EURUSD: Dolar Merangkak Naik Setelah Proyeksi Inflasi dari The Fed

Dolar terhadap Euro naik pada hari Rabu. Hal ini terjadi setelah Bank Sentral AS (Fed) merevisi perkiraan kenaikan inflasi untuk 2021 dan mengumumkan niatnya untuk menaikkan suku bunga hingga dua kali lipat pada 2023.

Pada penutupan pasar pada hari Rabu, Euro kehilangan lebih dari 1% terhadap Dolar AS. Angka ini melintasi ambang batas psikologis 1,20, sehingga EUR/USD diperdagangkan pada 1,19959.

Indeks dolar, yang mengukur nilai Dolar AS terhadap keranjang mata uang lainnya, naik 0,98%.

Antisipasi pasar terhadap kenaikan suku bunga kebijakan AS cenderung mendukung Dolar AS, yang menjadi lebih menguntungkan ketika biaya meningkat.

Fed tidak sama sekali menyentuh isu tentang suku bunganya. Saat ini bunga berada dalam kisaran 0% hingga 0,25%. Tetapi, saat ini sedang dipertimbangkan kenaikkan dua kali lipat pada tahun 2023 untuk mengakomodasi kembalinya pertumbuhan di Amerika Serikat, yang cukup untuk menahan Euro.

Lembaga tersebut memperkirakan harga akan naik sebesar 3,4% tahun ini, dibandingkan dengan 2,4% dalam perkiraan di bulan Maret.

Namun, Fed menganggap inflasi ini bersifat sementara dan Fed melihat angka ini masih stabil di angka 2,1% pada 2022, dan 2,2% pada 2023.

Dolar masih turun 1,7% terhadap Euro sejak awal tahun.

Sementara itu, harga emas juga turun setelah pengumuman tersebut. Emas turun lebih dari 2,5% hari ini karena investor membuang aset yang tidak menghasilkan bunga demi Dolar.

“Kami tetap yakin bahwa tren penurunan dolar akan berlanjut dan percaya bahwa rebound hari ini hanyalah dorongan sementara” catat analis Wells Fargo.

“Banyak yang akan tergantung pada pesan para pemimpin Fed dalam beberapa minggu mendatang mengenai pandangan mereka tentang inflasi dan juga pada pilihan anggota komite kebijakan moneter akan melanjutkan atau tidak untuk melemahkan pentingnya ‘dot plot’ (rata-rata dari Proyeksi Fed, catatan editor)” tambah mereka.

Dari perspektif teknis, Euro kemungkinan akan mencoba mendorong untuk naik kembali hingga menembus angka 1,20. Hal ini dilakukan untuk menjadi pertahanan yang tepat pada level kritis ini. Bertahan di atas titik ini, kita kembali akan melihat perdagangan EUR/USD antara kisaran 1,20 dan 1,21. Hanya persilangan di atas moving average 20-hari di sekitar 1,216 yang akan memberikan dorongan yang diperlukan untuk memungkinkan nilai pengujian tertinggi 2 bulan di titik 1,226 pada sesi mendatang.

Kegagalan untuk menahan koreksi di atas 1,20 akan membuka pintu untuk penurunan lebih lanjut menuju zona support signifikan berikutnya antara level 1,19 dan 1,186.

^{Sumber Grafik: Tradingview 16.06.2021}

Ulasan Pasar Tanggal 17 Juni 2021

Setelah Federal Reserve mengumumkan keputusan kebijakan moneter terbarunya, dolar AS melonjak. Seperti yang diharapkan secara umum, The Fed telah mempertahankan suku bunga dan rencana pelonggarannya masih tetap tidak berubah, tetapi telah ada pergeseran hawkish yang jelas dalam proyeksi ekonomi.

Pembuat kebijakan memperkirakan bahwa PDB AS akan tumbuh sebesar 7,0% pada tahun 2021, dari sebelumnya 6,5% dan 3,3% pada tahun 2022. Pada inflasi, data PCE sekarang diharapkan sebesar 3,4% pada tahun ini dan 2,1% untuk tahun depan.

Pada daftar data ada Laporan Stabilitas Keuangan SNB Swiss; Neraca Perdagangan Swiss; Impor & Ekspor Swiss; Keputusan Suku Bunga SNB Swiss; Penilaian Kebijakan Moneter SNB Swiss; Konferensi Pers SNB Swiss; IHK Zona Euro; Hasil Konstruksi Zona Euro; Klaim Pengangguran Berkelanjutan AS; Survei Manufaktur Fed Philadelphia AS; Klaim Pengangguran Awal AS; Pidato Jalur ECB Zona Euro; Perubahan Penyimpanan Gas Alam AS dan Lelang Surat Utang 4 Minggu AS.

