DXY Rebound Dikarenakan oleh Data Fundamental yang Mendukung
Dolar AS telah menguat sejak Jumat lalu. Data AS yang kuat telah memunculkan kembali minat pasar terhadap Dolar. Dolar mencatatkan kinerja harian terbaiknya dalam hampir dua bulan.
Tidak hanya pendapatan rumah tangga yang naik 21,1%, dimana angka ini di atas ekspektasi, tetapi data final bulan April dari indeks sentimen konsumen University of Michigan berada di level 88. Ini adalah level tertinggi sejak dimulainya pandemi dan ini menunjukkan bahwa tingkat konsumsi masyarakat Amerika akan meningkat secara signifikan dalam bulan-bulan mendatang.
Ini adalah poin yang sangat positif, terlebih ketika Anda menganggap bahwa konsumsi rumah tangga menyumbang 67% dari total PDB Amerika Serikat.
Indikator ekonomi lain yang turut mendukung adalah indeks PMI Chicago, yang naik ke level 72,1 pada April. Ini merupakan level tertingginya setelah lebih dari 37 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi akselerasi yang kuat dalam aktivitas sektor manufaktur di bulan April.
Semua ini tentu saja merupakan berita yang baik bagi kenaikan harga beli dari Dolar AS, seperti seolah-olah kekuatan dari pemulihan ekonomi sudah dikonfirmasi, Bank Sentral Amerika Serikat mungkin tidak punya pilihan selain menaikkan suku bunga lebih cepat dari perkiraan, yang seharusnya dapat mendukung Dolar.
Inilah mengapa data ketenagakerjaan Amerika Serikat pada April, yang akan dirilis pada Jumat ini, akan diperhatikan secara seksama dan cermat oleh pasar. Para analis mengekspektasikan akan ada lebih dari 1 juta pekerjaan tercipta pada bulan lalu.
Dari sisi analisis teknikal, pandangan dari DXY kembali bullish pada Jumat malam. Hal ini terjadi setelah pola “morning star” terbentuk pada time unit harian. Pola pembalikan bullish dalam candlestick Jepang tidak terbentuk dimana saja. Hal ini dikarenakan pola tersebut terbentuk setelah DXY jatuh dari grafik bullish miringnya melalui titik rendah pada Januari dan Februari.
Kombinasi dari rebound pada grafik miring dan pola morning star menawarkan pandangan yang bullish untuk dolar. Namun, pandangan ini dapat diperkuat jika titik resistance menembus 91,41. Tembusnya resistance tersebut akan membentuk pola pembalikan “inverted head and shoulders” yang bullish dalam time unit 4 jam.
Pandangan bullish saat ini tidak akan berlaku jika terjadi pullback dibawah titik terrendah pada hari Jumat di 90,40 poin.
Sumber Grafik: Tradingview 04.05.2021
Data Manufaktur ISM AS Kurang Ideal, Apa Harga Emas Dapat Menembus Naik?
Pada hari sebelumnya, harga emas naik pesat. Pada sesi awal, harga emas stabil di sekitar 1767 kemudian secara perlahan mulai naik. Pada sesi tengah, berkonsolidasi naik hingga mencapai di sekitar 1781 dan mendapatkan batas resistansi. Pada sesi akhir, mengalami koreksi kecil lalu kembali melanjutkan kenaikannya hingga sekitar 1798 lalu tidak dapat melanjutkan kenaikan. Pasar akhirnya pasar ditutup pada 1792.8.
Analisis Fundamental
Data IMP Manufaktur ISM yang diumumkan oleh AS tercatat sebesar 60,7. Sedikit lebih rendah dari ekspektasi optimis terhadap pandangan ekonomi AS, tentu saja ditambah dengan kekhawatiran inflasi, hal ini mendorong harga emas untuk naik.
Analisis Teknikal
Pada grafik mingguan, harga emas secara keseluruhan berada dalam struktur pergerakan koreksi turun. Saat ini, setelah mendapatkan support dari koreksi di sekitar area dasar terjadi rebound. Selain itu, dengan terkonfirmasinya koreksi pada harga emas, hal ini memiliki harapan untuk persiapan pengujian menuju ke level yang lebih tinggi.
Pada grafik harian, harga emas sebelumnya pernah menembus ke bagian bawah tetapi perkembangannya terbatas. Setelah membentuk strutktur bentuk N, hal ini menghapus ekspektasi terjadinya pelemahan. Kemudian terus melanjutkan rebound hingga menembus middle band pada minggu ini (garis middle band saat ini berada di sekitar garis support), sehingga memiliki harapan untuk menarik perhatian para investor bullish untuk menindaklanjuti tantangan menuju ke level yang lebih tinggi.
Demikian, dengan stabilnya fluktuasi harga emas saat ini yang berada di sekitar middle band menunjukkan tren pengujian naik. Jika dapat menembus batas posisi 1800 akan memiliki harapan untuk menantang menuju ke level yang lebih tinggi.
