Market Menunggu Data Inflasi untuk Menentukan Arah

Analisis Fundamental:

Menurut situs ‘Paper Gold of China’, jumlah perdagangan pada bursa pertukaran emas terbesar di dunia, Exchange Traded Fund (ETF), terhitung tanggal 9 Juni adalah 1037,33 ton, setara dibandingkan dengan hari sebelumnya, dan tercatat pengurangan bersih sebesar 5,88 ton dalam bulan ini.

Bank Dunia menyatakan dalam laporan semi-tahunan Global Economic Prospects bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) global akan bertumbuh sebesar 5,6% pada tahun ini, lebih tinggi dari perkiraan 4,1% pada bulan Januari. Hal ini terutama didorong dengan pertumbuhan 6,8% di Amerika Serikat dan 8,5% di Cina.

Bank Dunia merevisi data historisnya untuk mencerminkan bobot PDB yang diperbarui. Setelah berita tersebut keluar, emas spot turun 20 dolar AS dalam waktu singkat, dan mencapai level terendah di 1.883,64 dolar AS dalam perdagangan harian. Baru-baru ini, harga emas telah menunjukkan tarik menarik antara bulls dan bears di sekitar $1,900. Penurunan imbal hasil obligasi AS telah menjadi faktor pendorong “terbaik” untuk harga emas dalam waktu dekat, sementara kekuatan dolar AS dan pasar saham yang meningkat merupakan faktor yang tidak menguntungkan.

Harga emas turun pada hari Selasa karena dolar yang lebih kuat mengimbangi penurunan imbal hasil obligasi AS. Sementara, para investor sedang menunggu data inflasi AS, yang mungkin akan dapat mempengaruhi jadwal Fed untuk mengurangi rencana pembelian obligasinya. Di sisi lain, para pelaku pasar khawatir bahwa Fed akan mulai mengurangi pelonggaran kebijakan moneter, sehingga akan terus menekan harga emas. Emas spot sempat mencapai level tertinggi di angka $1.903,56 per ons pada perdagangan harian, akhirnya ditutup pada $1.892,64 per ons, turun US$6,20 atau 0,33%.

Strategi Investasi Hari Ini:

Pada grafik harian emas, Bollinger Bands harga emas menyempit, Stochastic membentuk Golden Cross. Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga emas menyempit, Stochastic membentuk Golden Cross. Pada grafik 1 jam, Bollinger Bands harga emas mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Golden Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli (Buy) di 1875.2-1891.2, terapkan stop loss di 1873.2, target di 1896.2-1904.2, level resistensi: 1916.1, level support: 1867.2.

Pada grafik harian perak, Bollinger Band harga perak menyempit, Stochastic membentuk Death Cross; Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga perak menyempit, Stochastic membentuk Death Cross; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga perak mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Death Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli (Buy) di 27.20-27.60, terapkan stop loss di 27.10, target di 27.70-28.10, level resistensi: 28.30, level support: 27.00.

Informasi dan Acara Penting Hari Ini:

09:30 Tarif tahunan Indek Harga Konsumen (CPI) Cina bulan Mei

14:00 Neraca Pembayaran Jerman Tidak Disesuaikan Musim dan Neraca Perdagangan bulan April

22:00 Inventori Grosir (MoM) AS bulan April

22:00 Keputusan Tingkat Inflasi Bank of Canada

22:30 Persediaan minyak mentah EIA Mingguan AS hingga tanggal 4 Juni

Catatan:

Informasi rekomendasi operasi hari ini berlaku untuk waktu sistem GMT 02:00-11:00 (HKT10:00-19:00). Untuk rekomendasi operasi pasar malam, pelanggan dapat merujuk pada analisis pasar malam.

BTCUSD Breakout Hingga Menembus Pola Segitiga

Harga Bitcoin kembali jatuh pada hari Selasa. Namun tidak diketahui pasti alasan kenapa Bitcoin jatuh. Tetapi, hal ini mungkin terkait dengan kekhawatiran tentang keamanan mata uang kripto setelah pejabat AS berhasil memulihkan sebagian besar uang tebusan yang dibayarkan kepada peretas yang menargetkan Colonial Pipeline. Pejabat penegak hukum AS mengatakan bahwa mereka menyita $2,3 juta dalam bentuk Bitcoin yang dibayarkan kepada DarkSide, ‘geng penjahat’ dunia maya di balik serangan cyber.

