Harga Emas Mencapai Titik Tertinggi dalam Tiga Bulan dengan Prospek yang Overheating
Harga emas terus diuntungkan dari melemahnya dolar dan kekhawatiran akan ekonomi yang terlalu panas. Suntikan likuiditas besar-besaran ditambah dengan rencana stimulus besar-besaran pemerintah dan hampir sinkronnya pembukaan kembali negara-negara ekonomi utama di dunia meningkatkan kekhawatiran akan inflasi yang tak terkendali.
Akibatnya, emas mencapai level tertinggi dalam tiga bulan di posisi $ 1,850 pada hari Senin. Anggota The Fed jauh lebih skeptis tentang kembalinya inflasi, mereka percaya bahwa kenaikan harga di atas target The Fed hanya akan bersifat sementara.
Pandangan dan prospek inflasi 5 tahun pelaku pasar naik ke level tertinggi sejak 2014 menjadi 2,34% pada pekan lalu dari hanya 2% pada awal Maret. Kenaikan prospek inflasi ini memberikan tekanan pada imbal hasil obligasi riil. Imbal hasil obligasi riil AS jangka 5-tahun turun ke rekor terendah di -1,8% pada minggu lalu dan imbal hasil jangka 10-tahun turun ke level terendah sejak awal Februari di -0,90%.
Dalam konteks ini, publikasi ekonomi selanjutnya pun serharusnya menjadi sangat penting bagi pasar. Semakin positifnya data ekonomi dan semakin lebih baiknya dari perkiraan, maka akan semakin kredibel skenario overheating, hal ini akan meningkatkan kemungkinan The Fed untuk menormalkan kebijakan moneternya. Sebaliknya, semakin mengecewakan data statistik ekonomi, semakin kecil kemungkinan pasar mengharapkan The Fed untuk menormalkan kebijakan moneter dengan cepat.
Dari data ekonomi, data ketenagakerjaan diharapkan menjadi yang paling penting, karena The Fed telah mengindikasikan akan menunggu pasar tenaga kerja untuk kembali ke level sebelum krisis sebelum mempertimbangkan kenaikan suku bunga. Oleh karena itu, angka pengangguran mingguan dan angka penciptaan lapangan kerja bulanan (NFP) harus dicermati oleh pasar.
Dalam hal analisis teknikal, kita dapat melihat bahwa harga emas telah kembali menguji batas atas channel bearish yang telah bergerak sejak musim gugur lalu, serta moving average (MA) 200 hari. Meskipun tren jangka pendek ini bullish, rasio risiko/imbalan tidak berpihak pada pembeli di bawah garis ini.
Reaksi emas di bawah batas atas channel akan menentukan prospek jangka menengah dan panjang. Breakout dari atas channel akan menandakan tren naik baru dan kembalinya ke titik tertinggi pada musim panas lalu di sekitar $2,075, sementara pullback akan membuka jalan bagi pergerakan baru ke posisi terendah yang baru.
Sumber Grafik: Tradingview 17.05.2021
Ulasan Pasar Tanggal 18 Mei 2021
Emas mendapatkan batasan resistansi dalam jangka waktu yang lebih lama. Para bear akan mencari koreksi untuk menguji ulang batas resistansi sebelumnya. Pada saat article ini ditulis, harga emas diperdagangkan sedikit lebih tinggi $3 di pasar Asia.
Emas naik 1,26% menjadi $ 1,869.50 pada hari Senin dan telah menambahkan beberapa dolar untuk mencapai posisi tertinggi baru di $ 1,873.66 pada awal minggu yang lebih berhati-hati terhadap pasar keuangan global.
Pada daftar data, terdapat Persentasi Pemohon Klaim Inggris; Tingkat Pengangguran Inggris; Penghasilan Rata-rata Inggris; Pertemuan EcoFin Zona Euro; Perubahan Tenaga Kerja Zona Euro; Neraca Perdagangan Zona Euro; PDB Zona Euro; Izin Pendirian Bangunan AS; Perumahan Baru AS; Indeks Redbook AS; Pidato oleh Presiden Bank Sentral Eropa Lagarde dan Lelang Surat Hutang Jangka 52-Minggu AS.