Pada grafik 4 jam, sebelumnya kita pernah pengatakan bahwa struktur ini terbentuk lebih rumit, tetapi dari sisi teori, struktur ini juga lebih jelas. Pertama, jika harga emas dapat menembus posisi 1800 (atau menembus posisi kuat di 1802) maka tren bullish akan semakin menguat. Setidaknya, akan ada area untuk melakukan transaksi di sekitar titik tinggi.
Kedua, jika harga emas tidak dapat menembus posisi 1800, maka harus terus perhatikan perubahan konsolidasi saat ini. Setidaknya dapat menembus posisi 1752 (atau di sekitar 1750), dengan ini dapat meningkatkan sentimen pada bear dan mendorong untuk tindak lanjut ke sekitar posisi 1723. Karena posisi ini lumayan jauh dari harga saat ini, maka dibutuhkan panduan dari berita yang mendadak untuk mencapai posisi ini (dilihat dari pergerakan grafik, panduan saat ini tidak terlalu besar). Sehingga, untuk saat ini terus perhatikan kemungkinan yang pertama.
Kemarin, di bawah dorongan dari data ekonomi, harga emas naik hingga mencapai titik rebound tertinggi sebelumnya, lalu koreksi akibat batas resistansi. Selanjutnya, pengaruh dari data ADP dan Upah Non-Pertanian (NFP) akan lebih besar. Sehingga, kita harus tetap berhati-hati adanya kemungkinan data ekonomi mengubah arah struktur. Disarankan untuk para investor agar terus berhati-hati dalam menindaklanjuti perkembangan pengujian naik emas saat ini, dapat menunggu hingga adanya konfirmasi terjadinya penembusan baru selanjutnya melakukan transaksi yang lebih stabil!
Strategi Investasi Malam
Berhati-hatilah ketika berinvestasi di malam hari dan ambil posisi Beli (Buy) di harga rendah. Ambil posisi Beli (Buy) di 1780.0-1786.0, terapkan stop loss di 1775.0, target di 1793.0-1802.0, level resistensi: 1802.0, level support: 1780.0.
Data Penting Malam Hari Ini
20:30 Neraca Perdagangan Kanada Bulan Maret (Ratusan Juta Dolar Kanada)
20:30 Neraca Perdagangan AS Bulan Maret (Ratusan Juta Dolar AS)
22:00 Pemesanan Pabrik (Bulan ke Bulan) AS Bulan Maret
22:00 Nilai Akhir Pemesanan Barang Tahan Lama (Bulan ke Bulan) AS Bulan Maret
04:30 AM Perubahan Persediaan Minyak Mentah API Mingguan AS Hingga Tanggal 30 April (Puluhan Ribu Barel)
Catatan
Ulasan malam hari ini berlaku selama waktu sistem GMT 09:30-20:00 (HKT17:30-04:00).
Dolar AS dan Imbal Hasil Obligasi Melemah, Harga Emas Melonjak
Analisis Fundamental
Menurut situs Paper Gold of China, jumlah perdagangan pada bursa pertukaran emas terbesar di dunia Exchange Traded Fund (ETF) terhitung tanggal 04 Mei adalah 1018.2 ton, naik 1.16 ton dibandingkan dengan hari sebelumnya, dan tercatat pengurangan bersih sebesar 20,46 ton dalam bulan ini.
Karena pertumbuhan Aktivitas produksi manufaktur AS bulan April melambat, perekonomian tidak sesuai dengan yang diharapkan, yang menunjukan bahwa langkah-langkah pelonggaran kebijakan akan tetap dipertahankan. Dolar AS dan imbal hasil obligasi AS melemah pada hari Senin, serta stimulus fiskal dan moneter yang terus mendorong harga emas dan perak naik lebih tinggi.
Emas spot sempat naik hampir $ 30 pada perdagangan harian, mencapai level tertinggi baru sejak 25 Februari menjadi $ 1.797,78 per ounce Perak naik 4,16% menjadi 26,977 dolar AS per ounce, kenaikan terbesar dalam perdagangan harian sejak 1 Februari, dan harga emas spot akhirnya ditutup pada 1.792,81 dolar AS per ounce.
Strategi Investasi Hari Ini
Pada grafik harian emas, Bollinger Bands harga emas mengarah keatas, Stochastic membentuk Golden Cross. Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga emas melebar, Stochastic berada dilevel tinggi; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga emas mengarah keatas, Stochastic membentuk Death Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.
Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli (Buy) di 1774.5-1785.6, terapkan stop loss di 1772.5, target di 1790.5-1798.5, level resistensi: 1817.9, level support: 1766.5.
Pada grafik harian perak, Bollinger Band harga perak mengarah keatas, Stochastic membentuk Golden Cross; Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga perak melebar, Stochastic membentuk Death Cross; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga perak mengarah ke atas, Stochastic membentuk membentuk Death Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.
Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli (Buy) di 26.22-26.63, terapkan stop loss di 26.12, target di 26.72-27.12, level resistensi: 27.65, level support: 26.00.