Permintaan Emas Sebagai Aset Lindung Nilai Masih Meningkat, Disarankan Beli di Harga Rendah

Pada tanggal 17, Federal Reserve mengeluarkan keputusan suku bunga FOMC bulan Juni, sementara mempertahankan suku bunga dana federal di kisaran 0-0,25% dan mempertahankan rencana pembelian obligasi $120 miliar, untuk pertama kalinya mengisyaratkan bahwa akan menaikkan suku bunga dua kali sebelum akhir tahun 2023 dan membalikkan Program The overnight reverse repo program ON RRP dan suku bunga cadangan berlebih (The interest rate on excess reserves IOER) meningkat sebesar 5 basis poin.

Kami akan terus meningkatkan kepemilikan bulanan setidaknya senilai $ 80 miliar dari hasil imbal obligasi dan setidaknya senilai $40 miliar dari sekuritas yang didukung hipotek hingga komite mencapai tujuan kerja penuh dan stabilitas harga kemajuan substansial mencapai targetnya.

Dalam konferensi pers berikutnya, Ketua The Fed Powell tidak memberikan waktu tertentu untuk mengurangi QE, beliau berupaya untuk mengecilkan kemungkinan terjadi kepanikan mengenai kenaikan suku bunga di pasar, dengan mengatakan bahwa “kenaikan suku bunga masih dalam jangka panjang”. Sementara pada pertemuan FOMC bulan Juni juga tidak membahas untuk menaikkan suku bunga pada tahun tertentu.

Powell mengatakan: Diskusi kenaikan suku bunga bukan fokus dari resolusi ini dan masih terlalu dini. Banyak peserta memprediksi bahwa persyaratan kenaikan suku bunga akan terpenuhi lebih cepat. Tidak ada waktu tertentu, dan kemajuan yang signifikan perlu diperhatikan. Jika sudah ada waktu yang ditentukan akan diberitahukan terlebih dahulu. The Fed akan melakukan segala cara untuk menghindari pengurangan QE untuk memicu reaksi pasar yang keras.

Powell percaya bahwa pemulihan ekonomi masih belum sepenuhnya. Karena kemunculan virus korona varian baru masih terus berlanjut dengan penyebaran yang meluas, prospek pemulihan masih berada dalam berisiko.

Di bawah pukulan pernyataan sikap The Fed yang hawkish, harga emas turun hampir sebesar $60/ons.

Karena depresiasi dolar AS terus berlanjut, kebijakan Biden akan mencetak 6 triliun uang kertas lagi untuk merangsang ekonomi, karena itu depresiasi dolar AS yang terus berlanjut ini tidak dapat berubah, dan apa yang disebut kenaikan suku bunga oleh The Fed adalah pada akhir tahun 2023. Emas anjlok setelah negosiasi suku bunga The Fed, hal ini hanya reaksi pasar yang berlebihan saja, ketika para investor menenangkan diri, mereka akan kembali membeli emas secara bertahap untuk untuk melakukan lindung nilai terhadap depresiasi dolar.

Kesimpulan: Depresiasi dolar AS berkelanjutan, disarankan untuk membeli emas saat penurunan untuk melakukan lindung nilai terhadap depresiasi dolar.

Taktik Trading:

Perhatikan setiap gelombang koreksi turun yang stabil pada XAUUSD, ini merupakan kesempatan yang baik untuk Beli (Buy). Setelah profit, ubah stop loss untuk melindungi keamanan modal dan dapatkan keuntungan yang lebih besar. Jika menyentuh stop loss, terus perhatikan koreksi turun yang stabil dan lakukan Beli (Buy) di harga rendah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Poin Pembelian Pertama: Jika menembus (1820), cari koreksi dan terus Beli (Buy). Pasang stop loss sebesar $3, dengan target di (1842\1861\1873). Jika menyentuh stop loss, perhatikan Poin Pembelian Kedua, jika tidak dapat menembus posisi tersebut maka dapat terus melakukan Beli (Buy).

Poin Pembelian Kedua: Jika turun tetapi tidak menembus (1800), cari penurunan yang lemah dan terus Beli (Buy). Pasang stop loss sebesar $5, dengan target di (1833\1848\1860). Jika menyentuh stop loss, perhatikan Poin Pembelian Ketiga, jika tidak dapat menembus posisi tersebut maka dapat terus melakukan Beli (Buy).

Poin Pembelian Ketiga: Jika turun tetapi tidak menembus (1786), cari penurunan yang lemah dan terus Beli (Buy). Pasang stop loss sebesar $5, dengan target di (1818\1833\1848).

Jika turun menembus (1786) tidak disarankan untuk melakukan Jual (Sell). Dengan sabar menunggu hingga harga kembali ke atas posisi (1786) lalu cari koreksi dan terus lakukan Beli (Buy).

Strateginya berlaku selama bulan ini

Harga Emas Menunggu Panduan dari Keputusan Suku Bunga The Fed!