Menurut dokumen pengadilan, penyelidik dapat mengakses kata sandi ke salah satu dompet Bitcoin para peretas. Uang itu ditemukan oleh satuan tugas yang baru-baru ini diluncurkan di Washington, D.C., yang dibentuk sebagai bagian dari tanggapan pemerintah terhadap meningkatnya serangan cyber.

Penurunan Bitcoin telah menyeret semua mata uang kripto lainnya kembali menjadi sorotan. Hal ini membawa masalah keamanan dan tautan ke kejahatan dunia maya kembali muncul ke permukaan.

Ada sejumlah masalah yang membebani mata uang kripto, termasuk kekhawatiran akan tindakan keras regulasi dan tweet terbaru dari CEO Tesla, Elon Musk.

Bulan lalu, otoritas Cina menyerukan tindakan keras terhadap penambangan dan perdagangan mata uang kripto. Setelah menjadi pemain utama di pasar, Cina telah mengambil langkah-langkah untuk membasmi investasi spekulatif dalam mata uang kripto. Cina juga melarang metode penggalangan dana yang dikenal sebagai penawaran koin awal dan menutup bursa lokal. Trump, yang kembali ke panggung politik, juga mengecam mata uang kripto, yang menurutnya telah menghukum Dolar.

Sementara itu, Elon Musk yang mendukung Bitcoin, tampaknya menjadi tidak menyukai Bitcoin lagi hanya dalam hitungan bulan. Tesla berhenti menerima Bitcoin sebagai metode pembayaran pada bulan lalu, karena khawatir tentang dampak lingkungannya, yang menyebabkan gelombang penjualan di pasar kripto.

Dari perspektif teknis, BTCUSD mengalami breakout dari segitiga tren naik kemarin dan telah mengalihkan fokus menuju batas bawah. Hal ini sejalan dengan tren turun yang telah berlaku sejak breakout USD 42.000. Probabilitas kembalinya ke level psikologis yang pernah menjadi support di 30.000 USD pun menjadi tinggi. Tujuan teknis sebenarnya adalah bagaimana harga bereaksi setelah pengujian titik 30.000 USD, dengan perpanjangan 25.000 USD yang kemungkinan akan menjadi target bearish yang sebenarnya.

Untuk membuat skenario negatif ini agar tidak berlaku, Bitcoin perlu menangkap kembali grafik miring tinggi berpola segitiga dan naik hingga menembus 42.000 USD untuk membalikkan tren.

_{Sumber Grafik: Tradingview 08.06.2021}

Ulasan Pasar Tanggal 9 Juni 2021

Harga emas naik kembali ke atas $1.900 pada perdagangan sesi awal, akan tetapi gagal mempertahankan level tersebut karena dolar AS masih tetap menguat. Harga emas turun tipis pada hari Selasa, dengan penurunan sekitar 0,3% pada penutupan pasar Wall Street, turun dari level tertinggi di 1.903,93 ke level terendah di 1.883,78.

Para investor akan melanjutkan dengan lebih hati-hati menjelang peristiwa pasar yang diharapkan seperti bank sentral dengan data inflasi AS dalam beberapa hari mendatang.

Di daftar data ada Impor & Ekspor Jerman; Neraca Perdagangan Jerman; Neraca Pembayaran Jerman; Aplikasi Hipotek AS; Inventori Grosir AS; Perubahan Saham Minyak Mentah AS dan Lelang Surat Utang 10-Tahun AS.

Strategi Emas dan Forex untuk Investasi di Pasar Eropa

Saran untuk Para Investor

Setelah pasang posisi, apabila pergerakan tidak mengikuti arah posisi yang telah diambil kemudian mengalami koreksi dan semakin mendekati harga masuk posisi, maka disarankan menutup posisinya untuk menghindari kerugian.

