Analisis Fundamental:

Kemarin, penurunan tipis pada harga emas menunjukkan adanya koreksi. Pada sesi awal, harga emas stabil pada retest di sekitar 1892 lalu tertahan batas support. Pada sesi tengah, harga emas berkonsolidasi naik. Pada sesi akhir, setelah mencapai posisi 1900 harga emas melanjutkan kenaikan hingga mencapai batas resistansi di sekitar 1903. Setelah itu, harga emas kembali menguji penurunan hingga terbatas support di sekitar 1888 kemudian rebound. Pasar akhirnya ditutup pada 1896.4.

Dari sisi berita, klaim tunjangan pengangguran awal yang diumumkan AS jauh lebih rendah dari ekspektasi. Namun secara tidak sengaja, indeks bulanan pesanan barang tahan lama AS pada bulan April juga mengalami penurunan. Meskipun pertumbuhan ekonomi AS pada kuartal pertama mengalami peningkatan, namun masih jauh dari ekspektasi. Sementara itu, skala pembelian kembali AS yang baru-baru ini mengalami peningkatan memicukan kekhawatiran. Hal ini menyebabkan harga emas terus melanjutkan pergerakan sideways dan mempertimbangkan koreksi.

Analisis Teknikal:

Pada grafik harian, sejak membentuk struktur double bottom di sekitar 1677, harga emas juga secara bersamaan mengonfirmasi titik pembalikkan tren. Selain itu, juga telah mengonfirmasikan tantangan pasa posisi atas yang akan dilanjutkan penembusan batas resistansi atas dan memperpanjang keyakinan untuk melakukan pembelian di harga rendah. Namun, pergerakan yang berlangsung hingga sekarang meskipun tekanan pada bagian bawah grafik mampu mendorong harga untuk menembus naik tetapi selanjutnya tidak dapat melanjukan pergerakan dan akhirnya terjadi koreksi. Sementara itu, selama berlangsungnya pergerakan telah muncul lebih dari dua kali struktur divergence, namun masih juga belum dapat mendorong terjadinya koreksi, malah terpaksa untuk naik lebih tinggi hingga akhirnya menjadi lenyap. Hal ini tentu akan memengaruhi dorongan dan keyakinan untuk menindaklanjuti kenaikan. Demikian, para investor teknikal akan tetap mengekspektasikan adanya struktur koreksi yang memberikan peluang kenaikan.

Pada grafik 4 jam, setelah struktur rumit pada harga emas sebelumnya berubah menjadi struktur naik, serta juga telah menembus posisi 1900, pasar akan secara bertahap menargetkan titik target profit tertinggi di posisi 2000. Target jangka panjang ini biasanya dibangun pada titik dasar pembalikkan tren. Dikarenakan saat ini harga emas memberi tekanan akibat menembus batas atas, sehingga kelanjutan pergerakan naik juga telah dikonfirmasi. Dengan kata lain, tidaklah salah jika target yang ditetapkan semakin tinggi. Hanya saja, pada penulis sebelumnya pernah menyebutkan dua kekhawatiran. Pertama, secara fundamental, dengan skala pembelian kembali mata uang oleh The Fed terus mencapai titik tertinggi, apakah The Fed sebenarnya telah mempererat likuiditas mata uang dan akankah dolar AS terus memburuk hingga titik terparah baru mulai berbalik arah? Kedua, secara teknikal, dengan akumulasi keuntungan dan kurangnya momentum untuk koreksi, akankah harga emas saat ini bersiap untuk menyerang balik dengan cepat, dan bagaimana dengan kepastian pembalikan arah tren jika dorongan ini hilang? Terutama harga emas yang baru-baru ini pada grafik 4 jam, terus memunculkan tanda-tanda divergence, kurangnya keyakinan menindaklanjuti pembelian, dan juga bersiap-siap mengoreksi kenaikan. Hanya saja, pada saat ini, masih belum membentuk struktur koreksi. Oleh karena itu, para investor disarankan untuk melakukan tindak lanjut kenaikan harga emas saat ini dengan hati-hati atau tetap bersabar dan menunggu konfirmasi yang logis terlebih dahulu baru melakukan tindak lanjut!