Kemarin, harga emas masih lemah dalam konsolidasi turun. Pada sesi awal, setelah tidak stabil di sekitar 1866, harga emas melanjutkan retracement hingga mencapai di sekitar 1858. Pada sesi tengah, harga emas melanjutkan konsolidasi naik untuk koreksi rebound. Pada sesi akhir, setelah bergerak hingga mencapai resistansi di sekitar 1869, harga emas melanjutkan pengujian turun hingga mencapai support di sekitar 1851. Pasar akhirnya ditutup pada 1858.6.

Analisis Fundamental:

Data IHP yang dirilis AS terus memperbarui rekor tinggi baru-baru ini. Ini menggemakan data IHK minggu lalu dan menunjukkan bahwa inflasi tinggi AS saat ini relatif serius. Sedangkan, data penjualan ritel yang mengalami penurunan dibanding data awalnya membatasi kinerja rebound dolar AS. Selain itu, harga emas terus konsolidasi turun namun belum cepat atau bermakna bahwa harga emas sedang menunggu panduan keputusan suku bunga The Fed.

Analisis Teknikal:

Pada grafik mingguan, sebelumnya kami pernah sampaikan bahwa terdapat ekspektasi dan persiapan koreksi setelah struktur mencapai 9. Saat ini, setelah berlangsungnya penutupan garis bullish selama dua minggu berturut-turut dan menurunnya tren pasar pada hari Senin, menyebabkan pergerakan pada tahap ini memang harus disesuaikan. Ini mungkin berarti bahwa minggu ini terdapat peluang yang menunjukkan ekspektasi koreksi konsolidasi turun.

Namun, jika penembusan garis tekanan bawah malah terjadi perubahan tren, maka apa yang selalu menjadi kekurangan disini adalah posisi untuk penyesuaian harga. Sehingga disini dapat dianggap bahwa meskipun harga emas pernah menembus garis tren, masih saja belum mampu menarik tindak lanjut yang cukup dari pasar. Demikian, tahap koreksi konsolidasi baru-baru ini akan lebih banyak mengacu pada permintaan koreksi secara teknikal, hanya saja kebetulan keputusan suku bunga The Fed berlangsung secara fundamental.

Pada grafik 4 jam, setelah harga emas menembus posisi 1900, kemudian memunculkan struktur divergence karena kurangnya dorongan keyakinan. Namun akhirnya, dengan konfirmasi momentum tahap pertama, menghasilkan koreksi yang efektif. Sebelumnya kami menyampaikan bahwa meskipun kurangnya penyesuaian pada posisi harga, tetap dapat mendorong naiknya harga emas kembali ke posisi 1900, namun pergerakannya tidak akan begitu ideal. Sementara, dengan munculnya kembali retracement, dapat kita berasumsi bahwa disini dapat memunculkan retracement yang lebih bagus lagi.

Demikian, bagian bawah grafik akan memiliki ruang untuk posisi harga. Pada hari Senin, setelah menguji turun dan membentuk posisi harga, harga emas menunjukkan support yang jelas. Hal tersebut dapat mengacu pada pesatnya penyelesaian keuntungan jangka pendek oleh pihak bearish sehingga menyebabkan harga emas terdorong untuk koreksi rebound. Ini juga menandakan bahwa pengujian turun telah selesai dikonfirmasi.

Namun, asalkan selama rebound harga emas tidak dapat kembali ke Fibonacci Retracement 61,8% atau resistansi perubahan di sekitar 1880, maka hanya akan mampu menetapkan retracement dari koreksi rebound. Oleh karena itu, para investor disarankan agar waspada terhadap ruang koreksi rebound harga emas dan menunggu hingga penyesuaian selesai baru melakukan pembelian!

Strategi Investasi Malam:

Berhati-hatilah ketika berinvestasi di malam hari dan ambil posisi Jual (Sell) di harga tinggi. Ambil posisi Jual (Sell) di 1874.0-1880.0, terapkan stop loss di 1885.0, target di 1856.0-1866.0, level resistansi: 1880.0, level support: 1845.0.

Data Penting Malam Ini：

20:30 Indeks Harga Impor (Bulanan) AS Bulan Mei

20:30 Jumlah Perumahan Baru (Tahunan) AS Bulan Mei

20:30 Izin Pendirian Bangunan AS Bulan Mei

20:30 Indeks Harga Konsumen (Bulanan) Kanada Bulan Mei dan Penjualan Perdagangan Besar Kanada Bulan April

22:30 Perubahan Persediaan Minyak Mentah EIA AS Berakhir Hingga 11 Juni

02:00 [dini hari] Proyeksi Ekonomi FOMC The Fed Mengenai Keputusan Suku Bunga dan Kebijakan Moneter

02:30 [dini hari] Ketua The Fed, Jerome Powell Mengadakan Konferensi

Catatan:

Ulasan malam hari ini berlaku selama waktu sistem GMT 09:30-20:00 (HKT17:30-04:00)

Penguatan Dolar AS Menekan Harga Emas

Analisis Fundamental:

Menurut situs ‘Paper Gold of China’, jumlah perdagangan pada bursa pertukaran emas terbesar di dunia, Exchange Traded Fund (ETF), terhitung tanggal 16 Juni adalah 1044,61 ton, setara dibandingkan dengan hari sebelumnya, dan tercatat kenaikan bersih sebesar 1,40 ton dalam bulan ini.

