Bank of England/BoE (Bank sentral Inggris) mengatakan pada hari Kamis bahwa pihaknya akan terus memantau inflasi. Inflasi diperkirakan melebihi 3 persen untuk sementara waktu di Inggris, tetapi BoE memutuskan bahwa kebijakan moneternya tidak berubah untuk saat ini.

Menurut bank sentral Inggris tersebut, percepatan inflasi, yang terutama disebabkan oleh kenaikan tajam harga energi dari tingkat depresinya pada tahun 2020, harus tetap bersifat sementara. Inflasi pada harga konsumen di Inggris naik menjadi 2,1% untuk data tahun-ke-tahun di bulan Mei. Angka ini melebihi target 2% yang ditetapkan BoE dan membuat investor mempertanyakan niatnya untuk pembelian aset dan suku bunga.

Bank of England memperingatkan bahwa inflasi diperkirakan akan menguat lebih lanjut, hingga di atas 3%, sebelum kembali melemah. Ada kemungkinan bahwa tekanan inflasi akan terbukti sedikit lebih menonjol dari yang diharapkan. Meskipun inflasi Inggris sudah berada di 2,1% pada data tahun-ke-tahun di bulan Mei, tidak ada anggota komite moneter yang memilih untuk menaikkan suku bunga. Jadi, Bank of England tetap mempertahankan suku bunga utamanya di 0,1%. Program pembelian aset bank sentral Inggris tetap pada £895 miliar, termasuk £875 miliar pembelian obligasi pemerintah.

Meskipun momentum bullish telah berlangsung selama beberapa bulan, GBP/USD telah memasuki fase konsolidasi. Secara grafis, jelas bahwa pasangan ini bergerak dalam kisaran antara $1,4250 dan $1,3680. Dalam jangka menengah, traders harus memperhatikan breakout salah satu dari dua batas yang akan memulai pergerakan arah berikutnya.

Untuk saat ini, harga mencoba menembus support di $1,3870, jadi kami yakin pasar harus melakukan rotasi harga penuh ke batas bawah di $1,3680. Aksi sell telah terjadi pada awal Juni, dan sampai pound Inggris berhasil mendapatkan kembali moving average 20 hari-nya, momentumnya tetap bearish. Traders dapat melihat ke posisi sell pada pasangan pada level harga saat ini dengan target di sekitar 1,3815.

Di sisi lain, support di $1,3680 adalah level utama bagi pembeli untuk memulai pemulihan pada tren bullish. Selain itu, moving average 200 hari memberikan support untuk memperkuat poros kunci ini. Oleh karena itu, area harga ini akan kondusif untuk rebound secara teknis.

Level Support dan Resistance:

R3 1.40338
R2 1.39664
R1 1.38990
S1 1.38156
S2 1.37404
S3 1.36807

Emas telah kehilangan daya tariknya karena ekspektasi inflasi dari investor telah turun. Sejak perubahan pandangan dari Fed minggu lalu, ekspektasi investor terhadap inflasi telah turun tajam dan terjadi rebound dari suku bunga riil AS. Hal ini menggiring harga emas menuju level terendah dalam dua bulan, di $1765.

Kali ini, rebound suku bunga riil bukan karena kenaikan imbal hasil nominal, tetapi karena penurunan ekspektasi inflasi. Sementara pelaku pasar khawatir bahwa inflasi akan melonjak dalam beberapa bulan terakhir, kemungkinan ini tidak lagi menjadi masalah. Sebagian besar harga komoditas sudah mulai menurun, membawa ekspektasi inflasi 10 tahun turun dari tertinggi 2,5% pada 10 Juni menjadi 2,34% pada hari Rabu dan ekspektasi inflasi 5 tahun turun dari 2,7% menjadi 2,5% pada periode yang sama.