Strategi Investasi Malam:

Berhati-hatilah ketika berinvestasi di malam hari dan ambil posisi Jual (Sell) di harga tinggi. Ambil posisi Jual (Sell) di 1893.0-1899.0, terapkan stop loss di 1904.0, target di 1877.0-1886.0, level resistensi: 1903.0, level support: 1870.0.

Data Penting Malam Ini:

20:30  Indeks Harga Belanja Konsumsi Perorangan AS (Tahunan) Bulan April
20:30  Indeks Harga Belanja Konsumsi Perorangan Inti AS (Bulanan dan Tahunan) Bulan April
20:30  Indeks Pengeluaran Pribadi AS (Bulanan) Bulan April
21:45  Indeks Manajer Pembelian (PMI) Chicago AS Bulan Mei
22:00  Indeks Sentimen Konsumen Michigan AS Bulan Mei

Catatan:

Ulasan malam hari ini berlaku selama waktu sistem GMT 09:30-20:00 (HKT 17:30-04:00)

Kemarin, harga emas sedikit berkonsolidasi naik. Pada sesi awal, harga emas berkonsolidasi hingga mencapai support di sekitar 1870. Pada sesi tengah, berkonsolidasi naik secara perlahan. Pada sesi akhir, harga emas menguji kenaikan hingga mencapai batas resistensi di sekitar 1889 lalu turun hingga mencapai support di sekitar 1870. Pasar rebound dan akhirnya ditutup pada posisi 1879.4.

Analisis Fundamental

Data IMP Manufaktur dan Jasa yang diumumkan oleh AS melebihi ekspektasi dan mendukung prospek awal inflasi. Hal ini dengan jelas memberikan dukungan pada harga emas yang berlawanan dengan inflasi. Selain itu, perubahan pada jumlah bersih posisi masuk pada ETF baru-baru ini cenderung mendukung pihak bullish secara optimis. Harga emas masih menunjukkan keunggulan dengan berkonsolidasi naik, hanya saja lebih lambat.

Analisis Teknikal

Pada grafik harian, sejak membentuk struktur double bottom di sekitar 1677, harga emas terus melanjutkan tindak lanjut konsolidasi naik menuju ke level tinggi. Namun, meskipun telah mengonfirmasi pengujian naik ke level tinggi tersebut, tetap saja belum memunculkan retracement keuntungan short selling.

Hal ini menyebabkan harga emas saat ini masih memiliki harapan naik dalam waktu tertentu. Selain itu, harga emas telah menunjukkan performa yang bagus karena berhasil menembus posisi sekitar 1875 dan melanjutkan tantangan naik ini dengan cepat, sehingga memiliki harapan mendorong pasar untuk menindaklanjuti perubahan tren.

Pada grafik 4 jam, titik awal harga emas yang sebelumnya ditetapkan di sekitar 1677 telah terbentuk struktur ABC. Hingga saat ini harga emas telah mengonfirmasikan tindak lanjut di posisi yang sama serta posisi yang sama berjatuhan pada Fibonacci retracement 50% pada kisaran harga 2075-1676. Meskipun hal ini tampaknya memberikan tekanan, namun tidak besar dan menunjukkan performa stabil di level atas yang menguntungkan dan adanya kemungkinan membentuk struktur gelombang naik. 

Selain itu, dari performa perkembangan struktur gelombang, sejak posisi sekitar 1756 memasuki struktur 5 gelombang, konfirmasi struktur 5 gelombang pada harga emas hingga saat ini semakin tidak sesuai dengan situasi “truncation” pada struktur 5 gelombang. Dengan demikian, mungkin diperlukan pembentukkan ulang struktur.