The Fed telah berulang kali mengatakan bahwa lonjakan harga saat ini hanya bersifat sementara. Tetapi terdapat peluang dimana pertemuan berdurasi dua hari yang berakhir pada hari Rabu akan membahas mengenai jadwal The Fed untuk mengurangi program pembelian obligasi secara besar-besaran demi mengatasi inflasi. Sementara itu pada data yang di umumkan AS pada hari Selasa, data menunjukkan penjualan ritel AS turun lebih dari yang diharapkan pada Mei, sementara harga produsen naik lebih dari yang diperkirakan.

Walaupun demikian, dengan terjadinya penguatan dolar dan imbal hasil obligasi pemerintah karena pasar menimbang potensi Federal Reserve AS mengisyaratkan pelonggaran stimulus pada pertemuan minggu ini, sehingga meningkatkan peluang kerugian emas yang tidak memberikan imbal hasil dan lebih lanjut mengurangi daya tarik emas. Harga emas turun 7,34 dolar AS atau sebesar 0,39% pada perdagangan harian, dan emas spot ditutup pada $1.858,58 per ons

Strategi Investasi Hari Ini:

Pada grafik harian emas, Bollinger Bands, harga emas melebar, Stochastic membentuk Death Cross. Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga emas mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Death Cross. Pada grafik 1 jam, Bollinger Bands harga emas mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Golden Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli (Buy) di 1840.7-1851., terapkan stop loss di 1838.7, target di 1856.7-1864.7, level resistensi: 1880.5, level support: 1825.0.

Pada grafik harian perak, Bollinger Band harga perak menyempit, Stochastic membentuk Death Cross; Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga perak mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Golden Cross; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga perak menyempit, Stochastic membentuk Golden Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli (Buy) di 27.10-27.51, terapkan stop loss di 27.00, target di 27.60-28.00, level resistensi: 28.32, level support: 26.85.

Informasi dan Acara Penting Hari Ini:

14:00 Indeks Harga Konsumen (CPI) Dan Indeks Harga Ritel (MoM) Inggris Bulan Mei

20:30 Tarif Bulanan Indek Harga Konsumen (CPI) Kanada Bulan Mei, Penjualan Grosir (MoM) Kanada April

20:30 Indek Harga Konsumen (CPI) Kanada Mei, Penjualan Grosir (MoM) Kanada April

20:30 Indeks Harga Impor (MoM) AS Bulan Mei, Pembangunan Residensial Dimulai (YoY) AS, Izin Bangunan (MoM).

22:30 Persediaan Minyak Mentah EIA Mingguan AS Hingga Tanggal 11 Juni

Menunggu Penentuan Presiden Rusia Vladimir Putin Dan Presiden AS Biden Mengadakan KTT

02:00 Am, Federal Reserve Fomc Mengumumkan Resolusi Suku Bunga Dan Pernyataan Kebijakan

02:30am, Ketua Fed Powell Mengadakan Konferensi Pers

Catatan:

Informasi rekomendasi operasi hari ini berlaku untuk waktu sistem GMT 02:00-11:00 (HKT10:00-19:00). Untuk rekomendasi operasi pasar malam, pelanggan dapat merujuk pada analisis pasar malam.

Emas dan Perak: Logam Mulia Berada dalam Tahap Konsolidasi

Emas dan perak ditutup sedikit lebih rendah pada hari Senin, dengan emas mencapai level terendah selama empat minggu. Kenaikan imbal hasil obligasi menyebabkan penurunan harga logam mulia. Penurunan perak tertahan setelah data produksi industri global yang lebih baik dari perkiraan pada hari Senin, yang mengisyaratkan peningkatan permintaan untuk logam industri.

Tekanan likuidasi posisi Beli pada hari Senin turut membebani logam mulia menjelang pertemuan FOMC pada Selasa dan Rabu, yang dapat menandai dimulainya diskusi tentang pelonggaran kuantitatif.

Konsensusnya adalah bahwa FOMC tidak akan membuat pengumuman resmi tentang pengurangan QE hingga kuartal keempat. Namun, fakta bahwa pejabat FOMC semakin banyak yang berbicara tentang pengurangan QE dapat mengejutkan pasar obligasi dan mendorong imbal hasil lebih tinggi, yang dapat memberikan tekanan tambahan pada harga emas.

