Strategi Emas dan Forex untuk Investasi di Pasar Eropa

Saran untuk Para Investor

Setelah pasang posisi, apabila pergerakan tidak mengikuti arah posisi yang telah diambil kemudian mengalami koreksi dan semakin mendekati harga masuk posisi, maka disarankan menutup posisinya untuk menghindari kerugian.

Data dan Informasi Penting Hari Ini:

21:00 Pidato Anggota FOMC Williams

22:30 Indeks Manufaktur Fed Dallas AS Bulan Juni

Menunggu penentuan Uni Eropa mengumumkan perkiraan ekonomi musim panas.

1. Strategi Emas

Poin Pembelian: Jika menembus di atas (1783) bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi beli, terapkan stop loss (SL) sebesar $3, dan target take profit (TP) pada (1788/1791/1794)

Poin penjualan: Jika harga turun menembus (1779), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar $5, dan target take-profit (TP) pada (1768/1765/1762)

2. Strategi GBPUSD

Poin pembelian: Jika menembus di atas (1.3896) bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) pada (1.3933/1.3953/1.3963).

Poin penjualan: Jika harga turun menembus (1.3876), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 16 poin dan target take-profit (TP) pada (1.3843/1.3823/1.3813).

Apabila setelah pukul 15:30 Waktu Indonesia Barat, harga pasar GBPUSD naik dan tidak dapat menembus (1.3896), saat pergerakan pasar tidak dapat naik lebih tinggi lagi maka dapat mencari titik koreksi untuk mengambil posisi Jual (Sell) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.

Apabila setelah pukul 15:30 Waktu Indonesia Barat, harga pasar turun dan tidak dapat menembus angka di atas atau terjadi false breakout, saat pergerkaan pasar tidak dapat menembus turun lebih rendah dan dengan jelas terjadi koreksi harga, maka dapat mencari titik koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.

3. Strategi EURUSD

Poin pembelian: Jika menembus di atas (1.1935), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.1963/1.1973/1.1983).

Poin penjualan: Jika turun dan menembus (1.1917), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.1883/1.1873/1.1863).

Apabila setelah pukul 15:00 Waktu Indonesia, harga naik namun masih tidak dapat menembus target EURUSD (1.1935), saat pergerakan pasar tidak dapat naik lebih tinggi lagi maka dapat mengambil posisi Jual (Sell) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.

Apabila setelah pukul 15:00 Waktu Indonesia Barat, harga pasar turun dan tidak dapat menembus angka di atas atau terjadi false breakout, saat pergerakan pasar tidak dapat menembus turun lebih rendah dan dengan jelas terjadi koreksi harga, maka dapat mencari titik koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.

4. Strategi USDJPY

Poin pembelian: Pada (110.83), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (111.03/111.13/111.23).

Poin penjualan: Pada (110.65), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (110.33\110.23\110.13).

5. Strategi USDCAD

Poin pembelian: Pada (1.2313), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.2353/1.2363/1.2373).

Poin penjualan: Pada (1.2293), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.2273/1.2263/1.2253).

6. Strategi USDCHF

Poin pembelian: Pada (0.9189), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.9213/0.9223/0.9233).

Poin penjualan: Pada (0.9173), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.9150/0.9143/0.9133).

7. Strategi AUDUSD

Poin pembelian: Pada (0.7603), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.7623/0.7633/0.7643).

Poin penjualan: Jika turun dan harga menembus (0.7578), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.7553/0.7543/0.7533).

8. Strategi NZDUSD

Poin pembelian: Pada (0.7089), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.7113/0.7123/0.7133).

Poin penjualan: Pada (0.7060), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 16 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.7033/0.7023/0.7013).Perhatikan baik-baik strategi di atas, posisi take profit (TP) 1, 2, dan 3, jika harga tidak dapat menembus secara efektif, maka segera ambil posisi jual (jika tidak dapat secara efektif menembus turun maka segera ambil posisi beli). Terapkan stop loss (SL) sebesar 18-23 poin sudah cukup, setelah mendapatkan profit boleh tutup posisi. Cepat masuk dan keluar dari pasar. Ketika perubahan pasar sudah dikonformasi, dapat ubah stop loss dan untuk mendapatkan profit hingga 30-70 poin bukanlah masalah besar.