Namun, jika dibentuk ulang, yang menentukan harga emas untuk rebound menuju titik yang lebih tinggi adalah stuktur naik ABC yang baru. Dan target yang diprediksikan adalah di sekitar 1897 dikarenakan harga emas masih belum mampu menembus posisi 1900, sedangkan sebelumnya harga emas telah berhasil melewati tantangan di sekitar 1890.

Namun karena kurangnya dorongan dan support, menyebabkan tekanan yang jelas pada pengujian naik harga emas yang lagi-lagi menguji kenaikan hingga mencapai batas resistensi di sekitar 1890 setelah sebelumnya menstabilkan koreksi turun. Ditambahkan dengan mulai munculnya tanda-tanda divergence pada indeks MACD akan membatasi tantangan harga emas untuk menuju level lebih tinggi. Sehingga jika menggunakan hal ini mengoreksi struktur divergence maka termasuk pilihan yang masuk akal. Oleh karena itu, para investor disarankan untuk berhati-hati dalam menindaklanjuti tantangan naik atau tunggu hingga konfirmasi koreksi harga emas terlebih dahulu baru melakukan pembelian!

Strategi Investasi Malam

Berhati-hatilah ketika berinvestasi di malam hari dan ambil posisi Jual (Sell) di harga tinggi. Ambil posisi Jual (Sell) di 1887.0-1893.0, terapkan stop loss di 1898.0, target di 1871.0-1880.0, level resistensi: 1897.0, level support: 1860.0.

Data Penting Malam Ini

19:05 Pidato oleh Gubernur Bank Sentral Jepang, Haruhiko Kuroda 

20:30 Indeks Aktivitas Nasional Fed Chicago AS Bulan April

21:00 Ketua Fed St. Louis, James B. Bullard Menyampaikan Pidato Pada Konferensi Cryptocurrency

23:00 Pidato oleh Ketua Fed Cleveland, Loretta J. Mester

00:00 [dini hari] Pidato oleh Pejabat The Fed, Raphael Bostic

Konsil Uni-Eropa Mengadakan Pertemuan Khusus Anggota Uni Eropa

Catatan

Ulasan malam hari ini berlaku selama waktu sistem GMT 09:30-20:00 (HKT17:30-04:00)

Kemarin, harga emas konsolidasi naik secara tipis. Pada sesi awal, harga emas menguji kenaikan secara perlahan setelah stabil pada retest di sekitar 1863. Pada sesi tengah, setelah bergerak hingga mencapai sekitar 1879 lalu tertahan resistansi dan terjadi koreksi turun. Pada sesi akhir, harga emas melakukan pengujian naik hingga mencapai 1865, setelah itu naik lagi hingga mencapai di sekitar 1883, namun kemudian mengalami penurunan. Pasar akhirnya ditutup 1876.9.

Analisis Fundamental

Klaim tunjangan pengangguran awal yang diumumkan oleh AS minggu lalu lebih rendah dari ekspektasi. Namun, pemulihan pasar tenaga kerja saat ini masih layak untuk dinantikan. Dengan munculnya vaksinasi yang mendorong pemulihan ekonomi saat ini masih relatif stabil. Ditambahkan dengan risalah pertemuan The Fed yang mengisyaratkan bahwa obligasi AS juga relatif stabil, hal ini membatasi ruang dan kesempatan harga emas untuk naik.

Analisis Teknikal

Pada grafik mingguan dapat dilihat bahwa sejak harga emas naik kembali ke posisi 1800, kecepatan naik meningkat seiring dengan dorongan dari pihak bullish yang juga meningkat dengan cepat. Selain itu, dengan tekanan di sekitar garis tren mulai menghilang secara perlahan, hal ini memiliki harapan untuk menarik perhatian pasar. Sehingga dapat memperpanjang perkembangan naik pada harga emas.