Strategi Emas dan Forex untuk Investasi di Pasar Eropa
Saran untuk Para Investor
Setelah pasang posisi, apabila pergerakan tidak mengikuti arah posisi yang telah diambil kemudian mengalami koreksi dan semakin mendekati harga masuk posisi, maka disarankan menutup posisinya untuk menghindari kerugian.
Data dan Informasi Penting Hari Ini
14:00 Tingkat Pengangguran Trisemester Bulan Maret Inggris
14:00 Jumlah Pemohon Klaim Tunjangan Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Inggris bulan April
17:00 PDB Tingkat Tahunan Zona Euro
17:00 Jumlah Tenaga Kerja Zona Euro
17:00 Neraca Perdagangan Zona Euro bulan Maret
20:30 Perumahan Baru AS bulan April
20:30 Jumlah Izin Pendirian Bangunan AS bulan April
(TBC) Pertemuan Tahunan Forum Ekonomi Dunia
04:30 (dini hari) Jumlah Persediaan Minyak Mentah API AS hingga 14 Mei
1. Strategi Emas
Poin Pembelian: Jika menembus di atas (1873) bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi beli, terapkan stop loss (SL) sebesar $3, dan target take profit (TP) pada (1880/1883/1886)
Poin penjualan: Jika harga turun menembus (1867), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar $5, dan target take-profit (TP) pada (1858/1855/1852)
2. Strategi GBPUSD
Poin pembelian: Jika menembus di atas (1.4193), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 16 poin dan target take-profit (TP) pada (1.4223/1.4233/1.4243).
Poin penjualan: Jika harga turun menembus (1.4173), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 16 poin dan target take-profit (TP) pada (1.4143/1.4123/1.4103).
Apabila setelah pukul 15:30 Waktu Indonesia Barat, harga pasar GBPUSD naik dan tidak dapat menembus (1.4193), saat pergerakan pasar tidak dapat naik lebih tinggi lagi maka dapat mencari titik koreksi untuk mengambil posisi Jual (Sell) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.
Apabila setelah pukul 15:30 Waktu Indonesia Barat, harga pasar turun dan tidak dapat menembus angka di atas atau terjadi false breakout, saat pergerkaan pasar tidak dapat menembus turun lebih rendah dan dengan jelas terjadi koreksi harga, maka dapat mencari titik koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.
3. Strategi EURUSD
Poin pembelian: Jika menembus di atas (1.2179), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.2203/1.2213/1.2223).
Poin penjualan: Jika turun dan menembus (1.2166), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.2133/1.2123/1.2113).
Apabila setelah pukul 15:00 Waktu Indonesia, harga naik namun masih tidak dapat menembus target EURUSD (1.2179), saat pergerakan pasar tidak dapat naik lebih tinggi lagi maka dapat mengambil posisi Jual (Sell) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.
Apabila setelah pukul 15:00 Waktu Indonesia Barat, harga pasar turun dan tidak dapat menembus angka di atas atau terjadi false breakout, saat pergerakan pasar tidak dapat menembus turun lebih rendah dan dengan jelas terjadi koreksi harga, maka dapat mencari titik koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.
4. Strategi USDJPY
Poin pembelian: Pada (109.25), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (109.43/109.53/109.63).
Poin penjualan: Pada (109.03), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (108.83\108.73\108.63).
5. Strategi USDCAD
Poin pembelian: Pada (1.2049), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.2073/1.2093/1.2103).
Poin penjualan: Pada (1.2023), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.2003/1.1993/1.1983).
6. Strategi USDCHF
Poin pembelian: Pada (0.9023), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.9053/0.9063/0.9073).
Poin penjualan: Pada (0.9003), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.8983/0.8973/0.8963).
7. Strategi AUDUSD
Poin pembelian: Pada (0.7809), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.7823/0.7833/0.7843).
Poin penjualan: Jika turun dan harga menembus (0.7780), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.7743/0.7733/0.7723).
8. Strategi NZDUSD
Poin pembelian: Pada (0.7253), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.7273/0.7283/0.7293).
Poin penjualan: Pada (0.7223), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.7193/0.7183/0.7173).
Perhatikan baik-baik strategi di atas, posisi take profit (TP) 1, 2, dan 3, jika harga tidak dapat menembus secara efektif, maka segera ambil posisi jual (jika tidak dapat secara efektif menembus turun maka segera ambil posisi beli). Terapkan stop loss (SL) sebesar 18-23 poin sudah cukup, setelah mendapatkan profit boleh tutup posisi. Cepat masuk dan keluar dari pasar. Ketika perubahan pasar sudah dikonformasi, dapat ubah stop loss dan untuk mendapatkan profit hingga 30-70 poin bukanlah masalah besar.