Strategi untuk Mengeksekusi Posisi

Menggunakan prioritas dari waktu ke waktu, disarankan untuk membuka posisi berdasarkan produk yang terpenting. Secara teori, kecuali untuk hari khusus seperti data Upah Non-Pertanian (NFP) di Amerika Serikat, waktu acuan setiap komoditas tidak seragam. Ada waktu yang cukup untuk memperhatikan strategi dari setiap komoditas. Apakah strategi tersebut memenuhi persyaratan untuk membuka posisi.
Untuk mendapatkan keuntungan setiap harinya, jangan hanya fokus pada 1 komoditas, tetapi terapkan strategi untuk semua produk yang memenuhi syarat untuk melakukan pembukaan posisi. Hanya dengan cara ini kita dapat mencapai keuntungan yang besar dan juga dapat melindungi nilai dari risiko.
Investasi terbesar dalam pengendalian risiko modal yaitu dengan hanya menggunakan 10% dari modal. Menggunakan modal untuk investasi dengan dialokasikan secara merata sesuai dengan sejumlah strategi, dengan demikian investor tidak akan kehilangan kesempatan potensi dari pasar dan juga dapat melakukan lindung nilai untuk mengurangi risiko secara keseluruhan.

Penyesuaian Sideways di Area Sempit Akan Berlanjut!

Kemarin, harga emas melanjutkan pergerakan sideways. Pada sesi awal, harga emas konsolidasi turun secara tipis. Pada sesi tengah, harga emas bergerak hingga mencapai di sekitar 1772 dan tidak dapat turun lagi. Setelah itu, harga emas stabil dan kemudian rebound secara bertahap. Pada sesi akhir, harga emas bergerak hingga mencapai di sekitar 1888 lalu tidak dapat naik lagi yang kemudian diikuti dengan konsolidasi kembali ke sekitar 1773. Pasar akhirnya ditutup pada 1774.8.

Analisis Fundamental:

Para pejabat The Fed masih berbeda pendapat. Sementara, Biden yang mengumumkan bahwa kedua pihak telah menyepakati proyek stimulus infrastruktur mendorong pasar saham AS mencatat rekor tertinggi, dan menyebabkan pergerakan harga emas dibatasi. Ini mengacu pada dana mayoritas ditarik ke pasar cryptocurrency. Selanjutnya, apakah dana backflow, dolar AS backflow, atau emas yang akan menjadi fokus pasar?

Analisis Teknikal:

Pada grafik mingguan, meneruskan tiga struktur K-line negatif sebelumnya, karena hari ini merupakan hari perdagangan terakhir, maka harga emas secara keseluruhan masih belum mampu memperpanjang momentum turun. Ini mengacu pada dorongan keyakinan yang kurang cukup. Namun disaat yang bersamaan, karena belum mampu koreksi rebound ruang pada kecepatan sama, atau mengacu pada harga emas masih menindaklanjuti tren bawah yang diikuti dengan belum mampu menembus middle band, maka memiliki harapan memperpanjang penurunan setelah selesai konfirmasi koreksi.

Pada grafik harian, sejak membentuk struktur double bottom di sekitar 1677, harga emas melanjutkan pengujian naik hingga posisi tertinggi di sekitar 1916, ini menunjukkan gelombang naik relatif mudah. Baru-baru ini, harga emas terus menguji turun hingga posisi terendah di sekitar 1761, ini menunjukkan telah berhasil mengonfirmasi penyesuaian retracement di kenaikan sekitar 61,8% Fibonacci Retracement pada kisaran posisi 1677-1916. Jika masih belum mampu menjaga kestabilan, maka struktur bagian atas grafik akan di break, sehingga memiliki harapan memandu harga emas menantang posisi di sekitar yang lebih rendah.

Pada grafik 4 jam, karena retracement yang jelas, kami dapat menetapkan bahwa sejak harga emas memperpanjang gelombang di sekitar 1916 lalu membentuk struktur 5 gelombang, menunjukkan harga emas telah mengonfirmasi pergerakan turun gelombang tiga. Sementara, untuk pertanyaan apakah memang harus menetapkan koreksi konsolidasi saat ini sebagai penyesuaian gelombang 4? Dapat dijawab “boleh” dan juga “tidak boleh”. “Boleh” adalah karena harga emas yang anjlok menunjukkan tanda pasif dan penyimpangan posisi harga yang memerlukan pengurasan middleband, tidak memiliki harapan besar terhadap ruang.

Sedangkan “tidak boleh” adalah karena dibandingkan koreksi tren gelombang 5, gelombang 4 cenderung perlu konfirmasi perubahan struktur terus-menerus (ini yang menjadi alasan mengapa setiap kalinya saat tren struktur gelombang 5, gelombang 4 cenderung bergerak lebih rumit) namun hingga saat ini masih belum ada. Meskipun sebelumnya pernah muncul struktur doji, namun belum mampu memapannya. Secara keseluruhan, harga emas saat ini belum ada pemilihan dana teknikal, oleh karena itu, para investor disarankan agar tetap sabar dan untuk sementara waktu dapat menindaklanjuti perdagangan keuntungan jangka pendek, atau dapat menunggu hingga opsi yang dipilih harga emas efektif baru menindaklanjuti lebih lanjut!