Untuk saat ini, kenaikan harga minyak sedang menahan ekspektasi inflasi. Katalis utama untuk pasar adalah pertemuan OPEC+ minggu depan, di mana para anggota akan berusaha untuk menyepakati tingkat produksi mereka. Peningkatan yang lebih tinggi dari yang diharapkan dalam produksi mereka akan memberikan tekanan pada harga minyak dan ekspektasi inflasi, yang seharusnya memberikan tekanan lebih lanjut pada emas.

Faktor lain yang harus diperhatikan adalah statistik ekonomi, terutama data ketenagakerjaan AS. Jerome Powell menegaskan pada hari Selasa bahwa Fed akan mengawasi serangkaian statistik pasar ketenagakerjaan yang luas. Dalam istilah praktis, semakin cepat pasar ketenagakerjaan bergerak menuju tingkat sebelum krisis, semakin cepat Fed akan menormalkan kebijakan moneternya dan dengan demikian semakin besar kemungkinan imbal hasil nominal dan riil akan pulih.

Suku bunga riil telah terjadi sedikit rebound sejak perubahan pandangan pada Fed minggu lalu. Nilai suku bunga 10 tahun telah berubah dari -0,90% menjadi -0,83% dan nilai suku bunga 5 tahun telah berubah dari -1,74% menjadi -1,60%. Korelasi antara harga emas dan kurs riil sangat negatif (-90%) yang berarti bahwa kenaikan kurs riil akan semakin menekan harga emas.

Dalam analisis teknikal, harga emas sedang berkonsolidasi di zona support utama di 1765-1755 dalam jangka pendek. Pullback di bawah zona support ini akan membuka jalan bagi kelanjutan penurunan yang dimulai minggu lalu ke double bottom pada Maret-April di $1675.

Bollinger Bands dari timeframe 4 jam di sekitar $1795 akan menjadi indikator yang menarik untuk diikuti dalam beberapa hari mendatang. Keluarnya harga dari Bollinger Bands akan menunjukkan pergerakan selanjutnya. Breakout dari puncak Bollinger Bands akan membuka jalan bagi rebound pada harga emas.

EUR/USD telah mencoba untuk pulih sejak Selasa. EUR/USD jatuh ke level terendah lebih dari dua bulan di bawah $1,19 pada hari Senin, menyusul perubahan dari keputusan The Fed minggu lalu. Euro mengambil keuntungan dari pandangan dovish Jerome Powell kemarin di depan subkomite dari Dewan Perwakilan Rakyat AS untuk melanjutkan rebound dan naik kembali ke $1,1950.

Bagi forex traders, pemulihan yang berlangsung di kedua sisi dari Samudera Atlantik setelah gelombang krisis yang disebabkan oleh pandemi Covid-19, menimbulkan pertanyaan yaitu bank sentral manakah yang akan terlebih dahulu melakukan normalisasi pada kebijakan moneternya, sehingga membuat mata uangnya lebih menarik.

Ketua Fed kemarin menekankan bahwa bank sentral tidak akan menaikkan suku bunga terlalu cepat. Hal ini karena adanya ketakutan akan inflasi di masa depan dan bank sentral akan mengawasi serangkaian statistik pasar ketenagakerjaan.

Hasil dari komentar ini adalah kemungkinan setidaknya satu kenaikan suku bunga dari The Fed pada Juli 2022 menurun dari 35% menjadi 30%.

Seperti yang telah berulang kali ditegaskan Jerome Powell, kebijakan moneter The Fed akan sangat bergantung pada pemulihan pasar ketenagakerjaan. Oleh karena itu, laporan ketenagakerjaan bulanan mendatang yang dirilis pada hari Jumat, 2 Juli seharusnya menjadi sangat penting bagi pasar. Hasil yang lebih baik dari yang diharapkan akan menjadi argumen untuk normalisasi kebijakan moneter yang lebih cepat dan sebaliknya.

Antara sekarang dan waktu rilis dari laporan pada 2 Juli, pelaku pasar harus peka dan was-was terhadap rilis PMI kilat untuk bulan Juni pada Rabu ini.