Strategi untuk Mengeksekusi Posisi
Menggunakan prioritas dari waktu ke waktu, disarankan untuk membuka posisi berdasarkan produk yang terpenting. Secara teori, kecuali untuk hari khusus seperti data Upah Non-Pertanian (NFP) di Amerika Serikat, waktu acuan setiap komoditas tidak seragam. Ada waktu yang cukup untuk memperhatikan strategi dari setiap komoditas. Apakah strategi tersebut memenuhi persyaratan untuk membuka posisi.
Untuk mendapatkan keuntungan setiap harinya, jangan hanya fokus pada 1 komoditas, tetapi terapkan strategi untuk semua produk yang memenuhi syarat untuk melakukan pembukaan posisi. Hanya dengan cara ini kita dapat mencapai keuntungan yang besar dan juga dapat melindungi nilai dari risiko.
Investasi terbesar dalam pengendalian risiko modal yaitu dengan hanya menggunakan 10% dari modal. Menggunakan modal untuk investasi dengan dialokasikan secara merata sesuai dengan sejumlah strategi, dengan demikian investor tidak akan kehilangan kesempatan potensi dari pasar dan juga dapat melakukan lindung nilai untuk mengurangi risiko secara keseluruhan.
Harga Emas Harus Waspada Pada Konfirmasi Struktur 5 Gelombang Setelah Mencapai Level Tinggi Baru!
Kemarin, harga emas berkonsolidasi naik. Pada sesi awal, harga emas mengoreksi konsolidasi turun. Pada sesi tengah, harga emas menguji penurunan hingga mencapai di sekitar 1819 kemudian stabil yang diikuti dengan pengujian naik. Pada sesi akhir, harga emas melanjutkan pengujian naik hingga mencapai batasan resistensi di sekitar 1843 dan tidak dapat naik lagi. Pasar akhirnya ditutup pada titik tertinggi harian di posisi 1842.7.
Analisis Fundamental
Data Indeks Harga Konsumen (IHK) dan data Indeks Harga Produsen (IHP) yang diumumkan minggu lalu melebihi ekspektasi yang menyebabkan meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap inflasi. Sementara, data penjualan ritel yang diumumkan Hari Jumat minggu lalu tidak sesuai dengan ekspektasi. Hal diatas selain menyebabkan tekanan pada dolar AS, juga menyebabkan perbedaan pendapat pada internal The Fed karena ketidakseimbangan ekonomi. Oleh karena itu, performa harga emas pada minggu lalu relatif memuaskan.
Analisis Teknikal
Pada grafik harian, sejak harga emas membentuk struktur double bottom di sekitar 1677, tindak lanjut konsolidasi naik menuju ke level tinggi memiliki harapan untuk menguji kenaikan. Sedangkan, dapat atau tidaknya membentuk tekanan dasar pada level tinggi, sangat diperlukan lebih banyak dana untuk panduan yang lebih efektif.
Pada grafik 4 jam, dengan tembusnya harga emas di titik 1800 bahkan menembus batas resistensi di sekitar 1802 minggu lalu, perkembangan struktur telah berubah menjadi gelombang rebound. Harga emas di sekitar 1677 ditetapkan sebagai titik awal. Karena di titik ini pernah terbentuk struktur head and shoulder, maka level tertinggi dari rebound sebelumnya di sekitar 1798 ditetapkan sebagai gelombang A, dan level tertinggi setelah mengalami koreksi ditetapkan sebagai gelombang C.
Posisi di sekitar 1875 ditetapkan sebagai posisi ekspektasi pengujian, posisi yang sama dengan batas tertinggi dari grafik saat ini. Ditambahkan dengan target rebound pada Fibonacci retracement 50% pada kisaran harga 2075-1676 juga berada di sekitar 1875. Hal ini menunjukkan 2 alasan kuat pada posisi yang sama, sehingga memiliki harapan memandu harga emas untuk bersiap-siap dalam mengonfirmasi tantangan di sekitar harga ini.
