EIA Mingguan AS Hingga Tanggal 6 Mei

Menjelang Pengumuman Data Inflasi AS, Emas Terus Turun

Analisis Fundamental:

Menurut situs ‘Paper Gold of China’, jumlah perdagangan pada bursa pertukaran emas terbesar di dunia, Exchange Traded Fund (ETF), terhitung tanggal 10 Mei adalah 1.075.9 ton, dengan penurunan sebesar 6,10 ton dibandingkan hari sebelumnya, dan tercatat kenaikan bersih sebesar 18,65 ton pada bulan ini.

Presiden Fed Atlanta Bostic mengatakan pada hari Senin bahwa bank sentral berencana untuk menaikkan suku bunga 0.50 basis poin pada pertemuan kebijakan moneter berikutnya, yang akan menjadi langkah yang cukup agresif.

Kekhawatiran atas rencana Federal Reserve secara agresif memperketat kondisi keuangan tahun ini untuk mengatasi tingkat inflasi tertinggi dalam 40 tahun telah menyebabkan pasar saham, obligasi dan aset keuangan lainnya berfluktuasi tajam, sementara juga mendorong para investor untuk beralih kedalam pasar dolar, emas, obligasi pemerintah dan aset lindung nilai lainnya. Oleh karena itu emas naik sebesar 2,5% dalam tahun ini, sedangkan indeks dolar AS naik sebesar 8,2%.

Imbal hasil obligasi jangka 10 tahun juga melonjak, sempat mencapai kenaikan sebesar 3,20% pada hari Senin kemudian turun lagi, tetapi masih mendekati level puncak 2018, yaitu saat resesi AS yang terakhir.

Kekhawatian pasar tentang kenaikan suku bunga Fed dan dampak ekonomi dari lockdown pandemi di China akan mengurangi daya tarik emas sebagai aset yang tidak memberikan imbal hasil seiring dengan meningkatnya imbal hasil obligasi AS. Meskipun saham turun, sementara dolar AS yang lebih kuat akan tetap melemahkan daya tarik komoditas berdenominasi dolar yang membuatnya lebih mahal bagi pengguna mata uang lainnya.

Pada hari Senin, emas turun tajam sebesar 1,56%, sempat mencapai level tertinggi di angka $1.885,47 per ons, dan level terendah di angka $1.851,53 per ons pada sesi perdagangan harian, kemudian emas spot ditutup pada $1.853,64 per ons.

Strategi Investasi Hari Ini:

Pada grafik harian emas, Bollinger Band harga emas mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Death Cross. Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga emas melebar, Stochastic berada di level rendah, Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga emas mengarah ke bawah, Stochastic berada di level rendah. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli 1850.9-1856.9, terapkan stop loss 1845.9, target di 1860.9-1866.9, level resistansi: 1879.9, level support 1845.9.

Pada grafik harian perak, Bollinger Band harga perak mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Death Cross; Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga melebar, Stochastic berada di level rendah; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga perak mengarah ke bawah, Stochastic berada di level rendah. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Beli diharga rendah, disarankan Beli 20.97-21.37, terapkan stop loss di 20.87, target di 21.47-21.87, level resistansi: 22.47, level support 21.80.

Informasi dan Acara Penting Hari Ini:

17:00 Indeks Sentimen Ekonomi ZEW Jerman Bulan Mei

17:00 Indeks Sentimen Ekonomi ZEW Zona Euro Bulan Mei

18:00 Indeks Keyakinan Bisnis Kecil NFIB AS Bulan April

19:40 Pidato Fed Williams

24:00 EIA Merilis Laporan Prospek Energi Jangka Pendek Bulanan

01:00 Pidato Angota FOMC Kashkari dan Waller

03:00 Fed Mester menghadiri pertemuan pasar keuangan