Pada grafik harian, sejak membentuk struktur double bottom di sekitar 1677, harga emas terus melanjutkan tindak lanjut konsolidasi naik menuju ke level tinggi. Namun, meskipun telah mengonfirmasi pengujian naik ke level tinggi tersebut, tetap saja belum memunculkan retracement keuntungan short selling. Hal ini menyebabkan harga emas saat ini masih memiliki harapan naik dalam waktu tertentu. Selain itu, harga emas telah menunjukkan performa yang bagus karena berhasil menembus posisi sekitar 1875 dan melanjutkan tantangan naik ini dengan cepat, sehingga memiliki harapan mendorong pasar untuk menindaklanjuti perubahan tren.

Pada grafik 4 jam, titik awal harga emas yang sebelumnya ditetapkan di sekitar 1677 telah terbentuk struktur ABC. Hingga saat ini harga emas telah mengonfirmasikan tindak lanjut di posisi yang sama serta posisi yang sama berjatuhan pada Fibonacci retracement 50% pada kisaran harga 2075-1676. Meskipun hal ini tampaknya memberikan tekanan, namun tidak besar dan menunjukkan performa stabil di level atas yang menguntungkan dan adanya kemungkinan membentuk struktur gelombang naik.  

Selain itu, dari performa perkembangan struktur gelombang, sejak posisi sekitar 1756 memasuki struktur 5 gelombang, konfirmasi struktur 5 gelombang pada harga emas hingga saat ini semakin tidak sesuai dengan situasi “truncation” pada struktur 5 gelombang. Dengan demikian, kemungkinan diperlukan untuk membentuk ulang struktur.

Namun, jika dibentuk ulang, yang menentukan harga emas untuk rebound menuju titik yang lebih tinggi adalah stuktur naik ABC yang baru. Dan target yang diprediksikan adalah di sekitar 1897 dikarenakan harga emas masih belum mampu menembus posisi 1900, sedangkan sebelumnya harga emas telah berhasil melewati tantangan di sekitar 1890 yang diikuti dengan koreksi dan berhasil stabil.

Secara teori, seharusnya koreksi yang menguntungkan bagi para bullish dapat menembus posisi 1900, namun karena pada indeks MACD telah muncul tanda-tanda pasif sehingga menyebabkan dorongan momentum tidak memiliki kekuatan yang cukup. Oleh karena itu, para investor disarankan untuk waspada dalam mengikuti pengujian naik harga emas!

Strategi Investasi Malam

Berhati-hatilah ketika berinvestasi di malam hari dan ambil posisi Beli (Buy) di harga rendah. Ambil posisi Beli (Buy) di 1862.0-1868.0, terapkan stop loss di 1857.0, target di 1875.0-1885.0, level resistensi: 1897.0, level support: 1860.0.

Data Penting Malam Ini

19:00  Penyampaian Pidato oleh Ketua Bank Sentral Eropa, Christine Lagarde

20:30  Penjualan Ritel (Bulanan) Kanada Bulan Maret

21:45  IMP Manufaktur Markit Awal AS Bulan Mei

21:45  IMP Jasa Markit Awal AS Bulan Mei

22:00  Penjualan Rumah yang Ada (Bulanan) AS Bulan April

00:15 [dini hari]  Anggota The Fed, Raphael Bostic dan Thomas Barkin menghadiri sebuah pertemuan

01:30 [dini hari]  Penyampaian Pidato oleh Pejabat The Fed, Mary C. Daly

Catatan

Ulasan malam hari ini berlaku selama waktu sistem GMT 09:30-20:00 (HKT17:30-04:00)

Kemarin, harga emas membentuk struktur doji setelah koreksi dari kenaikan tajam. Pada sesi awal, harga emas bergerak sideways di sekitar 1869. Pada sesi tengah, harga emas terjadi koreksi setelah menembus batas resistansi 1875. Pada sesi akhir, setelah stabil di sekitar 1852, harga emas menguji kenaikan hingga mencapai level tertinggi di sekitar 1890 dan kemudian tidak dapat naik lagi. Pasar akhirnya ditutup pada 1869.3.