Selain itu, pada struktur, jika menetapkan titik awal di sekitar 1756 untuk tindak lanjut ke level yang lebih tinggi, ini mungkin merupakan struktur 5 gelombang yang baru. Minggu lalu harga emas mengonfirmasikan koreksi pada struktur 4 gelombang kemudian menguji kenaikan lagi. Hal ini bahkan terjadi rebound ke level yang lebih tinggi hingga memperpanjang pengujian naik struktur 5 gelombang.
Namun, yang perlu diperhatikan adalah harga emas yang telah mengonfirmasikan struktur gelombang masih memiliki ekspektasi untuk pengoreksian. Sementara, pada grafik 4 jam saat ini telah memunculkan tanda tidak yakin yang akan memengaruhi tindak lanjut ruang harga emas pada tantangan selanjutnya.
Ditambahkan dengan munculnya tekanan karena koreksi turun pada batas tertinggi grafik yang ikut menurunkan grafik hingga mencapai di sekitar 1860, yang mungkin akan menimbulkan penutupan pada keuntungan jangka pendek yang tinggi. Selain itu, juga meningkatkan risiko biaya. Oleh karena itu, para investor disarankan untuk tetap sabar menunggu konfirmasi koreksi dari harga emas untuk pembelian yang lebih logis.
Strategi Investasi Malam
Berhati-hatilah ketika berinvestasi di malam hari dan ambil posisi Jual (Sell) di harga tinggi. Ambil posisi Jual (Sell) di 1857.0-1863.0，terapkan stop loss di 1868.0，target di 1841.0-1850.0；level resistensi：1863.0；level support：1836.0。
Data Penting Malam Ini
20:30 Indeks Manufaktur Bagian New York AS Bulan Mei
22:00 Indeks Pasar Perumahan NAHB AS Bulan Mei
22:00 Penyampaian Pidato Oleh Ketua The Fed Atlanta, Raphael Bostic
22:25 Penyampaian Pidato oleh Wakil Ketua Dewan Gubernur The Fed, Richard H. Clarida, pada Konferensi Online yang Diselenggarakan Oleh The Fed Atlanta
Catatan
Ulasan malam hari ini berlaku selama waktu sistem GMT 09:30-20:00 (HKT17:30-04:00)
Penjualan Ritel Tidak Mengalami Pertumbuhan, Emas Spot Melanjutkan Tren Kenaikan
Analisis Fundamental
Menurut situs Paper Gold of China, jumlah perdagangan pada bursa pertukaran emas terbesar di dunia Exchange Traded Fund (ETF) terhitung tanggal 17 Mei adalah 1028,36 ton, berkurang 4,08 ton dengan hari sebelumnya, dan tercatat peningkatan bersih sebesar 11,32 ton dalam bulan ini.
Pada hari Jumat, Amerika Serikat mengumumkan bahwa penjualan ritel pada bulan April tidak meningkat, lebih lemah dari perkiraan para ekonom. Berita tersebut mendorong daya tarik emas sebagai aset safe-haven. Ini juga menunjukan bahwa Fed akan terus mempertahankan suku bunga rendah.
Selain itu, dolar AS dan imbal hasil obligasi AS juga menurun, dimana imbal hasil obligasi AS telah turun untuk hari kedua berturut-turut, membuat emas lebih kompetitif terhadap aset yang memiliki imbal hasil lainnya dan juga membuat para investor mengalihkan perhatiannya pada Emas.
Emas dalam perdagangan harian sudah mengalami kenaikan mingguan untuk kelima kalinya dalam enam minggu, dan emas spot akhirnya ditutup pada 1843 dolar AS per ons. Baru-baru ini, kepemilikan posisi emas di ETF telah meningkat untuk hari kelima berturut-turut, mencapai jangka pertumbuhan terpanjang sejak awal bulan Januari. Karena kebijakan moneter yang sangat longgar telah membatasi kenaikan imbal hasil obligasi, tidak mengherankan jika dana mengalir ke emas ETF, hal ini sangat kondusif untuk kenaikan harga emas lebih lanjut.
Strategi Investasi Hari Ini
Pada grafik harian emas, Bollinger Bands harga emas melebar, Stochastic membentuk Death Cross. Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga emas melebar, Stochastic berada di level tinggi; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga emas mengarah ke atas, Stochastic membentuk Golden Cross. Terdapat konsolidasi kenaikan untuk jangka pendek.
Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli (Buy) di 1826.1-1837.2, terapkan stop loss di 1824.1, target di 1842.1-1850.1, level resistensi: 1868.1, level support: 1817.8.
Pada grafik harian perak, Bollinger Band harga perak mengarah ke atas, Stochastic membentuk Death Cross; Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga perak menyempit, Stochastic berada di level tinggi; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga perak mengarah ke atas, Stochastic membentuk Golden Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.
Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli (Buy) di 26.90-27.30, terapkan stop loss di 26.80, target di 27.40-27.80, level resistensi: 28.12, level support: 26.52.
Informasi dan Acara Penting Hari Ini
10:00 Tingkat tahunan produksi industri China bulan April
10:00 Tingkat tahunan investasi aset tetap perkotaan China bulan April
10:00 Tingkat bulanan dari total penjualan ritel barang konsumen China bulan April
22:00 Pidato Presiden Fed Atlanta Bostic memberikan tentang “Peran Bank Sentral dalam Menumbuhkan Sistem Ekonomi dan Keuangan yang Tangguh” yang diselenggarakan oleh Fed Atlanta
22:25 Wakil Ketua Federal Reserve Clarida berbicara di konferensi online yang diselenggarakan oleh Fed Atlanta.
Catatan
Informasi rekomendasi operasi hari ini berlaku untuk waktu sistem GMT 02:00-11:00 (HKT10:00- 19:00). Untuk rekomendasi operasi pasar malam, pelanggan dapat merujuk pada analisis pasar malam.
DXY Waspada terhadap Potensi Rebound pada Dolar
Dolar berada di bawah tekanan dalam jangka pendek dalam menghadapi penurunan harga buy dan membaiknya prospek pada situasi pembukaan kembali di Eropa. Harus dikatakan bahwa kecepatan vaksinasi di Eropa berada di luar grafik. Uni Eropa telah memvaksinasi orang dalam 30 hari terakhir sebanyak yang dilakukan dalam 4 bulan pertama pada tahun ini.
Akselerasi yang mencolok dalam kampanye vaksinasi ini menimbulkan optimisme dan telah mendorong banyak pemerintah untuk mengumumkan program dekontaminasi. Euro telah pulih secara alami, naik 0,55% pada penutupan pasar pada hari Jumat terhadap dolar. Pasangan ini kemungkinan akan mencapai persimpangan kritis dalam minggu mendatang di sekitar 1,215.
Optimisme baru terhadap euro mungkin hanya bersifat sementara karena dolar mungkin pulih dalam waktu dekat. Agar ini terjadi, angka ketenagakerjaan AS harus mengejutkan ekspektasi secara positif, karena angka ketenagakerjaan tersebut agak mengecewakan dalam beberapa pekan terakhir.
Memang, meskipun berbagai barometer inflasi menunjukkan akselerasi harga yang kuat di bulan Maret dan April, terutama karena efek dasar yang signifikan, Fed, tidak seperti ECB, memiliki mandat ganda. Selain stabilitas harga, Federal Reserve juga harus memaksimalkan lapangan kerja di dalam negeri. Tujuan kedua ini masih jauh dari kata tercapai.
Tingkat pengangguran 6,1% pada bulan April dibandingkan dengan angka kurang dari 4% sebelum krisis, dan sekitar 16 juta orang Amerika masih menerima tunjangan pengangguran (semua program digabungkan) minggu lalu dibandingkan dengan hampir 3 juta pada Februari 2020.
Jadi tidak ada harapan bahwa Fed akan menormalisasi kebijakan moneternya dalam waktu dekat, bahkan dengan inflasi di atas target 2%. Dasarnya adalah pasar tenaga kerja. Semakin cepat ekonomi AS menciptakan kembali pekerjaan yang dihancurkan / ditangguhkan selama krisis, semakin cepat Fed akan menormalkan kebijakan moneternya.
Dalam hal analisis teknikal, dinamika jangka pendek DXY adalah bearish. Namun demikian, kita dapat melihat adanya divergen bullish RSI pada time unit harian meskipun DXY kembali mendukung pada level support di 90.
Divergensi bullish ini menunjukkan perlambatan pada tekanan jual dan bisa mendahului rebound ke arah tren naik jangka menengah. Akan tetapi, akan lebih baik jika menunggu sinyal bullish yang lebih meyakinkan seperti pantulan pada RSI harian di atas 50, pola pembalikan bullish pada harga (pola engulfing, morning star, dll yang bullish.) atau pantulan di atas resistance di 91.42.