Data dan Informasi Penting Hari Ini:

14:00 Neraca Pembayaran Jerman Tidak Disesuaikan Musim dan Neraca Perdagangan bulan April

22:00 Inventori Grosir (MoM) AS bulan April

22:00 Keputusan Tingkat Inflasi Bank of Canada

22:30 Persediaan minyak mentah EIA dari AS hingga minggu 4 Juni

1. Strategi Emas

Poin Pembelian: Jika menembus di atas (1899) bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi beli, terapkan stop loss (SL) sebesar $3, dan target take profit (TP) pada (1905/1908/1911)

Poin penjualan: Jika harga turun menembus (1894), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar $5, dan target take-profit (TP) pada (1886/1883/1880)

2. Strategi GBPUSD

Poin pembelian: Jika menembus di atas (1.4179) bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) pada (1.4213/1.4233/1.4243).

Poin penjualan: Jika harga turun menembus (1.4163), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 16 poin dan target take-profit (TP) pada (1.4133/1.4113/1.4093).

Apabila setelah pukul 15:30 Waktu Indonesia Barat, harga pasar GBPUSD naik dan tidak dapat menembus (1.4179), saat pergerakan pasar tidak dapat naik lebih tinggi lagi maka dapat mencari titik koreksi untuk mengambil posisi Jual (Sell) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.

Apabila setelah pukul 15:30 Waktu Indonesia Barat, harga pasar turun dan tidak dapat menembus angka di atas atau terjadi false breakout, saat pergerkaan pasar tidak dapat menembus turun lebih rendah dan dengan jelas terjadi koreksi harga, maka dapat mencari titik koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.

3. Strategi EURUSD

Poin pembelian: Jika menembus di atas (1.2199), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.2223/1.2133/1.2143).

Poin penjualan: Jika turun dan menembus (1.2181), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 16 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.2153/1.2143/1.2133).

Apabila setelah pukul 15:00 Waktu Indonesia, harga naik namun masih tidak dapat menembus target EURUSD (1.2199), saat pergerakan pasar tidak dapat naik lebih tinggi lagi maka dapat mengambil posisi Jual (Sell) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.

Apabila setelah pukul 15:00 Waktu Indonesia Barat, harga pasar turun dan tidak dapat menembus angka di atas atau terjadi false breakout, saat pergerakan pasar tidak dapat menembus turun lebih rendah dan dengan jelas terjadi koreksi harga, maka dapat mencari titik koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.

4. Strategi USDJPY

Poin pembelian: Pada (109.49), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (109.73/109.83/109.93).

Poin penjualan: Pada (109.33), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (109.13\109.03\108.93).

5. Strategi USDCAD

Poin pembelian: Pada (1.2113), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 16 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.2143/1.2163/1.2183).

Poin penjualan: Pada (1.2083), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.2063/1.2043/1.2023).

6. Strategi USDCHF

Poin pembelian: Pada (0.8969), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.8983/0.8993/0.9003).

Poin penjualan: Pada (0.8943), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.8923/0.8913/0.8903).

7. Strategi AUDUSD

Poin pembelian: Pada (0.7749), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.7773/0.7793/0.7803).

Poin penjualan: Jika turun dan harga menembus (0.7733), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 16 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.7703/0.7693/0.7683).

8. Strategi NZDUSD

Poin pembelian: Pada (0.7219), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.7243/0.7253/0.7263).

Poin penjualan: Pada (0.7190), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 16 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.7163/0.7153/0.7143).

Perhatikan baik-baik strategi di atas, posisi take profit (TP) 1, 2, dan 3, jika harga tidak dapat menembus secara efektif, maka segera ambil posisi jual (jika tidak dapat secara efektif menembus turun maka segera ambil posisi beli). Terapkan stop loss (SL) sebesar 18-23 poin sudah cukup, setelah mendapatkan profit boleh tutup posisi. Cepat masuk dan keluar dari pasar. Ketika perubahan pasar sudah dikonformasi, dapat ubah stop loss dan untuk mendapatkan profit hingga 30-70 poin bukanlah masalah besar.