Strategi Investasi Malam Hari:

Berhati-hatilah ketika berinvestasi di malam hari dan ambil posisi Beli (Buy) di harga rendah. Ambil posisi Beli (Buy) di1772.0-1778.0, terapkan stop loss di 1767.0, target di 1785.0-1794.0, level resistansi: 1800.0, level support: 1770.0.

Data Penting Malam Ini：

20:30 Indeks Harga Belanja Konsumsi Perorangan (Bulanan) AS Bulan Mei

20:30 Indeks Harga PCE Inti (Bulanan) AS Bulan Mei

20:30 Indeks Harga PCE (Bulanan) AS Bulan Mei

22:00 Indeks Sentimen Konsumen Michigan AS Bulan Juni

03:00 [dini hari] The Fed, John C. Williams Menyampaikan Pidato

Catatan：

Ulasan malam hari ini berlaku selama waktu sistem GMT 09:30-20:00 (HKT17:30-04:00)

Harga Emas Menunggu Arah Data

Analisis Fundamental:

Menurut situs ‘Paper Gold of China’, jumlah perdagangan pada bursa pertukaran emas terbesar di dunia, Exchange Traded Fund (ETF), terhitung tanggal 25 Juni adalah 1042,87 ton, dan berkurang sebesar 3,78 ton dibandingkan dengan hari sebelumnya, dan tercatat kenaikan bersih sebesar 0,34 ton dalam bulan ini.

Dari sisi data, pada hari Kamis, jumlah klaim pengangguran awal Amerika Serikat terhitung hingga tanggal 19 Juni dalam minggu adalah 411.000, lebih tinggi dari perkiraan rata-rata 380.000. Pesanan barang tahan lama meningkat 2,3% untuk bulan Mei, lebih rendah dari ekspektasi pasar sebesar 2,8%. Nilai akhir Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal pertama naik 6,4%, sesuai dengan ekspektasi. Semua data diatas memiliki pengaruh yang terbatas terhadap emas.

Para investor masih tetap berhati-hati karena petunjuk yang beragam dari pejabat Fed tentang tindakan apa yang akan mungkin dilakukan oleh Fed. Selain itu, pembelian emas fisik di negara pusat perdagangan emas utama di India dan China mungkin masih tetap lemah dalam jangka pendek, sehingga memberikan tekanan lebih lanjut pada pasar.

Sementara, kekhawatiran tentang kenaikan suku bunga dan pengurangan pembelian aset dari Fed telah membebani sentimen pasar emas, dan situasi seperti ini masih akan tetap berlanjut sebelum kebijakan menjadi lebih jelas. Pada hari Kamis, dolar AS telah memulihkan sebagian dari penurunan, sehingga emas juga berbalik arah menjadi turun, dan emas spot akhirnya ditutup pada $1.774,78 per ons. Fokus pasar pada saat ini telah beralih ke harga data PCE AS yang akan diumumkan pada hari Jumat ini.

Strategi Investasi Hari Ini:

Pada grafik harian emas, Bollinger Band harga emas melebar, Stochastic berada di level rendah. Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga emas mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Death Cross. Pada grafik 1 jam, Bollinger Bands harga emas menyempit, Stochastic membentuk Golden Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli (Buy) di 1761.9-1772.9, terapkan stop loss di 1759.9, target di 1777.9-1785.9, level resistensi: 1802.3, level support: 1752.0.

Pada grafik harian perak, Bollinger Band harga perak mengarah ke bawah, Stochastic berada di level rendah; Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga perak menyempit, Stochastic membentuk Death Cross; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga perak menyempit, Stochastic membentuk Golden Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli (Buy) di 25.43-25.83, terapkan stop loss di 25.33, target di 25.93-26.33, level resistensi: 26.65, level support: 25.00.

Informasi dan Acara Penting Hari Ini:

20:30 Belanja Personal (MoM) AS Bulan Mei

20:30 Indeks Harga Barang (PCE) Inti (YoY&MoM) AS Bulan Mei

22:00 Nilai Akhir Indeks Keyakinan Konsumen Michigan AS Bulan Juni

03:00 AM, Pidato Anggota FOMC Williams

Catatan:

Informasi rekomendasi operasi hari ini berlaku untuk waktu sistem GMT 02:00-11:00 (HKT10:00-19:00). Untuk rekomendasi operasi pasar malam, pelanggan dapat merujuk pada analisis pasar malam.