Dalam hal analisis teknis, pandangan untuk EUR/USD sekali lagi bullish dalam jangka pendek karena nilai tukar telah membentuk pola pembalikan “inverted head and shoulders” dengan menembus di atas resistance di $1,1922, membuka jalan bagi rebound lanjutan ke $1,20.

Pandangan bullish jangka pendek ini secara teknis, tidak akan berlaku jika “bendera” yakni EUR/USD yang telah bergerak sejak awal minggu akan breakout dari bawah. Penembusan dari bawah EUR/USD akan membuka jalan bagi penurunan baru dan kembalinya ke titik terendah pada bulan April di $1,1710.

Harga Bitcoin turun hingga menembus $30.000 pada hari Selasa untuk pertama kalinya sejak akhir Januari. Mata uang kripto terkemuka menderita akibat upaya China untuk mengatur pasar yang ter-desentralisasi.

Sekitar pukul 12:50 GMT, Bitcoin diperdagangkan seharga $29.590 (-9,25%). Hal ini terjadi beberapa saat setelah mencapai level terendah lima bulan di $29.334. Mata uang kripto kemudian pulih kembali di atas titik kritis $30.000 di akhir sesi dan diperdagangkan di sekitar 32.771 pada saat penulisan.

Mata uang kripto yang sangat fluktuatif tetap naik 2,2% tahun ini. Akan tetapi, jatuh 54% dari titik tertinggi sepanjang masa, dimana angka ini dicapai pada pertengahan April di $64.870.

Banyak tambang Bitcoin di Sichuan ditutup pada hari Minggu setelah pihak berwenang di provinsi barat daya China tersebut memerintahkan penghentian penambangan mata uang kripto. Menurut sebuah laporan oleh surat kabar Global Times yang didukung Partai Komunis. Menurut surat kabar itu, lebih dari 90 persen kapasitas penambangan Bitcoin di China telah ditutup.

Bloomberg dan Reuters juga turut melaporkan keputusan otoritas Sichuan. Ini mengikuti perkembangan serupa di wilayah Mongolia Dalam dan Yunnan, China, serta seruan dari pemerintah pusat di Beijing untuk membasmi penambangan mata uang kripto di tengah kekhawatiran tentang konsumsi energinya yang besar.

Secara terpisah, People’s Bank of China mengatakan pada hari Senin bahwa mereka telah mendesak Alipay (layanan pembayaran yang dijalankan oleh anak perusahaan Alibaba), Ant Group, dan beberapa bank besar untuk menindak perdagangan mata uang kripto. China telah melarang lembaga keuangan menyediakan layanan terkait mata uang kripto.

Sementara itu, Michael Burry, yang menjadi terkenal setelah taruhan kemenangannya melawan hipotek ditampilkan dalam buku dan film “The Big Short”, memposting serangkaian tweet pada hari Kamis yang memperingatkan investor individu tentang kerugian “setara kerugian negara” jika mata uang kripto menurun.

“Semua hype/spekulasi yang dilakukan adalah memikat investor ritel sebelum semua kehancuran datang” tulis Burry di Twitter sebelum postingan itu dihapus. “Ketika mata uang kripto turun triliunan, atau saham kelas rendah turun puluhan miliar, kerugian #MainStreet akan mendekati kerugian ukuran negara. Ceritanya tidak berubah.”

Dari perspektif teknis, kami menegaskan kembali pandangan kami bahwa di bawah level USD 42.000, Bitcoin tetap berada di bawah tekanan. Dalam jangka pendek, mata uang kripto berada di saluran horizontal antara level ini, dan titik support psikologis di 30.000 USD akan diikuti oleh support teknis di 28.815 USD.

Dalam jangka pendek, Bitcoin kembali turun setelah adanya rebound dari support pada moving average 20-hari dengan pola evening star pada Selasa lalu menandakan akhir dari rebound jangka pendek.