Produksi industri global yang kuat menjadi faktor negatif untuk harga emas, tetapi menjadi faktor positif untuk permintaan logam industri dan harga perak. Pada bulan April, produksi industri zona Euro naik +0,8% untuk data bulanan dan +39,3% untuk data tahun-ke-tahun, keduanya berada di atas perkiraan +0,4% dan +37,4% untuk data tahun-ke-tahun. Kenaikan +39,3% untuk data tahun-ke-tahun merupakan kenaikan yang terbesar, sejak data mulai dirilis pada tahun 1990.

Selain itu, produksi industri dari Jepang pada bulan April direvisi naik menjadi +2,9% untuk data bulanan dan +15,8% untuk data tahun-ke-tahun dari yang dilaporkan sebelumnya +2,5% untuk data bulanan dan +15,4% untuk data tahun-ke-tahun. Kenaikan dari tingkat tahun-ke-tahun +15,8% adalah tingkat kenaikan yang terbesar dalam 9 tahun. Demikian pula, produksi industri AS meningkat 0,8% menurut angka yang dirilis sore ini, di atas ekspektasi, yaitu +0,6%.

Komentar pesimistis dari Bank Sentral Eropa pada hari Senin menunjukkan bahwa Bank Sentral Eropa tidak akan mengurangi pembelian asetnya dan mendukung harga emas sebagai penyimpan nilai. Presiden dari Bank Sentral Eropa, Lagarde mengatakan bahwa “kita benar-benar perlu “melabuhkan” pemulihan” dan “terlalu dini” untuk memperdebatkan kapan harus mengakhiri langkah-langkah stimulus untuk memerangi pandemi.

Emas telah terkoreksi sejak awal Juni menuju level yang sesuai dengan retracement Fibonacci 38,2% dari tren naik terakhir dan moving average 200 hari. Di atas level ini di titik 1825 USD, tren tetap bullish. Candle kemarin menunjukkan sumbu rendah panjang yang menunjukkan kehadiran buyers.

Untuk melanjutkan tren naik, harga harus menembus titik tertinggi terakhir di 1916 USD dan kemudian resistance antara 1975 USD dan 2000 USD. Di bawah 1825 USD, koreksi akan ditekankan menuju 1800 USD.

^{Sumber Grafik: Tradingview 15.06.2021}

Strategi Emas dan Forex untuk Investasi di Pasar Eropa

Saran untuk Para Investor

Setelah pasang posisi, apabila pergerakan tidak mengikuti arah posisi yang telah diambil kemudian mengalami koreksi dan semakin mendekati harga masuk posisi, maka disarankan menutup posisinya untuk menghindari kerugian.

Data dan Informasi Penting Hari Ini:

14:00 Indeks Harga Konsumen (CPI) Dan Indeks Harga Ritel (MoM) Inggris Bulan Mei

20:30 Tarif Bulanan Indek Harga Konsumen (CPI) Kanada Bulan Mei

20:30 Tarif Bulanan Penjualan Grosir Kanada Bulan April

20:30 Indeks Harga Impor (MoM) AS Bulan Mei,

20:30 Pembangunan Residensial Dimulai (YoY) AS Bulan ei

20:30 Izin Bangunan (MoM) AS Bulan Mei.

22:30 Persediaan Minyak Mentah EIA Mingguan AS Hingga Tanggal 11 Juni

Menunggu Penentuan Presiden Rusia Vladimir Putin Dan Presiden AS Biden Mengadakan KTT

02:00 Am, Federal Reserve Fomc Mengumumkan Resolusi Suku Bunga Dan Pernyataan Kebijakan

02:30am, Ketua Fed Powell Mengadakan Konferensi Pers

1. Strategi Emas

Poin Pembelian: Jika menembus di atas (1860) bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi beli, terapkan stop loss (SL) sebesar $3, dan target take profit (TP) pada (1866/1869/1872)

Poin penjualan: Jika harga turun menembus (1853), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar $3, dan target take-profit (TP) pada (1847/1844/1841)

2. Strategi GBPUSD

Poin pembelian: Jika menembus di atas (1.4099) bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) pada (1.4133/1.4143/1.4153).

Poin penjualan: Jika harga turun menembus (1.4073), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 16 poin dan target take-profit (TP) pada (1.4043/1.4023/1.4013).

Apabila setelah pukul 15:30 Waktu Indonesia Barat, harga pasar GBPUSD naik dan tidak dapat menembus (1.4099), saat pergerakan pasar tidak dapat naik lebih tinggi lagi maka dapat mencari titik koreksi untuk mengambil posisi Jual (Sell) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.