Emas: OPEC+ dan NFP akan Menentukan Harga Emas Minggu Depan

Emas telah kehilangan daya tariknya karena ekspektasi inflasi dari investor telah turun. Sejak perubahan pandangan dari Fed minggu lalu, ekspektasi investor terhadap inflasi telah turun tajam dan terjadi rebound dari suku bunga riil AS. Hal ini menggiring harga emas menuju level terendah dalam dua bulan, di $1765.

Kali ini, rebound suku bunga riil bukan karena kenaikan imbal hasil nominal, tetapi karena penurunan ekspektasi inflasi. Sementara pelaku pasar khawatir bahwa inflasi akan melonjak dalam beberapa bulan terakhir, kemungkinan ini tidak lagi menjadi masalah. Sebagian besar harga komoditas sudah mulai menurun, membawa ekspektasi inflasi 10 tahun turun dari tertinggi 2,5% pada 10 Juni menjadi 2,34% pada hari Rabu dan ekspektasi inflasi 5 tahun turun dari 2,7% menjadi 2,5% pada periode yang sama.

Untuk saat ini, kenaikan harga minyak sedang menahan ekspektasi inflasi. Katalis utama untuk pasar adalah pertemuan OPEC+ minggu depan, di mana para anggota akan berusaha untuk menyepakati tingkat produksi mereka. Peningkatan yang lebih tinggi dari yang diharapkan dalam produksi mereka akan memberikan tekanan pada harga minyak dan ekspektasi inflasi, yang seharusnya memberikan tekanan lebih lanjut pada emas.

Faktor lain yang harus diperhatikan adalah statistik ekonomi, terutama data ketenagakerjaan AS. Jerome Powell menegaskan pada hari Selasa bahwa Fed akan mengawasi serangkaian statistik pasar ketenagakerjaan yang luas. Dalam istilah praktis, semakin cepat pasar ketenagakerjaan bergerak menuju tingkat sebelum krisis, semakin cepat Fed akan menormalkan kebijakan moneternya dan dengan demikian semakin besar kemungkinan imbal hasil nominal dan riil akan pulih.

Suku bunga riil telah terjadi sedikit rebound sejak perubahan pandangan pada Fed minggu lalu. Nilai suku bunga 10 tahun telah berubah dari -0,90% menjadi -0,83% dan nilai suku bunga 5 tahun telah berubah dari -1,74% menjadi -1,60%. Korelasi antara harga emas dan kurs riil sangat negatif (-90%) yang berarti bahwa kenaikan kurs riil akan semakin menekan harga emas.

Dalam analisis teknikal, harga emas sedang berkonsolidasi di zona support utama di 1765-1755 dalam jangka pendek. Pullback di bawah zona support ini akan membuka jalan bagi kelanjutan penurunan yang dimulai minggu lalu ke double bottom pada Maret-April di $1675.

Bollinger Bands dari timeframe 4 jam di sekitar $1795 akan menjadi indikator yang menarik untuk diikuti dalam beberapa hari mendatang. Keluarnya harga dari Bollinger Bands akan menunjukkan pergerakan selanjutnya. Breakout dari puncak Bollinger Bands akan membuka jalan bagi rebound pada harga emas.

^{Sumber Grafik: Tradingview 24.06.2021}

Strategi Emas dan Forex Untuk Investasi di Pasar Eropa

Saran untuk Para Investor

Data dan Informasi Penting Hari Ini:

14:00 Iklim Konsumen Jerman GfK Bulan Juli

18:00 Survei Perdagangan Distributif CBI Juni

20:30 Belanja Personal (MoM) AS Bulan Mei

20:30 Indeks Harga Barang (PCE) Inti (YoY&MoM) AS Bulan Mei

22:00 Nilai Akhir Indeks Keyakinan Konsumen Michigan AS Bulan Juni

01:00 Jumlah Rig Minyak Mingguan AS Hingga Tanggal 25 Juni

03:00 AM, Pidato Anggota FOMC Williams

1. Strategi Emas

Poin Pembelian: Jika menembus di atas (1780) bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi beli, terapkan stop loss (SL) sebesar $4, dan target take profit (TP) pada (1788/1791/1794)

Poin penjualan: Jika harga turun menembus (1773), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar $4, dan target take-profit (TP) pada (1762/1758/1755)

2. Strategi GBPUSD

Poin pembelian: Jika menembus di atas (1.3943) bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 16 poin dan target take-profit (TP) pada (1.3973/1.3993/1.4013).