Informasi dan Acara Penting Hari Ini
09:30 Neraca Perdagangan Dan Jasa Australia Bulan March
12:30 Pernyataan Suku Bunga RBA Australia
16:30 Nilai Akhir Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Inggris Bulan April
20:30 Neraca Perdagangan Kanada Bulan Maret (Ratusan Juta Dolar Kanada)
20:30 Neraca Perdagangan AS Bulan Maret (Ratusan Juta Dolar AS)
22:00 Pemesanan Pabrik (Mom) AS Bulan Maret
22:00 Nilai Akhir Pemesanan Barang Tahan Lama (Mom) AS Bulan Maret
04:30 AM Perubahan Simpanan Minyak Mentah API Mingguan AS Hingga Tanggal 30 April (Puluhan Ribu Barel)
Catatan
Informasi rekomendasi operasi hari ini berlaku untuk waktu sistem GMT 02:00-11:00 (HKT10:00-19:00). Untuk rekomendasi operasi pasar malam, pelanggan dapat merujuk pada analisis pasar malam.
GBPUSD : Kenaikan dari Pound akan Menghadapi Dua Agenda Penting pada Pekan Ini
Didukung oleh bukti yang berkembang bahwa pelonggaran kebijakan pembatasan selama pandemi mendukung pertumbuhan Inggris, pasangan mata uang GBPUSD telah melanjutkan tren kenaikannya.
Menyusul pembukaan kembali toko-toko dari sektor non-esensial dan tempat-tempat luar ruangan di Inggris pada 12 April, data awal menunjukkan bahwa tingkat kunjungan ritel meningkat sebesar 31% pada pekan pertama pembukaan kembali dan sekarang menjadi 75% dari pekan yang sama pada tahun 2019. Data terbaru juga menyoroti besarnya tugas: pekerjaan yang terhenti dan macet menurun sebesar 2% setelah pembukaan kembali, tetapi tingkatnya tetap tinggi yaitu 17% dari tenaga kerja.
Fase pembukaan kembali berikutnya dijadwalkan pada 17 Mei, dan pemerintah mengharapkan pembatasan terkait pandemi akan sepenuhnya dicabut pada 21 Juni. Pembukaan kembali yang direncanakan tergantung pada lintasan virus, dan dalam hal itu, datanya sangat menggembirakan. Angka rata-rata infeksi dan kematian baru karena COVID-19 selama tujuh hari juga telah menurun.
Dua faktor juga akan mempengaruhi harga Pound dalam jangka pendek, pemilihan umum di Skotlandia, dan pertemuan bank sentral. Jika Partai Nasionalis Skotlandia memenangkan mayoritas suara keseluruhan dalam pemilihan umum Skotlandia yang akan dilaksanakan pada 6 Mei, tekanan untuk referendum kemerdekaan akan semakin meningkat, dan hal ini dapat menyebabkan Pound berkinerja buruk terhadap mata uang-mata uang utama.
Tantangan bagi Komite Kebijakan Moneter adalah menjaga ekspektasi tetap stabil agar tidak mengetatkan kondisi moneter melalui re-pricing harga sell yang dapat menghambat pemulihan.
Tidak mungkin Bank Sentral England akan mengurangi laju pembelian sebelum musim panas ini. Meskipun demikian, setiap pembaruan kebijakan pada neraca yang menunjukkan penurunan yang diantisipasi, akan menimbulkan beberapa risiko terhadap imbal hasil Inggris jangka panjang.
Dari perspektif teknikal, kembali terdapat retracement sebesar 38,2% pada Pound dari gelombang kenaikan terakhirnya terhadap dolar. Rasio klasik yang membuat koreksi sederhana dari tren naik ini valid. Harga bergerak di atas grafik miring yang naik, yang menegaskan adanya bias positif pada Pound.
Untuk mengonfirmasi bahwa tren kenaikan pada the cable (GBPUSD) berlanjut, sekarang GBPUSD perlu menembus di atas garis resistansi yang telah disentuh beberapa kali pada level psikologis 1,4000. Kemudian akan terbuka jalan ke titik tertinggi pada tahun ini, yaitu di 1,4242 dan kemudian ke titik tertinggi pada 2018 di 1,4375. Jika terjadi kegagalan, risikonya adalah melihat kembali ke posisi 1,3670 dan kemudian retracement 50%. Area support yang kuat berada di bawah posisi 1,3500.
Sumber Grafik: Tradingview 04.05.2021
Strategi Emas dan Forex untuk Investasi di Pasar Eropa
Saran untuk Para Investor
Setelah pasang posisi, apabila pergerakan tidak mengikuti arah posisi yang telah diambil kemudian mengalami koreksi dan semakin mendekati harga masuk posisi, maka disarankan menutup posisinya untuk menghindari kerugian.
1. Strategi Emas
Poin Pembelian: Jika menembus di atas (1792) bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi beli, terapkan stop loss (SL) sebesar $5, dan target take profit (TP) pada (1802/1805/1808)
Poin penjualan: Jika harga turun menembus (1787), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop loss (SL) sebesar $3 dan target take profit (TP) pada (1780/1777/1774)
2. Strategi GBPUSD
Poin pembelian: Jika menembus di atas (1.3888), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop loss (SL) sebesar 16 poin dan target take profit (TP) pada (1.3923/1.3943/1.3963).
Poin penjualan: Jika harga turun menembus (1.3866), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop loss (SL) sebesar 16 poin dan target take profit (TP) pada (1.3833/1.3813/1.3793).