Untuk saat ini, traders harus mengamati aksi harga di sekitar titik kunci 90 untuk mengukur potensi masuk ke posisi buy di sekitar level ini untuk memanfaatkan pemantulan bullish dari support. Permainan jangka pendek ini akan menargetkan level naik langsung di sepanjang titik 90,8.
Emas menurun setelah kenaikan dua minggu. Sentimen risk-on mendukung pembeli emas di tengah melemahnya dolar AS, imbal hasil obligasi. Data AS yang lamban meredakan kekhawatiran inflasi, membantu Fed untuk mempertahankan kebijakan easy money.
Berita utama geopolitik dan jelas dapat menawarkan gerakan menengah tetapi tidak ada yang penting untuk diperhatikan. Bulls emas mempertahankan kendali di sekitar $ 1.848 karena para investor memperpanjang sentimen risiko hari Jumat pada hari Senin pagi di sesi Asia.
Dalam daftar data adalah harga produsen Swiss dan harga impor; Indeks Manufaktur Empire State New York; Indeks Pasar Perumahan AS; pidato Clarida Federal Reserve; pidato Tenreyro Bank of England; lelang Utang AS 3 bulan dan 6 bulan; Vlieghe pidato Inggris Pidato BOE dan Haldane dari UK BOE.
Data Penjualan Ritel dan Upah Non-Pertanian (NFP) Mendukung Kenaikan Harga Emas
Pada tanggal 7, data upah Non-Pertanian dan data penjualan ritel pada tanggal 14 yang sangat buruk mengecewakan para investor global, sehingga mendukung harga emas untuk menembus di atas $1.840.
Data di atas membuat investor tidak perlu lagi khawatir bahwa kenaikan inflasi yang pesat dapat mendorong the Fed untuk mengetatkan kebijakan moneter terlebih dahulu, dan pada saat yang sama, hal tersebut juga mendukung fakta bahwa para pejabat Fed telah menyatakan dukungannya untuk mempertahankan kebijakan suku bunga rendah saat ini hingga akhir tahun 2023 dan tidak mempertimbangkan untuk mengurangi jumlah pembelian utang.
Faktanya, data Laporan upah Non-Pertanian (NFP) pada bulan April sangat buruk. The Fed telah mengetahui bahwa optimisme yang berlebihan hanyalah kesalahan dalam penilaian pasar. Laporan upah Non-Pertanian (NFP) April dan data penjualan ritel memperingatkan para investor bahwa pemulihan ekonomi masih memiliki jalan panjang.
Tidak ada data signifikan pada sisi AS dalam minggu ini, pasar akan berfokus pada risalah pertemuan kebijakan moneter FOMC Federal Reserve yang akan diumumkan pada sore waktu AS untuk mengeksplorasi arah kebijakan keuangan masa depan Fed.
Secara umum, resistance yang kuat di 1850 akan menjadi batas pembagi area bullish dan bearish. Jika menembus naik, diperkirakan akan mengincar target 1873. Jika gagal menembus 1850 atau kembali ke bawah 1850, maka akan mencari support 1820.
Taktik trading
Setelah profit, majukan Stop Loss (SL) untuk menjaga keamanan dana dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Jika terkena Stop Loss (SL), maka kita bisa memperhatikan setiap koreksi yang terjadi, maka bisa terus mengambil posisi Beli (Buy) di harga rendah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.
Poin penjualan pertama: Jika menembus di atas (1843) atau terjadi Gap Up pada pembukaan pasar, dapat mencari level koreksi terus lakukan Beli (Buy). Terapkan Stop-loss sebesar $5, dengan target:1853/1864/1873. Jika terkena stop loss, perhatikan poin pembelian kedua. Jika tidak tembus, terus lakukan Jual di harga tinggi, terapkan stop loss $5;target untuk sell : 1830/1825/1820
Ada kemungkinan lonjakan imbal hasil obligasi AS menekan turun harga emas.
Poin penjualan: Jika tidak menembus di bawah (1838) dapat mencari level rebound yang dan terus lakukan Jual (Sell). Terapkan Stop-loss sebesar $5, dengan target: (1846/1853/1860).