Bitcoin menunjukkan candle negatif kemarin, yang mengisyaratkan pembentukan marubozu yang bearish tetapi telah tidak lagi berlaku dikarenakan lonjakan harga yang terlambat. Skenarionya akan jauh lebih negatif jika Bitcoin tetap di bawah angka $30.000. Hal ini karena penutupan kuat di bawah support penting ini dapat menyebabkan gelombang penurunan dengan target di bawah 20.000 USD.

Harga emas turun tajam pekan lalu setelah The Fed mengubah arah kebijakan moneter. Federal Reserve secara resmi membuka jalan bagi normalisasi kebijakan moneter pada hari Rabu dengan menaikkan perkiraan suku bunga dan mengumumkan bahwa anggota FOMC telah mulai membahas pengurangan pembelian aset.

Pengumuman ini menyebabkan terjadinya rebound pada suka bunga riil, sebagian besar karena pandangan inflasi yang lebih rendah. Memang, imbal hasil nominal 10-tahun AS tetap di bawah tekanan, tetapi pandangan akan inflasi telah meningkat. Akibatnya, imbal hasil 10-tahun yang sebenarnya berubah dari titik terendah di -0,90% pada awal pekan lalu menjadi -0,75%.

Komentar pada hari Jumat dari James Bullard yang secara historis dovish, menambah tekanan pada emas, setelah dia mengindikasikan di CNBC bahwa dia adalah salah satu dari tujuh anggota FOMC yang memilih untuk menaikkan suku bunga untuk pertama kalinya pada 2022 (dibandingkan 2023 untuk perkiraan rata-rata anggota FOMC).

Langkah besar berikutnya bagi The Fed adalah mengumumkan pengurangan jumlah pembelian asset bulanannya, yang saat ini mencapai $120 miliar per bulan (mungkin pada bulan September). Sementara itu, evolusi pasar sangat bergantung pada statistik ekonomi, khususnya pada angka ketenagakerjaan, karena semakin cepat pasar ketenagakerjaan kembali ke tingkat sebelum krisis, semakin cepat Fed harus menjalankan normalisasi pada kebijakannya.

Data-data utama minggu ini adalah data PMI bulan Juni yang dirilis pada hari Rabu. Pelaku pasar juga akan mengamati data penjualan rumah eksisting pada hari Selasa, data penjualan rumah baru pada hari Rabu, dan indeks PCE inti AS pada hari Jumat.

Di sisi analisis teknis, pandangan untuk emas kembali bearish pada awal pekan lalu setelah menembus segitiga simetris di bagian bawah, dan penurunan harga pasca-pengumuman Fed hanya memperkuat pandangan itu.

Dalam jangka pendek, kita bisa melihat support utama di $1765 dimana pasar mencoba untuk rebound. RSI menyimpang ke atas, tetapi momentumnya masih bearish (<50). Jika RSI 4 jam memantul kembali di atas 50 dan Bollinger Bands breakout, pandangan emas akan bullish dalam jangka pendek dan diharapkan kembali ke $1,852.

Sebaliknya, jika harga turun di bawah $1.764, koreksi lebih lanjut ke posisi terendah pada bulan Maret dan April di $1.676 akan diharapkan.

Setelah penundaan satu bulan sejak pencabutan pembatasan sosial dan kesehatan terbaru di Inggris, sekarang giliran The Fed untuk memberi tekanan pada Pound. GBP/USD mempercepat penurunannya sejak Rabu malam. Hal ini terjadi setelah Federal Reserve mengubah pandangannya dan sekarang mengharapkan dua kenaikan suku bunga pada tahun 2023.

Aura positif yang mengelilingi Pound mulai memudar karena peningkatan kasus virus corona mengurangi optimisme yang menyambut keberhasilan program vaksinasi negara itu.

GBP/USD turun 0,3 persen pada hari Jumat, menjadi $ 1,3885. GBP/USD turun ke level terlemah sejak awal Mei, dan kehilangan 1,6 persen sejak pertemuan Federal Reserve hari Rabu.