Strategi untuk Mengeksekusi Posisi

Menggunakan prioritas dari waktu ke waktu, disarankan untuk membuka posisi berdasarkan produk yang terpenting. Secara teori, kecuali untuk hari khusus seperti data Upah Non-Pertanian (NFP) di Amerika Serikat, waktu acuan setiap komoditas tidak seragam. Ada waktu yang cukup untuk memperhatikan strategi dari setiap komoditas. Apakah strategi tersebut memenuhi persyaratan untuk membuka posisi.
Untuk mendapatkan keuntungan setiap harinya, jangan hanya fokus pada 1 komoditas, tetapi terapkan strategi untuk semua produk yang memenuhi syarat untuk melakukan pembukaan posisi. Hanya dengan cara ini kita dapat mencapai keuntungan yang besar dan juga dapat melindungi nilai dari risiko.
Investasi terbesar dalam pengendalian risiko modal yaitu dengan hanya menggunakan 10% dari modal. Menggunakan modal untuk investasi dengan dialokasikan secara merata sesuai dengan sejumlah strategi, dengan demikian investor tidak akan kehilangan kesempatan potensi dari pasar dan juga dapat melakukan lindung nilai untuk mengurangi risiko secara keseluruhan.

Dapatkah Harga Emas Bergerak Pesat Kembali Ke 1900!

Analisis Fundamental:

Kemarin harga emas berkonsolidasi naik. Pada sesi awal, harga emas konsolidasi turun secara tipis. Pada sesi tengah, harga emas melanjutkan konsolidasi turun secara perlahan. Pada sesi akhir, setelah stabil di posisi 1881, harga emas terus bergerak naik hingga hendak mencapai posisi 1900 dan mendapatkan resistansi atas. Pasar akhrinya ditutup pada 1898.9.

Dari sisi berita, pasar masih merasa kaget dengan perilisan data Non-Farm Payroll pada Jumat lalu yang tidak sesuai ekspektasi. Sementara itu, berita semalam masih relatif tenang karena secara keseluruhan berita membahas mengenai proses lenyapnya data Non-Farm Payroll. Tentu, pernyataan Yellen mengenai prospek peningkatan suku bunga kian meningkatkan kekhawatiran pasar akan inflasi, namun harga emas masih mencoba untuk naik kembali ke posisi 1900.

Analisis Teknikal:

Pada grafik mingguan, harga emas selain membentuk tekanan pada bagian bawah grafik setelah menembus batas atas, saat ini juga menunjukkan keunggulan kenaikan yang pesat. Hal ini menyebabkan harga emas berpeluang untuk menguji kenaikan. Namun, disatu sisi terjadi overbought, dan sisi lain dengan munculnya struktur nine-turn pada minggu lalu yang memperjelas tindak lanjut retracement, dan dengan momentum yang kurang cukup sehingga memiliki harapan dan persiapan terjadinya koreksi.

Pada grafik harian, sejak membentuk struktur double bottom di sekitar 1677, kenaikan harga emas secara bersamaan menembus tekanan pada grafik bagian bawah dan akhirnya mengubah pola pergerakan. Setelah itu, karena kurangnya keyakinan untuk tindak lanjut, harga emas tidak melanjutkan pergerakan hingga munculnya “panduan” retracement. Ini dapat disimpulkan bahwa konfirmasi untuk perubahan posisi sangat diperlukan, juga konfirmasi koreksi pada harga (disini ditujukan pada pengujian ulang di sekitar middle band) harus disaksikan oleh pasar.

Pada grafik 4 jam, setelah menembus posisi 1900, harga emas mereda, terutama dengan kurangnya dorongan keyakinan hingga muncul struktur divergence setidaknya 2 kali yang dimana masih belum dapat terjadi koreksi secara efektif, namun koreksi yang ditunggu-tunggu ini akhirnya terjadi karena adanya “panduan” data ADP. Dengan pesatnya harga emas mengonfirmasikan kenaikan di sekitar channel rendah, maka dapat disimpulkan bahwa pergerakan momentum tahap pertama telah terkonfirmasi.

Sementara itu, setelah dirilisnya data Non-Farm Payroll, harga emas mulai bergerak kembali ke posisi 1900 dengan pesat mengikuti ekspektasi naik pasar, hanya saja resistansi dari data inflasi sehingga harga emas bergerak lebih lambat (belum lagi data inflasi Indeks Harga Konsumen yang akan datang dalam minggu ini). Namun, dari resistansi struktur masih belum banyak mengalami perubahan, sehingga jika harga emas dapat kembali naik ke posisi 1900 dan meningkatkan sentiment pasar, maka harga emas akan bertindak pesat.