Apabila setelah pukul 15:30 Waktu Indonesia Barat, harga pasar turun dan tidak dapat menembus angka di atas atau terjadi false breakout, saat pergerkaan pasar tidak dapat menembus turun lebih rendah dan dengan jelas terjadi koreksi harga, maka dapat mencari titik koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.

3. Strategi EURUSD

Poin pembelian: Jika menembus di atas (1.2133), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.2143/1.2153/1.2163).

Poin penjualan: Jika turun dan menembus (1.2115), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.2093/1.2083/1.2073).

Apabila setelah pukul 15:00 Waktu Indonesia, harga naik namun masih tidak dapat menembus target EURUSD (1.2133), saat pergerakan pasar tidak dapat naik lebih tinggi lagi maka dapat mengambil posisi Jual (Sell) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.

Apabila setelah pukul 15:00 Waktu Indonesia Barat, harga pasar turun dan tidak dapat menembus angka di atas atau terjadi false breakout, saat pergerakan pasar tidak dapat menembus turun lebih rendah dan dengan jelas terjadi koreksi harga, maka dapat mencari titik koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.

4. Strategi USDJPY

Poin pembelian: Pada (110.15), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (110.43/110.53/110.63).

Poin penjualan: Pada (110.00), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (109.80\109.73\109.63).

5. Strategi USDCAD

Poin pembelian: Pada (1.2188), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.2213/1.2223/1.2233).

Poin penjualan: Pada (1.2165), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.2143/1.2133/1.2123).

6. Strategi USDCHF

Poin pembelian: Pada (0.8993), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.9013/0.9023/0.9033).

Poin penjualan: Pada (0.8980), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.8960/0.8953/0.8943).

7. Strategi AUDUSD

Poin pembelian: Pada (0.7703), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.7723/0.7733/0.7743).

Poin penjualan: Jika turun dan harga menembus (0.7683), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.7663/0.7653/0.7643).

8. Strategi NZDUSD

Poin pembelian: Pada (0.7159), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.7183/0.7193/0.7203).

Poin penjualan: Pada (0.7133), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.7103/0.7093/0.7083).

Perhatikan baik-baik strategi di atas, posisi take profit (TP) 1, 2, dan 3, jika harga tidak dapat menembus secara efektif, maka segera ambil posisi jual (jika tidak dapat secara efektif menembus turun maka segera ambil posisi beli). Terapkan stop loss (SL) sebesar 18-23 poin sudah cukup, setelah mendapatkan profit boleh tutup posisi. Cepat masuk dan keluar dari pasar. Ketika perubahan pasar sudah dikonformasi, dapat ubah stop loss dan untuk mendapatkan profit hingga 30-70 poin bukanlah masalah besar.

Strategi untuk Mengeksekusi Posisi

Menggunakan prioritas dari waktu ke waktu, disarankan untuk membuka posisi berdasarkan produk yang terpenting. Secara teori, kecuali untuk hari khusus seperti data Upah Non-Pertanian (NFP) di Amerika Serikat, waktu acuan setiap komoditas tidak seragam. Ada waktu yang cukup untuk memperhatikan strategi dari setiap komoditas. Apakah strategi tersebut memenuhi persyaratan untuk membuka posisi.
Untuk mendapatkan keuntungan setiap harinya, jangan hanya fokus pada 1 komoditas, tetapi terapkan strategi untuk semua produk yang memenuhi syarat untuk melakukan pembukaan posisi. Hanya dengan cara ini kita dapat mencapai keuntungan yang besar dan juga dapat melindungi nilai dari risiko.
Investasi terbesar dalam pengendalian risiko modal yaitu dengan hanya menggunakan 10% dari modal. Menggunakan modal untuk investasi dengan dialokasikan secara merata sesuai dengan sejumlah strategi, dengan demikian investor tidak akan kehilangan kesempatan potensi dari pasar dan juga dapat melakukan lindung nilai untuk mengurangi risiko secara keseluruhan.

Ulasan Pasar Tanggal 16 Juni 2021

Dolar AS menguat menjelang pembukaan pasar di sesi AS, akan tetapi ditutup dengan beragam secara keseluruhan untuk perdagangan harian. EUR dan CHF tidak berubah terhadap saingan Amerika, serta JPY, sementara mata uang terkait komoditas dan pound diperdagangkan melemah dengan penurunan tajam.

Data Penjualan Ritel AS tidak sesuai dengan ekspektasi sementara Indeks Harga Produsen (PPI) naik lebih tinggi dari yang diantisipasi, hal tersebut mengisyaratkan tekanan inflasi lebih lanjut. Sekarang, Para investor fokus pada Federal Reserve AS, karena bank sentral akan mengumumkan keputusannya tentang kebijakan moneter pada hari Rabu sambil memberikan Proyeksi Ekonomi baru.