Apabila setelah pukul 15:30 Waktu Indonesia Barat, harga pasar GBPUSD naik dan tidak dapat menembus (1.3888), saat pergerakan pasar tidak dapat naik lebih tinggi lagi maka dapat mencari titik koreksi untuk mengambil posisi Jual (Sell) dengan menetapkan stop loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.
Apabila setelah pukul 15:30 Waktu Indonesia Barat, harga pasar turun dan tidak dapat menembus angka di atas atau terjadi false breakout, saat pergerakan pasar tidak dapat menembus turun lebih rendah dan dengan jelas terjadi koreksi harga, maka dapat mencari titik koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.
3. Strategi EURUSD
Poin pembelian: Jika menembus di atas (1.2048), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop loss (SL) sebesar 13 poin dan target take profit (TP) berada di (1.2073/1.2083/1.2093).
Poin penjualan: Jika turun dan menembus (1.2033), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.2003/1.1993/1.1983).
Apabila setelah pukul 15:00 Waktu Indonesia, harga naik namun masih tidak dapat menembus target EURUSD (1.2048), saat pergerakan pasar tidak dapat naik lebih tinggi lagi maka dapat mengambil posisi Jual (Sell) dengan menetapkan stop loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.
Apabila setelah pukul 15:00 Waktu Indonesia Barat, harga pasar turun dan tidak dapat menembus angka di atas atau terjadi false breakout, saat pergerakan pasar tidak dapat menembus turun lebih rendah dan dengan jelas terjadi koreksi harga, maka dapat mencari titik koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy) dengan menetapkan stop loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.
4. Strategi USDJPY
Poin pembelian: Pada (109.33), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop loss (SL) sebesar $5 dan target take profit (TP) berada di (109.53/109.63/109.73).
Poin penjualan: Pada (109.15), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop loss (SL) sebesar 10 poin dan target take profit (TP) berada di (108.93\108.73\108.63).
5. Strategi USDCAD
Poin pembelian: Pada (1.2299), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop loss (SL) sebesar 16 poin dan target take profit (TP) berada di (1.2333/1.2343/1.2353).
Poin penjualan: Pada (1.2263), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop loss (SL) sebesar 10 poin dan target take profit (TP) berada di (1.2243/1.2233/1.2223).
6. Strategi USDCHF
Poin pembelian: Pada (0.9148), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop loss (SL) sebesar 10 poin dan target take profit (TP) berada di (0.9173/0.9183/0.9193).
Poin penjualan: Pada (0.9128), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop loss (SL) sebesar 10 poin dan target take profit (TP) berada di (0.9103/0.9093/0.9083).
7. Strategi AUDUSD
Poin pembelian: Pada (0.7749), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop loss (SL) sebesar 16 poin dan target take profit (TP) berada di (0.7783/0.7803/0.7823).
Poin penjualan: Pada (0.7728), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop loss (SL) sebesar 13 poin dan target take profit (TP) berada di (0.7693/0.7683/0.7673).
8. Strategi NZDUSD
Poin pembelian: Jika menembus di atas (0.7198), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop loss (SL) sebesar 10 poin dan target take profit (TP) berada di (0.7223/0.7233/0.7243).
Poin penjualan: Jika turun dan harga menembus ((0.7173), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop loss (SL) sebesar 13 poin dan target take profit (TP) berada di (0.7143/0.7133/0.7123).
Perhatikan baik-baik strategi di atas, posisi take profit (TP) 1, 2, dan 3, jika harga tidak dapat menembus secara efektif, maka segera ambil posisi jual (jika tidak dapat secara efektif menembus turun maka segera ambil posisi beli). Terapkan stop loss (SL) sebesar 18-23 poin sudah cukup, setelah mendapatkan profit boleh tutup posisi. Cepat masuk dan keluar dari pasar. Ketika perubahan pasar sudah dikonformasi, dapat ubah stop loss dan untuk mendapatkan profit hingga 30-70 poin bukanlah masalah besar.
Strategi untuk Mengeksekusi Posisi
Menggunakan prioritas dari waktu ke waktu, disarankan untuk membuka posisi berdasarkan produk yang terpenting. Secara teori, kecuali untuk hari khusus seperti data Upah Non-Pertanian (NFP) di Amerika Serikat, waktu acuan setiap komoditas tidak seragam. Ada waktu yang cukup untuk memperhatikan strategi dari setiap komoditas. Apakah strategi tersebut memenuhi persyaratan untuk membuka posisi.
Untuk mendapatkan keuntungan setiap harinya, jangan hanya fokus pada 1 komoditas, tetapi terapkan strategi untuk semua produk yang memenuhi syarat untuk melakukan pembukaan posisi. Hanya dengan cara ini kita dapat mencapai keuntungan yang besar dan juga dapat melindungi nilai dari risiko.
Investasi terbesar dalam pengendalian risiko modal yaitu dengan hanya menggunakan 10% dari modal. Menggunakan modal untuk investasi dengan dialokasikan secara merata sesuai dengan sejumlah strategi, dengan demikian investor tidak akan kehilangan kesempatan potensi dari pasar dan juga dapat melakukan lindung nilai untuk mengurangi risiko secara keseluruhan.
