Analisis Fundamental:

Menurut situs ‘Paper Gold of China’, jumlah perdagangan pada bursa pertukaran emas terbesar di dunia, Exchange Traded Fund (ETF), terhitung tanggal 21 September adalah 953,32 ton, dengan penurunan 4,63 ton dibandingkan dengan hari sebelumnya, dan tercatat penurunan bersih sebesar 20,05 ton pada bulan ini.

Pada hari Selasa, Swedia menaikkan suku bunga 100 poin, 1 poin persentase penuh. Dengan inflasi yang melonjak, diperkirakan bank sentral lainnya akan terus memperketat kebijakan moneter. Minggu ini, AS, Inggris, Norwegia, Swiss dan Jepang juga akan mengadakan konferensi pers mengenai kebijakan moneter. Demi menghadapi inflasi yang semakin menjadi-jadi, pejabat the Fed diperkirakan akan meningkatkan tingkatsuku bunga, yang sekarang di kisaran 2,25-2,50% menjadi 3,0%-3,25%. Dengan ini, the Fed akan tercatat meningkatkan suku bunga sebesar 75 basis poin untuk ketiga kalinya sejak Juni tahun lalu, mengakibatkan suku bunga mencapai level tertinggi sejak 2008. Para ekonom memperkirakan bahwa the Fed akan tetap memilih untuk meningkatkan suku bunga sebesar75 basis poin.

Pada hari Selasa, dolar AS dan imbal hasil obligasi AS naik seiring dengan perubahan inflasi. Hal ini meningkatkan tekanan pada emas dan mengakibatkan jatuh ke level terendah selama lebih dari dua tahun. Emas mencapai level tertinggi di $1,679.22/ons dan level terendah di $1,659.78/ons pada perdagangan harian. Pada sesi akhir, emas spot ditutup pada posisi $1,664.52/ons.

Strategi Investasi Hari Ini:

Pada grafik harian emas, Bollinger Band harga emas mengalami penurunan, Stochastic membentuk Death Cross. Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga emas menyempit, Stochastic membentuk Death Cross. Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga emas mengalami penurunan, Stochastic membentuk Golden Cross. Terdapat konsolidasi koreksi turun untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli 1658.9-1664.9, terapkan stop loss di 1653.9， target di 1668.9-1674.9, level resistansi: 1679.9, level support: 1653.9.

Pada grafik harian perak, Bollinger Band harga perak melebar, Stochastic membentuk Death Cross. Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga perak menyempit, Stochastic membentuk Golden Cross. Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga perak menyempit, Stochastic membentuk Golden Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli 18.76-19.16, terapkan stop loss di 18.66， target di 19.26-19.66, level resistansi: 20.01, level support: 18.47

Informasi dan Acara Penting Hari Ini:

18:00 Perbedaan pesanan industri Konfederasi Industri Inggris (CBI) bulan September

22:00 Total Penjualan Rumah AS tingkat tahunan bulan Agustus

22:30 Persediaan Minyak Mentah EIA AS hingga 16 September

02:00 (dini hari) Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) mengumumkan resolusi suku bunga dan pernyataan kebijakan moneter 02:30 (dini hari) Ketua the Fed Jerome Powell mengadakan konferensi pers tentang kebijakan moneter

Analisis Fundamental:

Menurut situs ‘Paper Gold of China’, jumlah perdagangan pada bursa pertukaran emas terbesar di dunia, Exchange Traded Fund (ETF), terhitung tanggal 20 September adalah 960,85 ton, setara dibandingkan dengan hari sebelumnya, dan tercatat penurunan bersih sebesar 12,52 ton pada bulan ini.

Pada hari Senin, pasar relatif tenang tanpa pengumuman data ekonomi utama dari AS dan tidak ada pernyataan publik dari pejabat the Fed. Bank sentral masih dalam “periode tenang” menjelang pertemuan kebijakan FOMC hari Selasa. Kepercayaan Pembangunan Rumah AS turun 3 poin menjadi 46 pada bulan September, Asosiasi Pembangun Rumah Nasional AS (NAHB) atau Wells Fargo Home Market Index menunjukkan bahwa Kepercayaan Pembangunan Rumah turun untuk bulan kesembilan berturut-turut dan terus mencapai level terendah sejak Mei 2020. Pada bulan Januari, kepercayaan konsumen berada di 83, saat suku bunga berada di sekitar setengah dari sekarang.

Imbal hasil obligasi AS jangka 10 tahun naik 2,6 basis poin menjadi 3,479% baru-baru ini, mendekati level tertinggi dalam lebih dari 10 tahun. Emas tampaknya juga sudah kehilangan momentum penurunannya, dengan aksi jual selama seminggu terakhir yang telah mendorong harga ke level terendah dalam dua tahun. Jika harga emas terus melemah, mungkin akan diperlukan katalis lainnya, seperti sikap hawkish the Fed pada hari Rabu lalu. Harga emas melemah untuk sementara waktu pada hari Senin, mencapai level tertinggi di $1,679.77/ons dan terendah di $1,659.49/ons. Pada sesi akhir, emas spot ditutup pada posisi $1,675.46/ons.