Di daftar data ada Indeks harga konsumen (CPI) Inggris; Indeks Harga ritel Inggris; Indeks Harga Produsen (PPI) Inggris; Indeks Harga Rumah Inggris; Biaya Tenaga Kerja Zona Euro; Pidato De Guindos ECB Zona Euro; Lelang surat utang 10-tahun Jerman; Aplikasi Hipotek AS; Izin Bangunan AS; Indeks Harga Impor & Ekspor AS; Perumahan AS Mulai; Perubahan Stok Minyak Mentah AS; Proyeksi Ekonomi FOMC AS; Keputusan Suku Bunga Fed AS; Pernyataan Kebijakan Moneter Fed AS dan Konferensi Pers FOMC AS.

Konfirmasi Rebound Sekitar Posisi Harga, Perhatikan Efek Resistansi di Sekitar 1880!

Kemarin, harga emas masih lemah dalam konsolidasi turun. Pada sesi awal setelah pasar membuka, harga emas melanjutkan konsolidasi turun dari hari Jumat sebelumnya. Pada sesi tengah, harga emas masih konsolidasi turun. Pada sesi akhir, harga emas bergerak turun hingga mencapai di sekitar 1844 kemudian tidak dapat turun lagi. Setelah itu, harga emas rebound pesat ke posisi 1869 lalu tidak dapat naik lagi. Pasar akhirnya ditutup pada 1865.9.

Analisis Fundamental:

Seperti yang dicerminkan pasar, setelah data IHK AS diriliskan, pasar sangat khawatir akan penyusutan kebijakan moneter yang dipercepat oleh The Fed. Terutama skala repurchase The Fed saat ini juga mencatat rekor tertinggi, sehingga sebelum keputusan suku bunga The Fed minggu ini, pasar akan lebih banyak bertaruh mendorong harga emas untuk konsolidasi lebih besar

Analisis Teknikal:

Pada grafik harian, sejak harga emas membentuk struktur double bottom di sekitar 1677 kemudian melanjutkan pengujian naik yang hingga sekarang ini telah membentuk garis tren tekanan bawah atau mengacu kepada koreksi pada penembusan ke posisi atas. Sedangkan dari sisi koreksi, posisi dan ruang harga yang ditargetkan pun telah selesai mengonfirmasi. Namun, jika penembusan garis tekanan bawah malah terjadi perubahan tren, maka apa yang selalu menjadi kekurangan disini adalah posisi untuk penyesuaian harga.

Sehingga disini dapat dianggap bahwa meskipun harga emas pernah menembus garis tren, masih saja belum mampu menarik tindak lanjut yang cukup dari pasar. Demikian, tahap koreksi konsolidasi baru-baru ini akan lebih banyak mengacu pada permintaan koreksi secara teknikal, hanya saja kebetulan keputusan suku bunga The Fed berlangsung secara fundamental.

Pada grafik 4 jam, setelah harga emas menembus posisi 1900, karena kurangnya dorongan keyakinan memunculkan struktur divergence. Namun akhirnya, dengan konfirmasi momentum tahap pertama menghasilkan koreksi yang efektif. Sebelumnya kami menyampaikan bahwa meskipun kurangnya penyesuaian pada posisi harga dapat mendorong naiknya kembali harga emas ke posisi 1900, namun pergerakannya tidak begitu ideal. Sementara, dengan munculnya kembali retracement, dapat kita anggap bahwa disini dapat memunculkan retracement yang lebih bagus lagi. Demikian, bagian bawah grafik akan memiliki ruang untuk posisi harga.

Semalam, harga emas konsolidasi turun mencatat posisi harga dan kemudian menunjukkan support yang jelas. Ini juga dapat mengacu pada pesatnya penyelesaian keuntungan jangka pendek oleh pihak bearish sehingga menyebabkan harga emas terdorong untuk koreksi rebound yang juga menandakan bahwa pengujian turun telah selesai dikonfirmasi.

Namun, selama rebound harga emas tidak dapat kembali ke 61,8% dari gelombang retracement atau berada disekitar 1880, hanya bisa melakukan retracement dari koreksi rebound. Dengan begitu, akan mendapatkan ekspektasi pengembalian tren setelah penyesuaian tersebut. Oleh karena itu, para investor disarankan agar waspada terhadap ruang koreksi rebound harga emas dan menunggu hingga penyesuaian selesai baru melakukan pembelian!

Strategi Investasi Malam:

Berhati-hatilah ketika berinvestasi di malam hari dan ambil posisi Jual (Sell) di harga tinggi. Ambil posisi Jual (Sell) di 1870.0-1876.0, terapkan stop loss di 1881.0, target di 1852.0-1862.0, level resistansi: 1880.0, level support: 1845.0.