Poin penjualan: Jika harga turun menembus (1.3920), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 16 poin dan target take-profit (TP) pada (1.3893/1.3883/1.3873).

Apabila setelah pukul 15:30 Waktu Indonesia Barat, harga pasar GBPUSD naik dan tidak dapat menembus (1.3943), saat pergerakan pasar tidak dapat naik lebih tinggi lagi maka dapat mencari titik koreksi untuk mengambil posisi Jual (Sell) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.

3. Strategi EURUSD

Poin pembelian: Jika menembus di atas (1.1953), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.1973/1.1983/1.1993).

Poin penjualan: Jika turun dan menembus (1.1933), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.1903/1.1893/1.1883).

Apabila setelah pukul 15:00 Waktu Indonesia, harga naik namun masih tidak dapat menembus target EURUSD (1.1953), saat pergerakan pasar tidak dapat naik lebih tinggi lagi maka dapat mengambil posisi Jual (Sell) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.

4. Strategi USDJPY

Poin pembelian: Pada (111.03), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (111.23/111.33/111.43).

Poin penjualan: Pada (110.80), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (110.53\110.43\110.33).

5. Strategi USDCAD

Poin pembelian: Pada (1.2323), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.2353/1.2363/1.2373).

Poin penjualan: Pada (1.2293), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.2273/1.2263/1.2253).

6. Strategi USDCHF

Poin pembelian: Pada (0.9179), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.9203/0.9213/0.9223).

Poin penjualan: Pada (0.9170), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.9150/0.9143/0.9133).

7. Strategi AUDUSD

Poin pembelian: Pada (0.7603), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.7623/0.7633/0.7643).

Poin penjualan: Jika turun dan harga menembus (0.7583), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.7553/0.7543/0.7533).

8. Strategi NZDUSD

Poin pembelian: Pada (0.7089), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.7113/0.7123/0.7133).

Poin penjualan: Pada (0.7065), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 16 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.7033/0.7023/0.7013).Perhatikan baik-baik strategi di atas, posisi take profit (TP) 1, 2, dan 3, jika harga tidak dapat menembus secara efektif, maka segera ambil posisi jual (jika tidak dapat secara efektif menembus turun maka segera ambil posisi beli). Terapkan stop loss (SL) sebesar 18-23 poin sudah cukup, setelah mendapatkan profit boleh tutup posisi. Cepat masuk dan keluar dari pasar. Ketika perubahan pasar sudah dikonformasi, dapat ubah stop loss dan untuk mendapatkan profit hingga 30-70 poin bukanlah masalah besar.

Strategi untuk Mengeksekusi Posisi

Menggunakan prioritas dari waktu ke waktu, disarankan untuk membuka posisi berdasarkan produk yang terpenting. Secara teori, kecuali untuk hari khusus seperti data Upah Non-Pertanian (NFP) di Amerika Serikat, waktu acuan setiap komoditas tidak seragam. Ada waktu yang cukup untuk memperhatikan strategi dari setiap komoditas. Apakah strategi tersebut memenuhi persyaratan untuk membuka posisi.
Untuk mendapatkan keuntungan setiap harinya, jangan hanya fokus pada 1 komoditas, tetapi terapkan strategi untuk semua produk yang memenuhi syarat untuk melakukan pembukaan posisi. Hanya dengan cara ini kita dapat mencapai keuntungan yang besar dan juga dapat melindungi nilai dari risiko.
Investasi terbesar dalam pengendalian risiko modal yaitu dengan hanya menggunakan 10% dari modal. Menggunakan modal untuk investasi dengan dialokasikan secara merata sesuai dengan sejumlah strategi, dengan demikian investor tidak akan kehilangan kesempatan potensi dari pasar dan juga dapat melakukan lindung nilai untuk mengurangi risiko secara keseluruhan.

Ulasan Pasar Tanggal 25 Juni 2021

Indeks dolar AS (DXY) mengalami kesulitan untuk memperpanjang penembusan saluran penurunan mingguan di bawah tekanan baru-baru ini. Pemulihan momentum dan pergerakan harga menembus resistensi saluran membuat pembeli dengan penuh harapan.

Pergerakan tren naik dua minggu menambahkan filter penurunan. DXY menghentikan tren kenaikan dua hari selama perdagangan sesi awal pada hari Jumat. Meskipun demikian, dalam kasus pemulihan garis momentum dolar AS masih mempertahankan penembusan bullish untuk hari sebelumnya dan pada saat ini berada di sekitar 91,81.