Pandemi India Mendukung Harga Emas Tidak Turun Sebelum Hari Rabu. Jika NFP dan Tingkat Pengangguran AS Ideal, Menekan Turun Harga Emas
Pada hari Jumat lalu, indeks dolar AS mengalami kenaikan hingga melebihi 70 poin. Hanya karena seorang pejabat The Fed tidak memiliki hak suara, ketua The Fed Dallas berkata dalam sebuah acara, bahwa fenomena ketidakseimbangan pasar sangat memprihatinkan dan menganggap bahwa ini merupakan alasan agar cepat dalam membahas penyesuaian jumlah pembelian dalam QE. Dia menegaskan kembali persetujuannya dalam menaikkan suku bunga pada tahun depan. Selain itu, beliau juga menyatakan bahwa terdapat kelebihan pasokan pada pasar perumahan.
Ini merupakan pertama kalinya terdapat seorang pejabat The Fed yang bertentangan pendapat dengan ketua The Fed, Jerome Powell dalam penyesuaian QE dan menjelaskan pendapatnya.
Berdasarkan teori, dolar AS dan harga emas memiliki korelasi negatif, pada saat dolar AS mengalami kenaikan seharusnya harga emas mengalami penurunan. Tetapi harga emas pada hari jumat sebelumnya tidak mengalami penurunan, namun perlahan berkonsolidasi kecil disaat dolar AS sedang naik.
Sebelum pengumuman data ADP pada hari Rabu, percayalah bahwa penghindaran resiko di atas memberikan support kepada harga emas sehingga sulit untuk terjadi penurunan tajam. Pada minggu lalu, di titik rendah mingguan pada posisi 1756, sebelumnya dapat ditemukan terjadi transaksi pembelian pada koreksi turun untuk mendapatkan keuntungan dari rebound lalu tertahan oleh level resistensi. ( Target (TP) untuk Beli (Buy) di harga rendah yaitu 1780/1785/1790).
Fokus pasar pada minggu ini adalah data Upah Non-Pertanian dan Tingkat Pengangguran AS yang akan diumumkan pada hari Jumat. Eskpetasi pasar bahwa kedua data tersebut akan lebih baik dari sebelumnya. Jika data yang diumumkan nantinya bena-benar sesuai atau melebihi ekspetasi dari pasar, akan menguntungkan saham AS. Demikian, akan menarik perhatian para investor untuk menjual asetnya saat ini dan membeli saham AS untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Hal ini dikarenakan naiknya dolar AS akan meningkatkan modal untuk mempertahankan emas, sementara dengan membeli saham selain bisa mendapatkan dividen saham, juga berpeluang untuk menghasilkan keuntungan yang lebih banyak karena naiknya harga saham.
Analisis berdasarkan keadaan di atas, menjelaskan bahwa harga emas kemungkinan akan tertekan kembali hingga mencapai titik terendah mingguan di posisi $1,756/ons. Tentu saja, jika data yang diumumkan ternyata mengecewakan, maka harga emas mungkin akan naik hingga menembus batas psikologis di posisi $1,800/ons.
Taktik Trading:
Sebelum hari Rabu, Beli (Buy) setiap terjadi koreksi turun. Lalu perhatikan data ADP, jika ideal dapat segera tutup posisi Beli (buy) dan tunggu terjadi rebound dan dapat lakukan Jual (Sell) di posisi tinggi. Tentu saja, jika data ADP tidak ideal dapat terus pertahankan posisi Beli (Buy) hingga pengumunan data Upah Non-Pertanian (NFP). Jika data NFP tidak seperti yang diharapkan maka harga emas mungkin akan menembus batas psikologis di posisi $1.800/ons.
Strategi Trading:
Sebelum hari Rabu, perhatikan setiap gelombang penurunan yang stabil pada XAUUSD, ini adalah kesempatan untuk Buy. Setelah profit, majukan stop-loss untuk melindungi keamanan modal dan mengejar keuntungan yang lebih besar. Apabila mencapai stop-loss, investor dapat memperhatikan setiap gelombang penurunan yang stabil dan terus Buy di harga rendah untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.
Analisis Teknikal:
Poin pembelian pertama: Jika tembus (1770), cari callback dan lakukan Beli (Buy),
Terapkan Stop-loss sebesar $5. Lihat ke atas untuk target (TP) di (1780/1785/1790). Jika terkena stop-loss, perhatikan poin pembelian kedua dan apabila tidak dapat tembus turun, terus lakukan Beli (Buy);
Poin pembelian kedua: Jika turun tetapi tidak tembus (1760), cari gelombang penurunan yang lemah dan lakukan Beli (Buy). Terapkan Stop-loss sebesar $5. Lihat ke atas untuk target (TP) di (1772/1780/1786). Jika terkena stop-loss, tunggu hingga rebounda dan lakukan Jual (Sell). Target (TP) transaksi Sell dapat perhatikan referensi target (TP) Sell di bawah ini.