Jika tidak, maka masih akan terus berjuang dalam tantangan ini. Oleh karena itu, para investor disarankan agar waspada pada pengujian naik harga emas dan sementara dapat mendapatkan keuntungan jangka pendek dengan penjualan tinggi dan pembelian rendah!

Strategi Investasi Malam:

Berhati-hatilah ketika berinvestasi di malam hari dan ambil posisi Jual (Sell) di harga tinggi. Ambil posisi Jual (Sell) di 1897.0-1903.0, terapkan stop loss di 1908.0, target di 1881.0-1890.0, level resistansi: 1903.0, level support: 1875.0.

Data Penting Malam Ini：

18:00 Indeks Optimisme Bisnis NFIB AS Bulan Mei

20:30 Neraca Perdagangan AS Bulan April

24:00 EIA Merilis Laporan Prospek Energi Jangka Pendek (Bulanan)

04:30 [dini hari] Stok Mingguan Minyak Mentah API AS Berakhir Hingga 4 Juni

Catatan：Ulasan malam hari ini berlau selama waktu sistem GMT 09:30-20:00 (HKT17:30-04:00)

Dolar AS Anjlok, Emas Meroket

Analisis Fundamental:

Menurut situs ‘Paper Gold of China’, jumlah perdagangan pada bursa pertukaran emas terbesar di dunia, Exchange Traded Fund (ETF), terhitung tanggal 8 Juni adalah 1037.33-ton, berkurang 5.83-ton dibandingkan dengan hari sebelumnya, dan tercatat pengurangan bersih sebesar 5,88-ton dalam bulan ini.

Jumat lalu, harga emas naik hingga lebih dari 1%. Laporan Ketenagakerjaan Upah Non-Pertanian (NFP) yang dirilis oleh Amerika Serikat lebih lemah dari yang diharapkan, meredakan kekhawatiran terhadap Federal Reserve akan memperketat kebijakan stimulus moneter dalam waktu dekat. Menurut Bloomberg News, Yellen mengatakan pada hari Minggu bahwa rencana pengeluaran sebesar $ 4 triliun milik Presiden AS Biden akan menguntungkan bagi Amerika Serikat, meskipun jika itu akan menyebabkan inflasi dan suku bunga yang lebih tinggi. Dolar AS jatuh pada hari Senin dan indeks dolar AS turun sebesar 0,2%, meningkatkan daya tarik emas bagi investor yang memegang mata uang lainnya. Meski harga emas cukup bullish, pernyataan Menteri Keuangan AS Yellen menekan harga emas. Emas spot naik sebesar $ 7.92 atau 0,42% pada sesi pagi, sempat mencapai level terendah di posisi $ 1,881.36/ons selama sesi berlangsung, tetapi kemudian naik pesat dan mencapai kembali ke level tertinggi harian di posisi $ 1,899.98/ons, dan akhirnya ditutup pada $ 1,898.83/ons. Investor saat ini menunggu data inflasi AS yang akan dirilis akhir pekan ini untuk mengklarifikasi kapan the Fed mungkin mulai mengurangi langkah-langkah dukungan ekonominya.

Strategi Investasi Hari Ini:

Pada grafik harian emas, Bollinger Bands harga emas menyempit, Stochastic membentuk Golden Cross. Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga emas menyempit, Stochastic berada di posisi tinggi; Pada grafik 1 jam, Bollinger Bands harga emas melebar, Stochastic membentuk Death Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli (Buy) di 1883.2-1894.2, terapkan stop loss di 1881.2, target di 1899.2-1907.2, level resistensi: 1920.8, level support: 1872.6.

Pada grafik harian perak, Bollinger Band harga perak menyempit, Stochastic membentuk Golden Cross; Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga perak menyempit, Stochastic berada di posisi tinggi; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga perak mengarah ke atas, Stochastic membentuk Death Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli (Buy) di 27.38-27.79, terapkan stop loss di 27.28, target di 27.88-28.28, level resistensi: 28.54, level support: 27.23.