Pada daftar data ada Pertemuan Dewan Eropa Zona Euro; Survei Keyakinan Konsumen Jerman; Pinjaman Personal Zona Euro; Uang Beredar M3 Zona Euro, Buletin Triwulanan BOE Inggris; Pengeluaran Konsumsi Personal AS – Harga \Index; Pendapatan Personal AS; Pengeluaran Personal AS; Indeks Sentimen Konsumen Michigan AS; Pidato Rosengren Fed AS dan Jumlah Rig Minyak AS Baker Hughes AS.

Harga Emas Terus Sideways di Bawah Grafik Menunggu Arahan!

Kemarin, harga emas melanjutkan pergerakan sideways. Pada sesi awal, setelah stabil pada pergerakan sideways di sekitar 1777, harga emas naik tipis. Pada sesi tengah, harga emas terus stabil dan mempertahankan pergerakan sideways di sekitar 1781. Pada sesi akhir, harga emas menguji naik terlebih dahulu hingga ke sekitar 1794, baru kemudian turun hingga mendekati 1773 dan tidak dapat turun lagi. Pasar akhirnya ditutup pada 1778.8.

Analisis Fundamental:

Menyusul keputusan suku bunga The Fed, pada minggu ini The Fed lebih banyak berpidato serta informasi yang disampaikan juga lebih bervariasi, hal ini menunjukkan bahwa The Fed memiliki pandangan berbeda tentang risiko inflasi. Namun, Pemerintahan Biden masih tertarik pada pengoperasian rencana stimulus sehingga perdebatan mengenai pengetatan dan stimulus relatif sengit. Hal ini membuat harga emas masuk kedalam konsolidasi sideways, menunggu adanya penembusan posisi.

Analisis Teknikal:

Pada grafik mingguan, setelah struktur bullish yang berkepanjangan dengan dorongan dari 3 faktor sekaligus, serta dengan bagian atas dan bawah middle band menarik perhatian pasar untuk tindak lanjut pada posisi rendah, hal ini mengacu pada memandu harga emas mempertahankan momentum yang telah siap untuk menguji turun. Namun, disaat yang bersamaan, karena koreksi yang berkelanjutan ini melibatkan pertimbangan koreksi teknikal, sehingga akan menyebabkan harga emas melambat pada pergerakan turunnya.

Pada grafik harian, sejak harga emas membentuk struktur double bottom yang diikuti dengan pengujian naik di 1677 menunjukkan adanya penembusan pada garis tren tekanan bawah dengan titik tertinggi mencapai di sekitar 1916 yang hampir membentuk pembalikkan tren. Namun, dengan munculnya koreksi dalam jumlah besar saat ini, harga emas tidak hanya menembus posisi 50% Fibonacci Retracement pada kisaran posisi 1677-1916, melainkan juga menunjukkan kondisi relatif lemah pada posisi 61,8% Fibonacci Retracement yang akan mengacu pada perpanjangan momentum pengujian turun.

Pada grafik 4 jam, untuk saat ini tetap menyarankan pada pembentukan struktur 5 glombang dari retracement baru-baru ini dengan harga sekitar di 1916. Sementara itu, dengan penurunan gelombang 3 yang pesat minggu lalu dan setelah menghabiskan banyak ruang koreksi, masih memiliki ekspektasi mengoreksi gelombang 4. Lebih lagi tidak ada percepatan setelah di perbatasan 1767 dekat 61,8% dan turun, dan kemudian dapat dengan cepat pulih; dan gelombang kecil memiliki perlambatan yang signifikan pada tahap akhir.

Disini, kami melihat bahwa grafik harian sesi akhir pada gelombang 3 terjadi penurunan, baik mengacu pada tanda pasif maupun keperluan koreksi posisi harga harus mampu menguntungkan harga emas dalam koreksi gelombang 4. Melanjutkan pembahasan semalam, harga emas saat ini berkondolidasi dibawah grafik sepertinya membentuk struktur doji. Konsolidasi dibawah grafik lebih mengacu pada konsesi pihak bearish yang membentuk struktur sedikit doji.

Meskipun harga emas semalam terjadi rebound di awal, namun masih belum mampu keluar dari struktur, yang kemudian kembali turun hingga akhirnya menyesuaikan pergerakan dan menunjukkan tren sideways rendah yang menunggu perubahan pergerakan. Ini berbeda dengan struktur doji. Serta, malah lebih banyak dianggap sebagai performa penyesuaian tren yang lemah yang memiliki harapan kembali melanjutkan momentum tren. Oleh karena itu, para investor disarankan agar tetap sabar menunggu penembusan efektif dari harga emas baru menindaklanjuti!