Strategi Investasi Hari Ini:

Pada grafik harian emas, Bollinger Band harga emas mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Golden Cross. Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga emas menyempit, Stochastic membentuk Golden Cross. Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga emas melebar, Stochastic berada di level tinggi. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli 1671.6-1677.6, terapkan stop loss di 1666.6, target di 1681.6-1687.6, level resistansi: 1692.6, level support: 1666.6.

Pada grafik harian perak, Bollinger Band harga perak melebar, Stochastic membentuk Golden Cross. Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga perak menyempit, Stochastic membentuk Golden Cross. Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga perak melebar, Stochastic berada di level tinggi. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli 18.98-19.38, terapkan stop loss di 18.88, target di 19.48-19.88, level resistansi: 20.23, level support: 18.76.

Informasi dan Acara Penting Hari Ini:

09:30 Bank Sentral Australia (RBA) merilis risalah pertemuan kebijakan moneter bulan September

14:00 Indeks Harga Produsen (PPI) tingkat bulanan Jerman bulan Agustus

16:00 Neraca Perdagangan Berjalan Zona Euro setelah disesuaikan secara musiman

20:30 Indeks Harga Konsumen (CPI) Kanada bulan Agustus

20:30 Jumlah Perumahan Baru tingkat tahunan AS bulan Agustus

20:30 Jumlah Izin Bangunan AS bulan Agustus

01:00 (dini hari) Pidato oleh Ketua Bank Sentral Eropa (ECB) Christine Lagarde

04:30 (dini hari) Persediaan minyak mentah API AS hingga 16 September

Catatan: Informasi rekomendasi operasi hari ini berlaku untuk waktu sistem GMT 02:00-11:00 (WIB 09:00-18:00). Untuk rekomendasi operasi pasar malam, pelanggan dapat merujuk pada analisis pasar malam.

Analisis Fundamental:

Menurut situs ‘Paper Gold of China’, jumlah perdagangan pada bursa pertukaran emas terbesar di dunia, Exchange Traded Fund (ETF), terhitung tanggal 16 September adalah 960,85 ton, dengan peningkatan 1,16 ton dibandingkan dengan hari sebelumnya, dan tercatat penurunan bersih sebesar 12,52 ton pada bulan ini.

Meskipun emas sering digambarkan sebagai aset lindung nilai terhadap inflasi, namun pengetatan ekonomi yang agresif oleh the Fed telah mendorong dolar AS naik tajam terhadap mata uang utama, dengan indeks dolar AS mendekati level tertingginya selama 20 tahun ditambah lonjakan pada imbal hasil Obligasi AS. Dolar AS yang menguat dipandang sebagai hal negatif untuk komoditas yang dihitung berdasarkan dolar AS, membuat komoditas tersebut lebih mahal bagi pengguna mata uang lainnya. Meningkatnya imbal hasil obligasi AS juga merupakan sebuah hambatan, karena mengakibatkan meningkatkan biaya peluang untuk memegang aset yang tidak memberikan imbal hasil.

Pada hari Jumat, harga emas lebih tinggi setelah Universitas Michigan AS melaporkan bahwa indeks kepercayaan konsumen AS naik menjadi 59,5 pada bulan September dan mencapai tertinggi dalam lima bulan. Ekspektasi inflasi telah berkurang dalam beberapa bulan terakhir, untuk tingkat inflasi satu tahun AS pada bulan September diekspektasikan menjadi 4,6%, level terendah sejak September 2021. Data ekonomi “menegaskan bahwa the Fed tidak boleh terlalu hawkish, karena itu akan menghantam pemulihan ekonomi sepenuhnya”. Di sisi lain, ada juga beberapa “pembeli di harga rendah” yang memasuki pasar karena harga sangat murah.

Pada hari Jumat, harga emas naik setelah indeks kepercayaan konsumen AS menunjukkan ekspektasi inflasi melambat, dengan harga emas mencapai level tertinggi di $1,680.13/ons dan terendah mencapai $1,653.93/ons pada perdagangan harian. Pada sesi akhir, emas spot ditutup pada $1,674.89/ons.

Strategi Investasi Hari Ini:

Pada grafik harian emas, Bollinger Band harga emas mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Death Cross. Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga emas mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Golden Cross. Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga emas melebar, Stochastic membentuk Golden Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Jual di harga tinggi, disarankan Jual 1673.1-1679.1, terapkan stop loss di 1684.1, target di 1663.1-1669.1, level resistansi: 1684.1, level support: 1658.1.

Pada grafik harian perak, Bollinger Band harga perak berada di area support middle lane, Stochastic membentuk Death Cross. Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga perak menyempit, Stochastic membentuk Golden Cross. Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga perak melebar, Stochastic berada di level tinggi. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli 19.07-19.47, terapkan stop loss di 18.97, target di 19.57-19.99, level resistansi: 20.26, level support: 18.90.