Informasi Dan Acara Penting Hari Ini:

14:00 Produksi Industri Musiman Jerman bulan April

14:45 Neraca Perdagangan Perancis bulan April

17:00 PDB Tingkat Tahunan Kuartal Pertama, Perubahan Ketenagakerjaan Musiman Kuartal Pertama Zona Euro, Survei ZEW – Sentimen Ekonomi Jerman dan Zona Euro bulan Juni

18:00 Indeks Optimisme Bisnis NFIB AS bulan Mei

20:30 Neraca Perdagangan AS bulan April

24:00 EIA mengumumkan Laporan Prospek Energi (Energy Outlook) jangka pendek

04:30 (dini hari) Persediaan Minyak Mentah API AS hingga 4 April

Ulasan Pasar Tanggal 8 Juni 2021

Indeks Dolar AS (DXY) berhenti di sekitar garis support penting untuk jangka pendek setelah tren turun selama dua hari. Emas menembus level $1,900 dan mencapai ke level tertinggi saat ini di posisi $1,903.17 di awal sesi Asia. Untuk saat ini, harga emas tampaknya tidak dapat bertahan di atas level $1,900 dan saat ini diperdagangkan di posisi $1,897.

Di daftar data, terdapat Produksi Industri Jerman; Survei ZEW – Sentimen Ekonomi Zona Euro; Perubahan Tingkat Ketenagakerjaan Zona Euro; PDB Zona Euro; Survei ZEW – Situasi Saat Ini & Sentimen Ekonomi Jerman; Optimisme Bisnis AS; Neraca Perdagangan Barang & Jasa AS dan Neraca Perdagangan AS.

Emas Kembali Menguat setelah Data NFP yang Mengecewakan

Harga emas telah rebound sejak Jumat menyusul laporan ketenagakerjaan AS yang mengecewakan. Jumlah pekerjaan baru yang tercipta sekali lagi lebih rendah dari yang diharapkan, yaitu 559.000 dibandingkan dengan ekspektasi 650.000.

Selain itu, tingkat partisipasi, yang mengukur jumlah orang yang bekerja atau aktif mencari pekerjaan dibandingkan dengan angkatan kerja, turun menjadi 61,6% dari 61,7%, sedangkan rata-rata dalam beberapa tahun terakhir sebelum pandemi tercatat sekitar 63%.

Laporan ketenagakerjaan yang mengecewakan ini mengurangi kekhawatiran akan ekonomi yang overheating dan oleh karenanya, terjadi normalisasi pada kebijakan moneter The Fed. Memang, The Fed seharusnya tidak mulai melakukan normalisasi pada kebijakannya sampai pasar ketenagakerjaan telah kembali ke tingkat sebelum krisis.

Probabilitas akan kenaikan suku bunga Fed pada akhir tahun turun dari 11% pada awal bulan menjadi 6% pada hari Jumat, setelah data NFP dirilis. Akibatnya, harga buy telah jatuh. Imbal hasil obligasi 10-tahun AS juga turun 7 basis poin menjadi 1,55%.

Harga emas memanfaatkan hal ini untuk rebound, berkat penurunan imbal hasil obligasi riil dan dolar. Memang, kurs riil AS, yang disesuaikan dengan ekspektasi inflasi, terus mendorong harga emas. Korelasi antara keduanya negatif. Penurunan suku bunga riil berarti imbal hasil obligasi terkikis, sehingga investor lebih memilih emas sebagai lindung nilai terhadap inflasi.

Perilisan data ekonomi berikutnya akan sangat penting bagi pasar. Semakin baik statistiknya, semakin cepat ekonomi akan kembali ke tingkat sebelum krisis dan semakin cepat The Fed akan menormalkan kebijakan moneternya. Normalisasi kebijakan moneter akan bermanfaat untuk uang tunai dan negatif untuk pasar lain (saham, obligasi, logam mulia).

Laporan penting berikutnya adalah laporan ketenagakerjaan, yaitu laporan JOLTS yang akan dirilis besok, dan juga laporan pendaftaran tunjangan pengangguran yang dirilis setiap hari Kamis. Indeks Harga Konsumen AS untuk Mei juga akan dirilis pada hari Kamis.

Dari sisi analisis teknikal, tren emas akan terus bullish. Harga emas memantul dari dasar channel naik pada hari Jumat berkat NFP yang mengecewakan. Selama emas tidak keluar dari dasar channel-nya, pandangan secara teknis tetap bullish. Batas resistansi utama berikutnya akan menjadi titik tertinggi tahun ini di bulan Januari di sekitar $1960.