Negara itu mencatat lebih dari 11.000 kasus baru dari virus Covid-19 pada Kamis, jumlah tertinggi sejak 19 Februari, meski negara itu telah menyuntikkan lebih dari 42 juta orang, atau sekitar 80 persen populasi orang dewasa, dengan satu dosis vaksin, dan lebih dari 30 juta dengan dua dosis.

Masalah yang kini menyeruak adalah munculnya varian Delta dari virus corona. Virus ini pertama kali ditemukan di India. Menurut sebuah penelitian di Skotlandia, virus ini lebih beresiko dibandingkan dengan varian virus sebelumnya di Inggris.

Kenaikan tersebut telah meyakinkan Perdana Menteri – Boris Johnson untuk menunda pembukaan kembali penuh ekonomi negara itu selama sebulan. Sementara penjualan ritel secara tak terduga turun 1,4 persen antara bulan April dan bulan Mei.

Menambah kesengsaraan dari Pound Sterling adalah kondisi hubungan yang semakin kacau antara London dan Brussels, khususnya mengenai perdagangan antara Irlandia Utara dan seluruh bagian Inggris.

“Kesabaran Brussel dengan usaha London untuk menguasai perdagangan di seluruh Inggris Raya termasuk Irlandia Utara, semakin menipis” kata analis di INGA dalam sebuah catatan.

Tekanan politik yang dihadapi pemerintah Inggris tidak hanya berasal dari pihak eksternal saja. Namun, tekanan juga bertambah setelah Perdana Menteri – Johnson mengalami kekalahan memalukan ketika Partai Konservatifnya kalah dalam pemilihan parlemen di lumbung suara partainya.

Semua ini menandai perubahan pandangan untuk mata uang yang telah naik 0,7% sejak Maret. Pound berada di bawah tekanan, saat ini diperdagangkan pada level terendah dalam satu bulan. Pound berada di bawah titik 1,40 dan di bagian bawah channel naik yang telah berosilasi sejak awal pandemi, memvalidasi target bearish pertama dari ide perdagangan hari Senin.

Jika breakout dari bawah dikonfirmasi pada pembukaan pasar hari Senin, itu akan menjadi sinyal teknis utama untuk pembalikan yang bearish pada GBP/USD. Support berikutnya yang harus diperhatikan adalah titik terendah pada Maret/April di $1,3680 dan kemudian titik terendah pada September di $1,2675. Prospek bearish tidak akan berlaku jika terjadi rebound di atas $1,40. Traders dapat membuka posisi dalam konfigurasi bearish untuk menguji reaksi di titik 1.37404. Kita bisa berekspektasi rebound yang bullish dari level ini dalam waktu dekat bagi para pedagang yang ingin masuk kembali ke posisi.

Secara keseluruhan, kita bisa melihat kelebihan posisi sell oleh traders komersial menurut data Commitment of Traders (CoT) yang terbaru. Posisi sell bersih dari traders komersial pernah lebih besar dari ini, tetapi cukup tinggi untuk mengklaim penurunan kuat dalam pound terhadap dolar.

Level Support dan Resistance:

R3 1.4000
R2 1.3964
R1 1.3870
S1 1.3740
S2 1.3680
S3 1.2675

Kemarin, FOMC memutuskan untuk tidak mengubah suku bunga, laju pembelian aset, dan pendiriannya. Hal ini sesuai dengan ekspektasi, namun pertemuan itu jelas hawkish. “Dot plot” dari proyeksi suku bunga menunjukkan bahwa 13 dari 18 peserta FOMC (naik dari 7 dari 18 pada Maret) mengharapkan suku bunga naik pada akhir 2023. Sebanyak 11 peserta mengharapkan dua atau lebih kenaikan pada tanggal tersebut.

Prakiraan pertumbuhan dan inflasi direvisi naik untuk tahun ini. Tetapi, ada sedikit perubahan pada prakiraan tahun 2022 dan 2023. Hal ini membuatnya konsisten dengan komentar baru-baru ini oleh pejabat Fed, bahwa inflasi yang lebih tinggi kemungkinan bersifat sementara.