Jika Data ADP atau NFP tidak ideal dan merugikan bagi emas maka:
Poin penjualan pertama: Jika turun menembus (1755), cari rebound dan terus lakukan Jual (Sell). Terapkan Stop-loss sebesar $5. Jika terkena stop-loss, tunggu adanya koreksi turun dan lakukan Beli (Buy). Untuk Target (TP) perhatikan referensi pada poin pembelian kedua di atas.
Lihat ke bawah untuk target (TP) pertama di (1745), target kedua di (1740), dan target ketiga di (1735).
Poin penjualan kedua: Setelah pengumuman data ADP pada hari Rabu mendatang, jka harga emas tidak dapat naik hingga menembus batas resistansi di posisi (1790) maka dapat lakukan Jual (Sell) di harga tinggi. Terapkan Stop-loss sebesar $5.
Lihat ke bawah untuk target (TP) pertama di (1770), target kedua di (1764), dan target ketiga di (1758).
Strategi berlaku hingga 7 Mei.
Perdagangan Datar Selama Liburan Hari Buruh, Harga Emas Konsolidasi Sideways!
Pada hari sebelumnya, harga emas melemah sehingga bergerak turun. Pada sesi awal, harga emas tidak mampu stabil di sekitar 1772 kemudian melanjutkan penurunan. Pada sesi tengah, turun hingga mencapai di sekitar 1765 dan mendapatkan support, kemudian terjadi rebound. Pada sesi akhir, mengalami koreksi kecil di sekitar 1768 meskipun tidak memiliki arah yang jelas. Pasar akhirnya pasar ditutup pada 1768.2.
Analisis Fundamental
Keputusan suku bunga dan pernyataan kebijakan oleh The Fed pada minggu lalu bukanlah hal yang baru. Pernyataan tersebut tidak menarik banyak perhatian dari pasar. Namun, data ekonomi ideal yang diumumkan pada minggu lalu mengakibatkan para investor menjadi khawatir terhadap inflasi. Oleh karena itu, setelah dolar AS mengalami perubahan saat ini, harga emas menjadi pasif pada grafik mingguan.
Analisis Teknikal
Pada jangka menengah hingga panjang dalam grafik mingguan, harga emas secara keseluruhan berada dalam struktur pergerakan koreksi turun. Saat ini, setelah mendapatkan support dari koreksi di sekitar area dasar terjadi rebound. Selain itu, dengan terkonfirmasinya koreksi pada harga emas, hal ini memiliki harapan untuk persiapan pengujian menuju ke level yang lebih tinggi.
Pada grafik harian, ekspetasi ini terlihat lebih kuat. Sebelumnya, harga emas pernah menembus ke bagian bawah tetapi perkembangannya terbatas. Setelah membentul strutktur bentuk N, hal ini menghapus ekspektasi terjadinya pelemahan. Kemudian terus melanjutkan rebound hingga menembus middle band pada minggu ini (garis middle band saat ini berada di sekitar garis support), sehingga memiliki harapan untuk menarik perhatian para investor bullish untuk menindaklanjuti tantangan menuju ke level yang lebih tinggi. Demikian, dengan stabilnya fluktuasi harga emas saat ini yang berada di sekitar middle band menunjukkan tren pengujian naik. Jika dapat menembus akan memiliki harapan untuk menantang menuju ke level yang lebih tinggi.
Pada grafik 4 jam, struktur ini memang lebih rumit. Hingga sekarang tidak terdapat satu struktur yang memiliki peluang tinggi untuk tindak lanjut. Pertama, jika mengikuti struktur yang ada saat ini untuk turun, maka tindak lanjut harga emas di sekitar 1959 sejak awal tahun ini dapat melanjutkan penurunan dari struktur 5 gelombang, dan menembus batas resistansi yang berada di sekitar 1802. Sebelum posisi ini berhasil ditembus maka terus pertahankan pandangan turun pada struktur 5 gelombang.
Kedua, harga emas sejak membentuk struktur double bottom di sekitar 1677 dan rebound yang terjadi pada kurun waktu ini diikuti dengan pembentukan struktur head and shoulders. Ditambahkan dengan penembusan di middle band dan perpanjangan struktur rebound, sehingga hal ini memiliki harapan untuk menguji kenaikan di 1800.
Ketiga, jika menetapkan pergerakan di posisi 1723, disini sebelumnya telah muncul struktur 5 gelombang, sehingga munculnya koreksi pergerakan struktur abc ini masuk akal. Namun, dengan munculnya goncangan konsolidasi selama beberapa hari belakangan, koreksi pada struktur ini sudah tidak terlalu signifikan, hanya untuk menjaga Fibonacci Retracement 61,8% di kisaran 1723–1798 yang berubah menjadi garis support, tetapi hal ini juga tidak memberikan panduan lebih lanjut. Sehingga, menyebabkan pasar cenderung bersaing dalam memilih arah kelanjutan dari konsolidasi ini. Oleh karena itu, disarankan kepada para investor agar melakukan transaksi di dalam kurun harga untuk sementara ini!