Strategi berlaku berulang kali hingga tanggal 21 Mei.
Muncul Struktur 5 Gelombang Lagi, Harga Emas Memiliki Harapan Naik Ke Level Lebih Tinggi!
Kemarin, harga emas berkonsolidasi naik. Pada sesi awal, harga emas berkonsolidasi naik hingga mencapai resistensi di sekitar 1823 kemudian tidak dapat naik lagi. Pada sesi tengah, harga emas berkonsolidasi turun. Pada sesi akhir, harga emas melanjutkan penurunan hingga mencapai di sekitar 1808 lalu tidak dapat turun lagi. Setelah itu, harga emas melakukan rebound hingga mencapai di sekitar 1828 kemudian tidak dapat naik lagi. Pasar akhirnya ditutup pada 1826.3.
Analisis Fundamental
Data Indeks Harga Produsen (IHP) yang diumumkan setelah Indeks Harga Konsumen (IHK) masih melebihi ekspektasi. Sementara, berita tentang kekhawatiran terhadap inflasi di AS masih akan dipanas-panaskan oleh pasar. Hal ini dapat menyebabkan resistensi yang membatasi emas mengalami peningkatan. Hanya saja, koreksi turun imbal hasil dolar AS dan obligasi AS semalam memberikan support kepada harga emas. Ini menyebabkan harga emas kembali mengalami koreksi naik saat berada di tahap akhir.
Analisis Teknikal
Pada grafik harian, sebelumnya harga emas menguji turun lagi pada struktur bentuk N di sekitar 1677 dan membentuk struktur double bottom. Setelah itu, terjadi rebound hingga menembus middle band yang sangat menguntungkan bagi harga emas. Pada dasarnya, harga emas telah mengonfirmasi kenaikan setelah terjadi penembusan di posisi 1800. Selain itu, panduan level tinggi channel memiliki harapan mendorong dan mempertahankan kenaikan konsolidasi secara bertahap.
Pada grafik 4 jam, dengan tembusnya harga emas di titik 1.800 bahkan menembus batas resistensi di sekitar 1802 minggu lalu, perkembangan struktur menjadi lebih jelas dan telah berubah menjadi gelombang rebound. Harga emas di sekitar 1677 ditetapkan sebagai titik awal. Karena di titik ini pernah terbentuk struktur head and shoulder, maka level tertinggi dari rebound sebelumnya di sekitar 1798 ditetapkan sebagai gelombang A, dan level tertinggi setelah mengalami koreksi ditetapkan sebagai gelombang C.
Ekspektasi untuk menguji titik sekitar 1875 jatuh di posisi yang sama dengan batas tertinggi dari grafik saat ini. Ditambahkan dengan target rebound pada Fibonacci retracement 50% pada kisaran harga 2075-1676 juga berada di sekitar 1875. Hal ini menunjukkan 3 alasan kuat pada posisi yang sama, sehingga memiliki harapan agar memandu harga emas mengonfirmasi tantangan di sekitar harga ini tetapi juga harus memerhatikan titik resistensi.
Pada struktur, jika menetapkan titik awal di sekitar 1756 untuk tindak lanjut ke level yang lebih tinggi, ini mungkin merupakan struktur 5 gelombang yang baru, dan termasuk dalam struktur 4 gelombang koreksi retracement yang stabil di posisi atas baru-baru ini. Koreksian ini menuju Fibonacci retracement 50% pada kisaran harga 1770-1845, juga berada di sekitar 1807 guna menemukan support (semalam harga emas jatuh di sekitar posisi ini dan mengalami peningkatan kembali).
Konfirmasi pengoreksian struktur 4 gelombang memberikan peluang yang besar bagi struktur 5 gelombang untuk menguji kenaikan, hanya saja tantangan level tinggi ruang di sekitar 1875 menjadi lebih rumit. Saat ini, posisi rebound level tinggi yang dipertimbangkan berada di sekitar 1860, jika harga emas mampu mengonfirmasi tantangan di sekitar sini, maka juga berarti bahwa harga emas telah mengonfirmasi target tahap awal. Oleh karena itu, para investor disarankan untuk tetap memperhatikan tindak lanjut tantangan naik oleh harga emas.