Ketua Fed – Jerome Powell menjelaskan bahwa perubahan dot plot mencerminkan peningkatan kepercayaan peserta FOMC dalam prakiraan pertumbuhan dan inflasi mereka, meskipun Powell berusaha untuk mengecilkan signifikansinya.

Meningkatnya kekhawatiran peserta FOMC tentang risiko inflasi yang lebih tinggi adalah pendorong nyata dari langkah menuju kebijakan yang kurang akomodatif. Sementara kenaikan suku bunga pertama mungkin telah dipindah, tampaknya hanya ada sedikit peluang untuk mempercepat jadwal pengurangan pembelian aset.

Powell berpendapat bahwa pada saat pertemuan inilah, FOMC mulai membicarakan tentang pengurangan pembelian aset.

Skenarionya pun tetap sama, FOMC akan secara resmi memulai diskusi tentang pengurangan pembelian aset pada bulan September dan mengumumkan di bulan Desember bahwa pengurangan pembelian aset akan dimulai pada kuartal pertama.

Kejutan dari kenaikan yang terjadi lebih awal dari perkiraan yang diumumkan kemarin, turut mendukung Dolar dalam jangka pendek, tetapi inflasi ini mungkin bersifat sementara dan tren jangka menengah utama pada Dolar AS tetap bearish.

Candle yang hampir bullish kemarin, menembus resistance di 90.63. Ini adalah sinyal pembalikan yang mem-validasi pola dasar bulat. Dolar AS telah menelusuri kembali 61,8% dari tren turun pada April-Mei. Jika berhasil melanjutkan kenaikannya di luar rasio ini maka Dolar dapat kembali ke 93,50, dimana ini adalah titik awal dari gelombang penurunan terakhir.

Skenario pemulihan akan dibatalkan di bawah moving average 200 hari dan retracement Fibonacci 38,2% pada 91,00.

Dolar terhadap Euro naik pada hari Rabu. Hal ini terjadi setelah Bank Sentral AS (Fed) merevisi perkiraan kenaikan inflasi untuk 2021 dan mengumumkan niatnya untuk menaikkan suku bunga hingga dua kali lipat pada 2023.

Pada penutupan pasar pada hari Rabu, Euro kehilangan lebih dari 1% terhadap Dolar AS. Angka ini melintasi ambang batas psikologis 1,20, sehingga EUR/USD diperdagangkan pada 1,19959.

Indeks dolar, yang mengukur nilai Dolar AS terhadap keranjang mata uang lainnya, naik 0,98%.

Antisipasi pasar terhadap kenaikan suku bunga kebijakan AS cenderung mendukung Dolar AS, yang menjadi lebih menguntungkan ketika biaya meningkat.

Fed tidak sama sekali menyentuh isu tentang suku bunganya. Saat ini bunga berada dalam kisaran 0% hingga 0,25%. Tetapi, saat ini sedang dipertimbangkan kenaikkan dua kali lipat pada tahun 2023 untuk mengakomodasi kembalinya pertumbuhan di Amerika Serikat, yang cukup untuk menahan Euro.

Lembaga tersebut memperkirakan harga akan naik sebesar 3,4% tahun ini, dibandingkan dengan 2,4% dalam perkiraan di bulan Maret.

Namun, Fed menganggap inflasi ini bersifat sementara dan Fed melihat angka ini masih stabil di angka 2,1% pada 2022, dan 2,2% pada 2023.

Dolar masih turun 1,7% terhadap Euro sejak awal tahun.

Sementara itu, harga emas juga turun setelah pengumuman tersebut. Emas turun lebih dari 2,5% hari ini karena investor membuang aset yang tidak menghasilkan bunga demi Dolar.

“Kami tetap yakin bahwa tren penurunan dolar akan berlanjut dan percaya bahwa rebound hari ini hanyalah dorongan sementara” catat analis Wells Fargo.