Strategi Investasi Malam
Berhati-hatilah ketika berinvestasi di malam hari dan ambil posisi Jual (Sell) di harga tinggi. Ambil posisi Jual (Sell) di 1780.0-1786.0, terapkan stop loss di 1791.0, target di 1764.0-1773.0, level resistensi: 1785.0, level support: 1758.0.
Data Penting Malam ini
21:45 Nilai Akhir IMP Manufaktur Markit AS bulan April
22:00 Nilai Akhir IMP Manufaktur ISM AS bulan April
22:00 Tarif Bulanan Belanja Konstruksi AS bulan Maret
02:20 [dini hari] Pidato oleh Ketua The Fed, Jerome Powell
Pasar ditutup di RRC, Inggris, dan Jepang
Catatan
Ulasan malam hari ini berlaku selama waktu sistem GMT 09:30-20:00 (HKT17:30-04:00).
Penguatan Dolar AS Memberi Tekanan Pada Harga Emas
Analisis Fundamental
Menurut situs Paper Gold of China, jumlah perdagangan pada bursa pertukaran emas terbesar di dunia Exchange Traded Fund (ETF) terhitung tanggal 01 Mei adalah 1017,04 ton, setara dibandingkan dengan hari sebelumnya, dan tercatat pengurangan bersih sebesar 20,46 ton dalam bulan ini.
Dikarenakan adanya berbagai data ekonomi AS menunjukkan kinerja yang baik sehingga memberikan tekanan terhadap harga emas, serta penguatan dolar AS membuat harga emas semakin mahal bagi bagi para investor yang memegang mata uang lainnya. Selain itu, menjelang akhir bulan, sebagian besar investor akan memilih untuk melakukan Profit-Taking. Emas spot terjadi penurunan tipis pada hari Jumat, dan akhirnya ditutup pada US $ 1.768,28 per ons.
Namun, harga emas naik sekitar 3,6% bulan lalu, yang merupakan kenaikan bulanan pertama pada tahun ini. Harga paladium spot menembus angka $3.000 per ons untuk pertama kalinya, karena para investor khawatir logam tersebut digunakan membuat pipa knalpot untuk mengurangi emisi polusi dari mobil sehingga mungkin akan terjadi kekurangan pasokan logam mulia. Penurunan emas di pasar dalam jangka pendek mendapat dukungan, tetapi kekuatan bullish di pasar masih tidak mencukupi, dikarenakan para investor menyesuaikan portofolio investasinya di akhir bulan.
Strategi Investasi Hari Ini
Pada grafik harian emas, Bollinger Bands harga emas menyempit, Stochastic membentuk Death Cross. Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga emas mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Golden Cross; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga emas menyempit, Stochastic membentuk Death Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.
Strategi hari ini adalah Jual di harga tinggi, disarankan Jual (Sell) di 1772.9-1783.9, terapkan stop loss di 1785.9, target di 1759.9-1767.9, level resistensi: 1797.0, level support: 1735.4.
Pada grafik harian perak, Bollinger Band harga perak menyempit, Stochastic membentuk Death Cross; Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga perak mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Golden Cross; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga perak mengarah ke bawah, Stochastic membentuk berada di level rendah. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.
Strategi hari ini adalah Jual di harga tinggi, disarankan Jual (Sell) di 25.98-26.39, terapkan stop loss di 26.49, target di 25.49-25.89, level resistensi: 26.57, level support: 24.85.
Informasi dan Acara Penting Hari Ini
14:00 Penjualan Ritel Jerman (MoM) bulan Maret
15:50 Nilai akhir Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Perancis bulan April
15:55 Nilai akhir Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Jerman Bulan April
16:00 Nilai Akhir Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Zona Euro bulan April
21:45 Nilai Akhir Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur AS April
22:00 Indeks Pemesanan Baru Manufaktur ISM Bulan April
22:00 Belanja Konstruksi (MoM) AS bulan Maret (%) -0,8 1.9
Pasar ditutup di Cina, Inggris, dan Jepang
Catatan
Informasi rekomendasi operasi hari ini berlaku untuk waktu sistem GMT 02:00-11:00 (HKT10:00-19:00). Untuk rekomendasi operasi pasar malam, pelanggan dapat merujuk pada analisis pasar malam.
Prediksi dan Pandangan Mingguan EURUSD Prediksi dan Pandangan Mingguan EURUSD
Euro mengakhiri minggu ini dengan angka yang lebih rendah. Hal ini terjadi meskipun penurunan dalam PDB negara-negara Zona Euro lebih kecil dari perkiraan, lalu, ditambah dengan tingkat inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan dan tingkat pengangguran yang menurun. EUR/USD turun 0,84% pada penutupan pasar di hari Jumat.
Pada pengumuman data ekonomi makro, perkiraan pertama dari Eurostat menunjukkan penurunan 0,6% pada ekonomi negara-negara Zona Eropa pada kuartal pertama. Angka ini sedikit lebih rendah dari perkiraan yang menunjukkan tingkat kontraksi sebesar 0,7%.
Namun demikian, perlu dicatat bahwa Prancis adalah satu-satunya negara di antara empat ekonomi terbesar di Zona Euro yang tumbuh pada kuartal pertama. PDB Prancis tumbuh 0,4%, sementara Jerman turun 1,7%, Italia turun 0,4% dan Spanyol turun 0,5%.