Strategi Investasi Malam
Berhati-hatilah ketika berinvestasi di malam hari dan ambil posisi Beli (Buy) di harga rendah. Ambil posisi Beli (Buy) di 1820.0-1826.0, terapkan stop loss di 1815.0, target di 1833.0-1842.0, level resistensi: 1860.0, level support: 1808.0.
Data Penting Malam Ini
20:30 Penjualan Ritel (Bulanan) AS Bulan April (%)
20:30 Indeks Harga Impor (Bulanan) AS Bulan April (%)
21:15 Indeks Produksi Industri (Bulanan) AS Bulan April (%)
22:00 Indeks Sentimen Konsumen Michigan (Pendahuluan) AS Bulan Mei
01:00 [dini hari] Jumlah Bor Sumur AS Hingga 14 Mei
Catatan
Ulasan malam hari ini berlaku selama waktu sistem GMT 09:30-20:00 (HKT 17:30-04:00)
Indeks Harga Produsen (PPI) AS Lebih Baik dari Ekspektasi, Menyebabkan Emas Rebound Tajam
Analisis Fundamental
Menurut situs Paper Gold of China, jumlah perdagangan pada bursa pertukaran emas terbesar di dunia Exchange Traded Fund (ETF) terhitung tanggal 14 Mei adalah 1024.28 ton, berkurang 0.87ton dengan hari sebelumnya, dan tercatat peningkatan bersih sebesar 7.24 ton dalam bulan ini.
Karena dolar AS dan imbal hasil obligasi AS menurun, serta data Indeks Harga Produsen (PPI) AS sebelumnya yang lebih baik dari ekspektasi sehingga meningkatkan tanda-tanda tekanan inflasi. Meskipun Indeks Harga Produsen(PPI) AS naik lebih tinggi dari yang diharapkan, menurut data Indeks Harga Produsen(PPI) kemarin hal ini terjadi seperti sesuai dan masuk akal. Tekanan transmisi tidak akan menikat lebih tinggi sehingga kekhawatiran para investor mereda. Maka dari itu imbal hasil dan dolar turun bersamaan, dan hal tersebut mendorong harga emas.
Pada Kamis, emas spot ditutup naik tipis sekitar $11 dolar AS pada sesi akhir perdagangan harian, menjadi 1.826,27 dolar AS per ounce. Setelah satu tahun blokade pandemi, tetapi kondisi perekonomian dunia masih melemah dan memicu resesi ekonomi global. Perkembangan pemulihan penuh ekonomi global tidak mungkin dapat berkinerja baik di setiap negara. Banyak negara dengan tingkat inflasi yang lebih tinggi akan mendorong permintaan emas untuk sebagai aset lindung nilai.
Strategi Investasi Hari Ini
Pada grafik harian emas, Bollinger Bands harga emas melebar, Stochastic membentuk Death Cross. Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga emas menyempit, Stochastic membentuk Golden Cross; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga emas melebar, Stochastic membentuk Golden Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.
Strategi hari ini adalah Jual di harga tinggi, disarankan Jual (Sell) di 1826.8-1837.8, terapkan stop loss di 1839.8, target di 1813.8-1821.8, level resistensi: 1845.4, level support: 1800.9.
Pada grafik harian perak, Bollinger Band harga perak mengarah ke atas, Stochastic membentuk Death Cross; Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga perak mengarah kebawah, Stochastic membentuk Golden Cross; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga perak menyempit, Stochastic membentuk Golden Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.
Strategi hari ini adalah Jual di harga tinggi, disarankan Jual (Sell) di 27.10-27.50, terapkan stop loss di 27.60, target di 26.59-27.00, level resistensi: 27.70, level support: 26.26.
Informasi dan Acara Penting Hari Ini
20:30 Tarif Bulanan Penjualan Ritel AS Bulan April (%)
20:30 Tarif Bulanan Indeks Harga Impor AS Bulan April (%)
21:15 Tingkat Output Industri Bulanan AS Bulan April (%)
22:00 Indek Kepercayaan Konsumen Nilai Awal University Of Michigan Bulan Mei
01:00 AM, Jumlah Total Sumur Mingguan AS Hingga Tanggal 14 Mei
Catatan
Informasi rekomendasi operasi hari ini berlaku untuk waktu sistem GMT 02:00-11:00 (HKT10:00-19:00). Untuk rekomendasi operasi pasar malam, pelanggan dapat merujuk pada analisis pasar malam.