“Banyak yang akan tergantung pada pesan para pemimpin Fed dalam beberapa minggu mendatang mengenai pandangan mereka tentang inflasi dan juga pada pilihan anggota komite kebijakan moneter akan melanjutkan atau tidak untuk melemahkan pentingnya ‘dot plot’ (rata-rata dari Proyeksi Fed, catatan editor)” tambah mereka.

Dari perspektif teknis, Euro kemungkinan akan mencoba mendorong untuk naik kembali hingga menembus angka 1,20. Hal ini dilakukan untuk menjadi pertahanan yang tepat pada level kritis ini. Bertahan di atas titik ini, kita kembali akan melihat perdagangan EUR/USD antara kisaran 1,20 dan 1,21. Hanya persilangan di atas moving average 20-hari di sekitar 1,216 yang akan memberikan dorongan yang diperlukan untuk memungkinkan nilai pengujian tertinggi 2 bulan di titik 1,226 pada sesi mendatang.

Kegagalan untuk menahan koreksi di atas 1,20 akan membuka pintu untuk penurunan lebih lanjut menuju zona support signifikan berikutnya antara level 1,19 dan 1,186.

Emas dan perak ditutup sedikit lebih rendah pada hari Senin, dengan emas mencapai level terendah selama empat minggu. Kenaikan imbal hasil obligasi menyebabkan penurunan harga logam mulia. Penurunan perak tertahan setelah data produksi industri global yang lebih baik dari perkiraan pada hari Senin, yang mengisyaratkan peningkatan permintaan untuk logam industri.

Tekanan likuidasi posisi Beli pada hari Senin turut membebani logam mulia menjelang pertemuan FOMC pada Selasa dan Rabu, yang dapat menandai dimulainya diskusi tentang pelonggaran kuantitatif.

Konsensusnya adalah bahwa FOMC tidak akan membuat pengumuman resmi tentang pengurangan QE hingga kuartal keempat. Namun, fakta bahwa pejabat FOMC semakin banyak yang berbicara tentang pengurangan QE dapat mengejutkan pasar obligasi dan mendorong imbal hasil lebih tinggi, yang dapat memberikan tekanan tambahan pada harga emas.

Produksi industri global yang kuat menjadi faktor negatif untuk harga emas, tetapi menjadi faktor positif untuk permintaan logam industri dan harga perak. Pada bulan April, produksi industri zona Euro naik +0,8% untuk data bulanan dan +39,3% untuk data tahun-ke-tahun, keduanya berada di atas perkiraan +0,4% dan +37,4% untuk data tahun-ke-tahun. Kenaikan +39,3% untuk data tahun-ke-tahun merupakan kenaikan yang terbesar, sejak data mulai dirilis pada tahun 1990.

Selain itu, produksi industri dari Jepang pada bulan April direvisi naik menjadi +2,9% untuk data bulanan dan +15,8% untuk data tahun-ke-tahun dari yang dilaporkan sebelumnya +2,5% untuk data bulanan dan +15,4% untuk data tahun-ke-tahun. Kenaikan dari tingkat tahun-ke-tahun +15,8% adalah tingkat kenaikan yang terbesar dalam 9 tahun. Demikian pula, produksi industri AS meningkat 0,8% menurut angka yang dirilis sore ini, di atas ekspektasi, yaitu +0,6%.

Komentar pesimistis dari Bank Sentral Eropa pada hari Senin menunjukkan bahwa Bank Sentral Eropa tidak akan mengurangi pembelian asetnya dan mendukung harga emas sebagai penyimpan nilai. Presiden dari Bank Sentral Eropa, Lagarde mengatakan bahwa “kita benar-benar perlu “melabuhkan” pemulihan” dan “terlalu dini” untuk memperdebatkan kapan harus mengakhiri langkah-langkah stimulus untuk memerangi pandemi.

Emas telah terkoreksi sejak awal Juni menuju level yang sesuai dengan retracement Fibonacci 38,2% dari tren naik terakhir dan moving average 200 hari. Di atas level ini di titik 1825 USD, tren tetap bullish. Candle kemarin menunjukkan sumbu rendah panjang yang menunjukkan kehadiran buyers.