Tentu jelas bahwa kebijakan pembatasan sosial dan kesehatan menjelaskan kontraksi baru pada ekonomi negara-negara Eropa. Percepatan program vaksinasi dan pembukaan kembali ekonomi Eropa secara bertahap harus memungkinkan Zona Euro untuk pulih secara signifikan dari kuartal ini, dan akibatnya akan memberikan dorongan pada Euro.
Di saat yang sama, tingkat pengangguran di negara-negara Zona Euro turun ke angka 8.1% dibandingkan perkiraan konsensus yaitu naik hingga 8,3%. Indeks inflasi CPI naik ke titik tertinggi dalam dua tahun, yaitu di 1,6% year-on-year. Akan tetapi, pasar tampaknya seperti mengabaikan kejutan-kejutan positif ini.
Pasar malah tampaknya lebih fokus pada data ekonomi makro AS dengan semua data ekonomi utama yang dirilis melebihi ekspektasi pasar. Indeks harga PCE meningkat 2,3%, pengeluaran pribadi meningkat hingga 4,2%. Selain itu, indeks kepercayaan konsumen Michigan dan PMI Chicago keduanya melebihi konsensus, masing-masing di 72,1, dan 88,3.
Dari perspektif teknis, EUR/USD telah menunjukkan tanda-tanda akan membentuk sebuah pola pembalikan “evening star“ yang bearish pada terminologi candlestick Jepang. EUR/USD pada penutupan pasar pekan lalu berada di bawah 1,21. Pola ini kemungkinan telah berlaku, dan menjadi jalan bagi retracement dari reli bullish baru-baru ini. Kemungkinan EUR/USD untuk kembali ke 1,20 itu sangat diharapkan terjadi pada sesi-sesi yang akan datang.
Meskipun demikian, jika EUR/USD terjadi rebound ke 1,20 pada penutupan di hari Senin dan berhasil merangkak ke level di atas 1,21, pandangan ini akan tetap menjadi bullish. Dalam skenario ini, titik resistance di 1,22 harus diperhatikan. Para trader mungkin melihat peluang untuk sell pada pair ini mengarah ke level 1,20 dan mengamati aksi dari harga-harga ini dalam perjalanannya. Hal ini karena dapat memberikan sebuah kesempatan untuk masuk posisi buy.
Pada tanggal 22, Bank Sentral Eropa (ECB) mengumumkan akan tetap mempertahankan suku bunga tidak berubah. Gubernur Lagarde menegaskan kebijakan pelonggaran dan mengatakan: dalam permintaan global untuk mendukung pemulihan ekonomi, tetapi faktor yang menyebabkan rebound inflasi hanya buat sementara dan potensi tekanan harga juga sangat rendah. Laju inflasi secara keseluruhan dapat meningkat dalam beberapa bulan ke depan, terutama inflasi yang berdasarkan pada pasar mungkin akan terus meningkat secara bertahap.
Lagarde memperkirakan dan percaya bahwa ekonomi zona euro mungkin akan menyempit lagi pada kuartal Kedua. Namun, survei menunjukkan bahwa kuartal kedua Zona Euro akan terjadi peningkatan.
Pemulihan ekonomi yang akan didorong oleh permintaan domestik dan global hingga di pertengahan tahun 2022, Perekonomian zona Euro mungkin akan kembali ke level output sebelum pandemi.
Kepentingan program penyelamatan perekonomian atas Pelonggaran Kebijakan Lanjutan dari Bank Sentral Eropa (ECB) untuk menghadapi dampak pandemi.
Pemerintah Italia sedang mempersiapkan untuk meluncurkan paket stimulus skala besar hampir 200 miliar euro, dan RUU tersebut juga mendapat dukungan dari Bank Sentral Eropa.
Dengan adanya vaksinasi secara umum yang menyebabkan pandemi di Uni Eropa akan terkendali atau bahkan mereda, ditambah dengan stimulus dari Bank Sentral Eropa, maka dapat diperkirakan akan mempercepat untuk pemulihan ekonomi zona euro di masa mendatang.
Sebagai indikator ekonomi Uni Eropa, pasar saham Jerman dipastikan akan terus meningkat tajam dengan stimulus positif di atas.
Kinerja BMW tahun lalu tidak terlalu terpengaruh oleh pandemi tersebut, karena jumlah penjualan BMW di Cina masih tetap baik dengan kinerja kuartal pertama yang terbaik selama bertahun-tahun.
Dapat diperkirakan bahwa dengan pemulihan ekonomi Eropa, kinerja BMW akan mencapai level yang lebih tinggi, dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk investasi. Dalam enam bulan sampai 9 bulan ke depan, harga saham BMW berpotensi untuk naik ke angka € 110 ~ € 120.
Saham BMW
Poin pembelian: Jika tidak menembus € 80.00 ~ € 83.00 Euro terus pasang posisi Beli terapkan stop loss di:€ 75.00, target Take Profit (TP) di:€ 95: 00.
Target untuk jangka panjang: €110.00~€120.00, dapat pertahankan posisi tersebut hingga 6-9 bulan.