Analisis Fundamental

Risalah pertemuan yang diumumkan oleh The Fed mengisyaratkan bahwa kemungkinan kenaikan suku bunga pada obligasi AS. Hal ini memicu penutupan posisi di posisi tinggi pada harga emas semalam. Namun, karena anggota The Fed masih mempertahankan pandangan tentang “pulih tetapi tidak seimbang” ditambah dengan perubahan pada tren, harga emas menjadi stabil.

Analisis Fundamental

Pada grafik mingguan dapat dilihat bahwa sejak harga emas naik kembali ke posisi 1800, tantangan atau dorongan naik dari pihak bullish meningkat semakin cepat. Selain itu, dengan tekanan di sekitar garis tren yang mulai menghilang secara perlahan, memiliki harapan menarik perhatian pasar. Sehingga dapat memperpanjang pengujian naik pada harga emas.

Pada grafik harian, sejak membentuk struktur double bottom di sekitar 1677, harga emas terus melanjutkan tindak lanjut konsolidasi naik menuju ke level tinggi. Namun, meskipun telah mengonfirmasi pengujian naik ke level tinggi tersebut, tetap saja belum memunculkan retracement keuntungan short selling. Hal ini menyebabkan harga emas saat ini masih memiliki harapan naik dalam waktu tertentu. Selain itu, semalam harga emas menunjukkan performa yang bagus karena mengonfirmasikan terobosan di sekitar 1875 dan menantang secara cepat, sehingga memiliki harapan mendorong pasar untuk menindaklanjuti perubahan tren.

Pada grafik 4 jam, titik awal harga emas yang sebelumnya ditetapkan di sekitar 1677 telah terbentuk struktur ABC. Hingga saat ini harga emas telah mengonfirmasikan tindak lanjut di posisi yang sama serta posisi yang sama berjatuhan pada Fibonacci retracement 50% pada kisaran harga 2075-1676. Meskipun hal ini tampaknya memberikan tekanan, namun tidak mengurangi keuntungan konsolidasi tajam atau ekspektasi terbentuknya gelombang struktur.

Selain itu, konfirmasi tantangan naik pada struktur 5 gelombang saat ini yang terbentuk dari titik awal harga emas sebelumnya di sekitar 1756, semakin tidak sesuai dengan pergerakan yang lemah. Demikian, mungkin diperlukan penataan ulang dengan menetapkan titik awal harga emas di sekitar 1756 tersebut untuk membentuk struktur ABC dan menantang di posisi 1900. Hal ini akan menjadi lebih konsisten dan sesuai dengan ekspektasi pasar.

Meskipun harga emas semalam terjadi koreksi dan menembus posisi 1875, tetap belum dapat menantang hingga mencapai posisi 1900. Dan hingga saat ini masih dalam gelombang koreksi dan tentunya masih memiliki harapan untuk menantang lagi. Oleh karena itu, para investor disarankan untuk memperhatikan pilihan pada koreksi dan kesempatan pembeli saat ini!

Strategi Investasi Malam

Berhati-hatilah ketika berinvestasi di malam hari dan ambil posisi Beli (Buy) di harga rendah. Ambil posisi Beli (Buy) di 1860.0-1866.0, terapkan stop loss di 1855.0, target di 1873.0-1883.0, level resistensi: 1900.0, level support 1860.0.

Data Penting Malam Ini

19:50  Penyampaian Pidato oleh Ketua Bank Sental Eropa, Christine Lagarde Pada Sebuah Pertemuan

20:30  Indeks Manufaktur The Fed Phildadelphia AS Bulan Mei

20:30  Klain Tunjangan Pengangguran Awal AS Minggu Lalu

22:30  Penyampaian Pidato oleh Ketua The Fed Dallas AS, Robert S. Kaplan

Catatan

Ulasan malam hari ini berlaku selama waktu sistem GMT 09:30-20:00 (HKT17:30-04:00)