Strategi Investasi Malam:

Berhati-hatilah ketika berinvestasi di malam hari dan ambil posisi Beli (Buy) di harga rendah. Ambil posisi Beli (Buy) di1770.0-1776.0, terapkan stop loss di 1765.0, target di 1783.0-1792.0, level resistansi: 1800.0, level support: 1770.0.

Data Penting Malam Ini:

19:00 Bank Sentral Inggris Mengumumkan Pernyataan Keputusan Suku Bunga

20:30 Klaim Tunjangan Pengangguran Awal AS Hingga 19 Juni

20:30 Indeks Produk Domestik Bruto Disetahunkan (Q1) AS

20:30 Harga Belanja Konsumsi Perorangan (Q1) AS

20:30 Indeks Harga Pengeluaran Konsumen (PCE) Inti (Q1) AS

20:30 Pesanan Barang Tahan Lama (Bulanan) AS Bulan Mei

21:30 The Fed Raphael W. Bostic dan Patrick T. Harker Menyampaikan Pidato

23:00 The Fed John C. Williams Menyampaikan Pidato

24:00 Ketua Bank Sentral Eropa Christine Lagarde Menyampaikan Pidato

Catatan：

Ulasan malam hari ini berlaku selama waktu sistem GMT 09:30-20:00 (HKT17:30-04:00)

Komentar dari Pejabat Fed Membuat Emas Berfluktuasi Tajam

Analisis Fundamental:

Menurut situs ‘Paper Gold of China’, jumlah perdagangan pada bursa pertukaran emas terbesar di dunia, Exchange Traded Fund (ETF), terhitung tanggal 24 Juni adalah 1046,65 ton, dan berkurang sebesar 2,91 ton dibandingkan dengan hari sebelumnya, dan tercatat kenaikan bersih sebesar 3,44 ton dalam bulan ini.

Komentar hawkish dari tiga pejabat Fed pada hari Rabu menyebabkan harga emas turun menjadi $1773,2. Pasar memperkirakan bahwa Fed akan memperketat kebijakan, sehingga harga emas gagal membalikkan penurunan 6% dari minggu lalu. Suku bunga yang lebih tinggi berarti bahwa biaya peluang memegang emas lebih murah, sedangkan emas merupakan aset yang tanpa imbal hasil.

Ketua Fed Powell menyampaikan pidato untuk menenangkan pasar, mengatakan bahwa inflasi tidak akan menjadi satu-satunya penentu keputusan suku bunga, dan The Fed tidak akan terburu-buru menaikkan suku bunga, sehingga kembali mendorong kenaikan harga emas pada hari Rabu. Emas spot rebound dari level terendah pada sesi akhir perdagangan, naik sebesar 0,39 dolar AS atau 0,02%, dan ditutup pada 1.778,75 dolar AS per ons.

Strategi Investasi Hari Ini:

Pada grafik harian emas, Bollinger Band harga perak melebar, Stochastic berada di level rendah. Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga emas menyempit, Stochastic membentuk Death Cross. Pada grafik 1 jam, Bollinger Bands harga emas melebar, Stochastic berada di level rendah. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli (Buy) di 1762.8-1773.9, terapkan stop loss di 1760.8, target di 1778.8-1786.8, level resistensi: 1807.9, level support: 1751.8.

Pada grafik harian perak, Bollinger Band harga perak melebar, Stochastic berada di level rendah; Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga perak menyempit, Stochastic membentuk Death Cross; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga perak mengarah ke bawah, Stochastic berada di level rendah. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli (Buy) di 25.43-25.83, terapkan stop loss di 25.33, target di 25.93-26.33, level resistensi: 26.65, level support: 25.00.

Informasi dan Acara Penting Hari Ini:

16:00 Indeks Iklim Usaha IFO Jerman Juni

19:00 Keputusan Tingkat Inflasi Bank Of England

20:30 Klaim Pengangguran Awal Mingguan AS Hingga Tanggal 19 Juni

20:30 Nilai Akhir Penjualan PDB (Tr1) AS

20:30 Harga Belanja Konsumsi Personal Inti (Tr1)

20:30 Harga Belanja Konsumsi Personal PCE Inti (YoY)

20:30 Pemesanan Barang Tahan Lama Inti (MoM) Bulan Mei

21:30 Pidato The Fed Raphael Bostic & Patrick Harker

23:00 Pidato Anggota FOMC Williams

24:00 Pidato Presiden Bank Sentral Eropa Lagarde

Catatan:

Informasi rekomendasi operasi hari ini berlaku untuk waktu sistem GMT 02:00-11:00 (HKT10:00-19:00). Untuk rekomendasi operasi pasar malam, pelanggan dapat merujuk pada analisis pasar malam.