Untuk melanjutkan tren naik, harga harus menembus titik tertinggi terakhir di 1916 USD dan kemudian resistance antara 1975 USD dan 2000 USD. Di bawah 1825 USD, koreksi akan ditekankan menuju 1800 USD.

Harga Bitcoin mempertahankan prospek bearish untuk jangka menengah, tetapi tweet dari Elon Musk tentang kemampuan Tesla untuk menerima mata uang kripto sebagai pembayaran pun kembali memungkinkan kenaikan tajam dalam semalam.

Harga Bitcoin melanjutkan rebound dari ambang teknis di posisi $ 30.000 dan tweet dari pendiri Tesla kemarin memungkinkan harga mata uang kripto terkemuka ini mempercepat tren naiknya dan bergerak lagi pagi ini hingga mendekati $ 40.000.

Tesla telah memperoleh 1,5 miliar dolar bitcoin selama kuartal pertama 2021 dan Elon Musk mendukung mata uang kripto melalui tweet-nya berulang kali, sebelum menarik kembali pernyataannya, beliau pernah menyatakan bahwa energi Bitcoin terlalu intensif dan tidak sesuai dengan visi pabrikan mobil. Perusahaan sebenarnya telah menjualnya senilai $ 272 juta, memungkinkannya untuk meningkatkan hasil kuartal pertama sebesar $ 101 juta, mewakili 23% dari keuntungannya untuk periode tersebut.

Kemudian, kemarin, Tesla mengumumkan bahwa pembayaran dalam mata uang kripto akan tersedia lagi ketika penambangan/mining (operasi untuk membuat koin baru melalui pemecahan masalah matematika) akan dihasilkan sebesar 50% melalui energi pembaruan. Menurut data yang tersedia, hampir 40% penambangan dunia telah dilakukan dengan menggunakan energi “hijau”.

Harga Bitcoin telah rebound hingga hampir 30% sejak pengujian kedua mendekati $ 30.000 pada 8 Juni dan diperkirakan akan berlanjut hingga level resistansi utama di $ 42.000. Memang, ambang batas ini telah membawa BTC terjadi koreksi pada awal tahun sebelum kembalinya titik bullish yang penting, dimana hal ini juga merupakan titik pencapaian tertinggi historis di dekat $ 65.000 pada 14 April.

Level ini juga sesuai dengan moving average 200-hari dan Fibonacci retracement 61,8% (naik dari Januari hingga April 2021) dan telah berfungsi sebagai level teknis pada banyak kesempatan sejak itu.

Penembusan yang divalidasi dari $ 42.000 akan memungkinkan percepatan tren menuju moving average 100 hari, saat ini terletak di dekat titik $ 50.000 dan retracement Fibonacci 38,2%. Ini akan membatalkan prospek kelanjutan tren turun yang dimulai pada bulan April.

Kegagalan lebih lanjut di bawah moving average di sisi lain akan mengkonfirmasi adanya pembalikan arah, pola grafik shoulder-to-head, yang akan mengarah pada akselerasi tajam dan menyebabkan harga Bitcoin menembus posisi $30.000. Di bawah level ini, BTC akan mendekati $ 20.000, yang merupakan titik tertinggi sepanjang masa, yang pernah dicapai pada tahun 2017 dan sesuai dengan moving average mingguan dan support pada 2020.

Dalam jangka pendek, harga Bitcoin sekarang telah menembus titik resistansi pada bulan Mei/Juni dan diperkirakan akan segera menembus angka $40.000, sebelum melanjutkan menuju kisaran resistansi di sekitar $42.000. Adanya penembusan, seperti yang ditunjukkan dalam analisis harian, akan melanjutkan tren naiknya. Pengembalian di bawah posisi yang saat ini terletak di $ 37.600, akan membatalkan pemulihan bullish ini dan mengarah pada akselerasi bearish yang disebutkan di atas pada harga Bitcoin.