Informasi dan Acara Penting Hari Ini:

10:00 Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional China mengadakan konferensi pers bulan September

17:00 Pidato oleh wakil ketua Bank Sentral Eropa (ECB) Luis de Guindos

17:00 Anggota dewan Bank Sentral Eropa (ECB) Robert Holzmann berbicara tentang Euro

20:45 Pidato oleh anggota dewan Bank Sentral Eropa (ECB) François Villeroy de Galhau

22:00 Indeks Harga Rumah NAHB AS bulan September

Pasar Inggris dan Jepang Libur

Catatan:

Informasi rekomendasi operasi hari ini berlaku untuk waktu sistem GMT 02:00-11:00 (WIB 09:00-18:00). Untuk rekomendasi operasi pasar malam, pelanggan dapat merujuk pada analisis pasar malam.

Analisis Fundamental:

Menurut situs ‘Paper Gold of China’, jumlah perdagangan pada bursa pertukaran emas terbesar di dunia, Exchange Traded Fund (ETF), terhitung tanggal 16 September adalah 962,01 ton, dengan peningkatan 1,45 ton dibandingkan dengan hari sebelumnya, dan tercatat penurunan bersih sebesar 11,36 ton pada bulan ini.

Pada hari Kamis, AS mengumumkan jumlah klaim pengangguran awal yang lebih baik dari perkiraan, tetapi penurunan harga impor lebih rendah dari yang diharapkan. Laporan penjualan ritel melebihi ekspektasi, namun jika termasuk data mobil menjadi negatif. Data manufaktur menunjukkan adanya perlambatan, meskipun laporan menunjukkan bahwa konsumen AS sudah mulai menguat dan stabil, tetapi tidak membantu banyak untuk meredakan kekhawatiran inflasi yang terus meningkat.

Pasar mengekspektasikan kenaikan suku bunga sebesar 1% minggu depan, dengan nilai akhir sekitar 4,5%. Ini merupakan sumber masalah, dengan penjualan ritel yang lebih kuat dari perkiraan tidak akan membantu, mengingat kemungkinan dampak dari keputusan suku bunga the Fed yang akan datang. Harga emas sudah turun hampir 8,8% akibat the Fed menaikkan suku bunga secara agresif, merusak daya tarik aset yang tidak memberikan imbal hasil ini. Sementara itu, kenaikan dolar AS juga membebani emas, meskipun komentar dari pejabat Bank Sentral Eropa yang semakin hawkish menahan kenaikan dolar AS.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi China semakin melambat dan beberapa bank besar bahkan percaya bahwa tingkat pertumbuhan 3% tahun ini tidak mungkin tercapai. Hal ini juga mempengaruhi permintaan perhiasan emas di China yang juga adalah konsumen emas terbesar di dunia. Meskipun putaran baru data ekonomi yang dirilis oleh Amerika Serikat beragam, pasar tetap memperkirakan the Fed akan terus menaikkan suku bunga dengan lebih agresif.

Pada hari Kamis, harga emas turun ke level terendah sejak April 2020, mencapai level tertinggi $1.698,06/ons dan level terendah $1,660.15/ons pada perdagangan harian. Pada sesi akhir, emas spot ditutup pada posisi $1.664,18/ons.

Strategi Investasi Hari Ini:

Pada grafik harian emas, Bollinger Band harga emas melebar, Stochastic membentuk Death Cross. Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga emas mengalami penurunan, Stochastic berada di level rendah. Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga emas mengalami penurunan, Stochastic berada di level rendah. Terdapat konsolidasi koreksi turun untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli 1661.9-1667.9, terapkan stop loss di 1656.9， target di 1671.9-1677.9, level resistansi: 1682.9, level support: 1656.9.

Pada grafik harian perak, Bollinger Band harga perak menyempit, Stochastic membentuk Death Cross. Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga perak melebar, Stochastic membentuk Death Cross. Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga perak mengalami penurunan, Stochastic membentuk Death Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Jual di harga tinggi, disarankan Jual 19.19-19.59, terapkan stop loss di 19.69 target di 18.69-19.09, level resistansi: 19.93, level support: 18.33.

Informasi dan Acara Penting Hari Ini:

09:30 Laporan Harga Rumah di 70 Kota Besar dan Sedang tingkat bulanan China

10:00 Produksi Industri tingkat tahunan China bulan Agustus

10:00 Konferensi Pers oleh Biro Statistik Nasional China

14:00 Penjualan Ritel tingkat bulanan Inggris bulan Agustus setelah disesuaikan secara musiman

16:30 Pernyataan oleh Ketua dan Dewan Komite Bank Sentral Eropa

17:00 Nilai akhir Indeks Harga Konsumen (IHK) tingkat bulanan dan tahunan Zona Euro bulan Agustus

20:30 Penjulalan Grosir tingkat bulanan Kanada bulan Juli

22:00 Nilai Awal Indeks Keyakinan Konsumen Universitas Michigan AS bulan September

03:30 (dini hari) Komisi Perdagangan Komoditas Berjangka (CFTC) AS merilis laporan mingguan jumlah posisi yang ada