Ulasan Pasar Tanggal 24 Juni 2021

Emas telah kehilangan daya tariknya sebelum mencapai $1.800 pada hari Rabu. Tekanan jual ekstensif di sekitar dolar AS pada paruh pertama hari Rabu memungkinkan emas untuk memperpanjang pemulihannya.

Namun, setelah mencapai tertinggi harian $1.794, emas kehilangan momentum dan menghapus sebagian besar kenaikan perdagangan hariannya ditutup pada $1.778,80. Dolar AS yang kuat menyebabkan XAU/USD turun.

Kenaikan dolar AS ditelusuri kembali ke dalam debat pejabat Fed tentang meningkatnya tekanan inflasi setelah Ketua Fed Jerome Powell sekali lagi mengecilkan tekanan harga yang meningkat.

Pada daftar data ada Pertemuan Dewan Eropa Zona Euro; Indeks Harga Impor Jerman; Buletin Ekonomi Zona Euro; IFO Jerman – Iklim Bisnis, Penilaian & Harapan Saat Ini; Suara MPC BOE Inggris; Fasilitas Pembeli Aset BOE Inggris; Risalah BOE Inggris; Keputusan Suku Bunga BOE Inggris; Pidato Panetta ECB Zona Euro; Barang Tahan Lama AS; Pengeluaran Konsumsi Pribadi Inti AS; Inventori Grosir AS; Klaim Pengangguran Berkelanjutan AS; Indeks Harga PDB AS; Neraca Perdagangan Barang AS; Pengeluaran Konsumsi Pribadi AS; Klaim Pengangguran Awal AS; PDB AS; Perubahan Penyimpanan Gas Alam AS; Pidato Williams Fed AS; Aktivitas Manufaktur Fed Kansas AS; Pidato Schnabel ECB Zona Euro dan Lelang Catatan 7 Tahun AS.

EURUSD Mencoba untuk Rebound Menuju titik $1.20

EUR/USD telah mencoba untuk pulih sejak Selasa. EUR/USD jatuh ke level terendah lebih dari dua bulan di bawah $1,19 pada hari Senin, menyusul perubahan dari keputusan The Fed minggu lalu. Euro mengambil keuntungan dari pandangan dovish Jerome Powell kemarin di depan subkomite dari Dewan Perwakilan Rakyat AS untuk melanjutkan rebound dan naik kembali ke $1,1950.

Bagi forex traders, pemulihan yang berlangsung di kedua sisi dari Samudera Atlantik setelah gelombang krisis yang disebabkan oleh pandemi Covid-19, menimbulkan pertanyaan yaitu bank sentral manakah yang akan terlebih dahulu melakukan normalisasi pada kebijakan moneternya, sehingga membuat mata uangnya lebih menarik.

Ketua Fed kemarin menekankan bahwa bank sentral tidak akan menaikkan suku bunga terlalu cepat. Hal ini karena adanya ketakutan akan inflasi di masa depan dan bank sentral akan mengawasi serangkaian statistik pasar ketenagakerjaan.

Hasil dari komentar ini adalah kemungkinan setidaknya satu kenaikan suku bunga dari The Fed pada Juli 2022 menurun dari 35% menjadi 30%.

Seperti yang telah berulang kali ditegaskan Jerome Powell, kebijakan moneter The Fed akan sangat bergantung pada pemulihan pasar ketenagakerjaan. Oleh karena itu, laporan ketenagakerjaan bulanan mendatang yang dirilis pada hari Jumat, 2 Juli seharusnya menjadi sangat penting bagi pasar. Hasil yang lebih baik dari yang diharapkan akan menjadi argumen untuk normalisasi kebijakan moneter yang lebih cepat dan sebaliknya.

Antara sekarang dan waktu rilis dari laporan pada 2 Juli, pelaku pasar harus peka dan was-was terhadap rilis PMI kilat untuk bulan Juni pada Rabu ini.

Dalam hal analisis teknis, pandangan untuk EUR/USD sekali lagi bullish dalam jangka pendek karena nilai tukar telah membentuk pola pembalikan “inverted head and shoulders” dengan menembus di atas resistance di $1,1922, membuka jalan bagi rebound lanjutan ke $1,20.

Pandangan bullish jangka pendek ini secara teknis, tidak akan berlaku jika “bendera” yakni EUR/USD yang telah bergerak sejak awal minggu akan breakout dari bawah. Penembusan dari bawah EUR/USD akan membuka jalan bagi penurunan baru dan kembalinya ke titik terendah pada bulan April di $1,1710.