Jika channel keluar dari bawah dan jatuh di titik terendah pada hari Jumat di $1,855, pandangannya akan berubah menjadi bearish. Koreksi ke titik rendah pada pertengahan Mei di posisi $1,808 pun juga diharapkan untuk dicapai.

Strategi Emas dan Forex untuk Inventasi di Pasar Eropa

Saran untuk Para Investor

Strategi Emas

Poin Pembelian: Jika menembus di atas (1900) bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi beli, terapkan stop loss (SL) sebesar $3, dan target take profit (TP) pada (1908/1911/1914)

Poin penjualan: Jika harga turun menembus (1895), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar $4, dan target take-profit (TP) pada (1887/1884/1881)

Strategi Valuta Asing

1. Strategi GBPUSD

Poin pembelian: Jika menembus di atas (1.4170), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) pada (1.4203/1.4213/1.4223).

Poin penjualan: Jika harga turun menembus (1.4153), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 16 poin dan target take-profit (TP) pada (1.4123/1.4103/1.4093).

Apabila setelah pukul 15:00 Waktu Indonesia Barat, harga pasar GBPUSD naik dan tidak dapat menembus (1.4170), saat pergerakan pasar tidak dapat naik lebih tinggi lagi maka dapat mencari titik koreksi untuk mengambil posisi Jual (Sell) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.

Apabila setelah pukul 15:00 Waktu Indonesia Barat, harga pasar turun dan tidak dapat menembus angka di atas atau terjadi false breakout, saat pergerkaan pasar tidak dapat menembus turun lebih rendah dan dengan jelas terjadi koreksi harga, maka dapat mencari titik koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.

2. Strategi EURUSD

Poin pembelian: Jika menembus di atas (1.2193), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.2213/1.2223/1.2233).

Poin penjualan: Jika turun dan menembus (1.2175), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.2143/1.2133/1.2123).

Apabila setelah pukul 15:00 Waktu Indonesia, harga naik namun masih tidak dapat menembus target EURUSD (1.2193), saat pergerakan pasar tidak dapat naik lebih tinggi lagi maka dapat mengambil posisi Jual (Sell) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.

3. Strategi USDJPY

Poin pembelian: Pada (109.43), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (109.63/109.73/109.83).

Poin penjualan: Pada (109.23), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (109.03\108.93\108.83).

4. Strategi USDCAD

Poin pembelian: Pada (1.2089), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 16 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.2123/1.2143/1.2163).

Poin penjualan: Pada (1.2070), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.2033/1.2013/1.1993).

5. Strategi USDCHF

Poin pembelian: Pada (0.8980), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.9003/0.9013/0.9023).

Poin penjualan: Pada (0.8963), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.8943/0.8933/0.8923).

6. Strategi AUDUSD

Poin pembelian: Pada (0.7759), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.7783/0.7793/0.7803).

Poin penjualan: Jika turun dan harga menembus (0.7743), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 16 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.7713/0.7703/0.7693).

7. Strategi NZDUSD

Poin pembelian: Pada (0.7239), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.7263/0.7273/0.7283).

Poin penjualan: Pada (0.7220), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 16 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.7193/0.7183/0.7173).

Strategi untuk Mengeksekusi Posisi

Menggunakan prioritas dari waktu ke waktu, disarankan untuk membuka posisi berdasarkan produk yang terpenting. Secara teori, kecuali untuk hari khusus seperti data Upah Non-Pertanian (NFP) di Amerika Serikat, waktu acuan setiap komoditas tidak seragam. Ada waktu yang cukup untuk memperhatikan strategi dari setiap komoditas. Apakah strategi tersebut memenuhi persyaratan untuk membuka posisi.
Untuk mendapatkan keuntungan setiap harinya, jangan hanya fokus pada 1 komoditas, tetapi terapkan strategi untuk semua produk yang memenuhi syarat untuk melakukan pembukaan posisi. Hanya dengan cara ini kita dapat mencapai keuntungan yang besar dan juga dapat melindungi nilai dari risiko.
Investasi terbesar dalam pengendalian risiko modal yaitu dengan hanya menggunakan 10% dari modal. Menggunakan modal untuk investasi dengan dialokasikan secara merata sesuai dengan sejumlah strategi, dengan demikian investor tidak akan kehilangan kesempatan potensi dari pasar dan juga dapat melakukan lindung nilai untuk mengurangi resiko secara keseluruhan.