Data Penting Malam Ini：

20:30 Penjualan Ritel (Bulanan) AS Bulan Mei

20:30 Indeks Harga Produsen (Tahunan) AS Bulan Mei

20:30 Indeks Harga Produsen Inti (Tahunan) AS Bulan Mei

20:30 Indeks Manufaktur Wilayah Bagian New York AS Bulan Juni

21:15 Produksi Industri (Bulanan) AS Bulan Mei

22:00 Inventaris Bisnis (Bulanan) AS Bulan April

22:00 Indeks Pasar Perumahan NAHB AS Bulan Juni

04:30 [dini hari] Stok Mingguan Minyak Mentah API Berakhir Hingga 11 Juni

Catatan:

Ulasan malam hari ini berlaku selama waktu sistem GMT 09:30-20:00 (HKT17:30-04:00)

Emas Anjlok Lagi Sebelum Pertemuan The Fed

Analisis Fundamental:

Menurut situs ‘Paper Gold of China’, jumlah perdagangan pada bursa pertukaran emas terbesar di dunia, Exchange Traded Fund (ETF), terhitung tanggal 15 Juni adalah 1044,61 ton, setara dibandingkan dengan hari sebelumnya, dan tercatat kenaikan bersih sebesar 1,40 ton dalam bulan ini.

Volume pembelian kembali obligasi oleh The Fed minggu lalu meningkat tajam, hal ini telah “menghilangkan” likuiditas dari sistem. Terdapat spekulasi pada pasar bahwa pihak The Fed mungkin akan mulai mengurangi skala pembelian obligasi. Sebelum pertemuan kebijakan The Fed pada hari Selasa, para investor khawatir bahwa The Fed mungkin pada pertemuan selama dua hari ini akan mengurangi langkah kebijakan pelonggaran moneter, hal ini akan memberi tekanan pada emas.

Pada hari Senin, harga emas turun 1,7%, dan emas spot akhirnya ditutup pada posisi $1,865.94/ons, mencetak rekor posisi penutupan terendah selama sebulan terakhir. Para pelaku pasar juga akan memperhatikan pandangan The Fed tentang tingkat pengangguran, inflasi dan prospek pertumbuhan ekonomi, serta tanggal kemungkinan kenaikan suku bunga pertama.

Desas-desus saat ini mengabarkan bahwa keputusan The Fed mengurangi skala pembelian obligasi telah melemahkan minat pasar terhadap emas, dan arus modal pun tidak terlalu mendukung. Commerzbank memperkirakan bahwa inflasi dapat tetap berada pada tingkat yang tinggi hingga kuartal ketiga, mendorong The Fed untuk mengurangi pembelian obligasi di sekitar kuartal keempat. Tapi hal ini tidak berarti bahwa penaikan suku bunga akan dipercepat, dan hal ini mendukung harga emas.

Strategi Investasi Hari Ini:

Pada grafik harian emas, harga emas berada di bawah support band pada Bollinger Bands, Stochastic membentuk Death Cross. Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga emas mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Golden Cross. Pada grafik 1 jam, Bollinger Bands harga emas berada di level tinggi, Stochastic berada dilevel rendah. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli (Buy) di 1849.0-1860.1, terapkan stop loss di 1847.0, target di 1865.0-1873.0, level resistensi: 1894.1, level support: 1843.0.

Pada grafik harian perak, Bollinger Band harga perak menyempit, Stochastic membentuk Golden Cross; Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga perak menyempit, Stochastic membentuk Golden Cross; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga perak mengarah keatas, Stochastic membentuk Death Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli (Buy) di 27.40-27.81, terapkan stop loss di 27.30, target di 27.90-28.30, level resistensi: 28.54, level support: 27.18.

Informasi dan Acara Penting Hari Ini:

09:30 Risalah Rapat Pertemuan Kebijakan Moneter Bank Sentral Australia (RBA) bulan Juni

14:00 Klaim Pengangguran Awal dan Tingkat Pengangguran Inggris Bulan Mei, Tingkat Pengangguran 3 Bulan ILO Inggris bulan April, dan Indeks Harga Konsumen Jerman bulan Mei

14:45 Indeks Harga Konsumen Perancis bulan Mei

17:00 Neraca Perdagangan Zona Euro bulan April

20:15 Pidato Bailey, Ketua Bank Sentral Inggris

20:30 Indeks Harga Produsen dan Penjualan Ritel AS bulan Mei dan Indeks Manufaktur New York AS bulan Juni

21:15 Produksi Industri AS bulan Mei

22:00 Inventaris Bisnis AS bulan April dan Indeks Pasar Perumahan NAHB AS bulan Juni

04:30 AM, Persediaan Minyak Mentah API Mingguan AS hingga 11 Juni

Catatan:

Informasi rekomendasi operasi hari ini berlaku untuk waktu sistem GMT 02:00-11:00 (HKT10:00-19:00). Untuk rekomendasi operasi pasar malam, pelanggan dapat merujuk pada analisis pasar malam.