Harga Emas Perlu Kembali Naik ke Posisi 1900 untuk Menarik Tindak Lanjut!

Kemarin, harga emas berkonsolidasi naik. Pada sesi awal, setelah bergerak sideways harga emas konsolidasi turun hingga terjadi retracement disekitar 1856 lalu tidak dapat turun lagi. Pada sesi tengah, harga emas konsolidasi hingga mencapai resistansi dari tekanan di sekitar 1875. Pada sesi akhir, setelah stabil pada pergerakan sideways, harga emas naik dengan pesat hingga mencapai di sekitar 1896 lalu tidak dapat naik lagi. Pasar akhirnya ditutup pada 1891.8.

Analisis Fundamental:

Perilisan data Non-Farm Payroll Bulan Mei oleh AS lagi-lagi tidak memenuhi ekspektasi pasar, dan sangat berbeda dengan data ADP. Demikian, dorongan yang ada jelas mengakibatkan rebound pada harga emas. Namun pasar masih diliputi kekhawatiran akan inflasi. Demikian, para investor akan lebih fokus pada dapat atau tidak harga emas naik ke posisi 1900.

Analisis Teknikal:

Pada grafik mingguan, harga emas selain membentuk tekanan pada bagian bawah grafik setelah menembus batas atas, saat ini juga menunjukkan keunggulan kenaikan yang pesat. Hal ini menyebabkan harga emas berpeluang untuk menguji kenaikan. Namun, disatu sisi terjadi overbought, dan sisi lain dengan munculnya struktur nine-turn pada minggu lalu yang memperjelas tindak lanjut retracement, dan dengan momentum yang kurang cukup sehingga memiliki harapan dan persiapan terjadinya koresi.

Pada grafik harian, sejak membentuk struktur double bottom di sekitar 1677, kenaikan harga emas secara bersamaan menembus tekanan pada grafik bagian bawah dan akhirnya mengubah pola pergerakan. Setelah itu, karena kurangnya keyakinan menindaklanjuti, harga emas tidak melanjutkan pergerakan hingga munculnya “panduan” retracement. Ini dapat disimpulkan bahwa peninjauan kembali untuk perubahan posisi sangat diperlukan, yang juga dapat merupakan pemastian koreksi posisi harga oleh pasar (disini ditujukan pada retest di sekitar middle band).

Pada grafik 4 jam, setelah menembus posisi 1900, harga emas mereda, terutama dengan kurangnya dorongan keyakinan hingga muncul struktur divergence setidaknya 2 kali yang dimana masih belum dapat terjadi koreksi secara efektif, namun koreksi yang ditunggu-tunggu ini akhirnya terjadi karena adanya “panduan” data ADP. Pesatnya pergerakan harga emas membentuk breakout pada middle band kemudian dilanjutkan dengan menguji naik pada channel rendah dan mendapatkan Batasan support.

Dapat disimpulkan bahwa pergerakan momentum tahap pertama harga emas telah terkonfirmasi. Jika harga emas mampu stabil, maka memiliki harapan untuk menguji naik lagi ke batas tekanan resistansi bagian atas grafik. Namun, ada juga ruang untuk retracement tajam (struktur juga memberikan support) guna konfirmasi pengujian di sekitar 1822.

Saat ini, harga emas dihadapi pilihan untuk menguji naik atau turun, namun masih belum memiliki panduan yang jelas. Oleh karena itu, para investor disarankan agar tetap fokus dan sabar menunggu konfirmasi pilihan harga emas terlebih dahulu baru kemudian menindaklanjuti!

Strategi Investasi Malam：

Berhati-hatilah ketika berinvestasi di malam hari dan ambil posisi Beli (Buy) di harga rendah. Ambil posisi Beli (Buy) di 1874.0-1880.0, terapkan stop loss di 1869.0, target di 1887.0-1896.0, level resistansi: 1900.0, level support: 1874.0.

Data Penting Malam Ini：

03:00 [dini hari] Perubahan Kredit Konsumen AS Bulan April

Catatan：

Ulasan malam ini berlaku selama waktu sistem GMT 09:30-20:00 (HKT17:30-04:00)