Menurut situs Paper Gold of China, jumlah perdagangan pada bursa pertukaran emas terbesar di dunia Exchange Traded Fund (ETF) terhitung tanggal 23 April adalah 1021,7 ton, setara dibandingkan dengan hari sebelumnya, dan tercatat pengurangan bersih sebesar 15,80 ton dalam bulan ini.
Berdasarkan laporan, Presiden AS Joe Biden akan mengusulkan hampir dua kali lipat pajak capital gain untuk orang kaya, sehingga akan menekan selera risiko pasar yang menyebabkan dolar AS berpotensi untuk terus naik, sedangkan data tunjangan pengangguran AS yang lebih baik dari ekspektasi juga akan mengurangi daya tarik emas sebagai aset lindung nilai.
Harga emas melemah pada hari Kamis, dimana emas spot sempat turun menembus angka $1.780 dan mencapai level rendah baru hingga $1.777,48 per ons, tetapi juga sempat mencapai $1.797,72 per ons pada perdagangan sesi awal, yang menjadi level tinggi sejak 25 Februari, dan emas spot akhirnya ditutup pada $1.783,91 per ons. Harga emas sempat beberapa kali retest di level resistensi batas psikologis $1.800 tetapi selalu gagal menembus, ditambah dengan rebound tajam dolar AS juga telah memberikan tekanan terhadap harga emas.
Strategi Investasi Hari Ini
Pada grafik harian emas, Bollinger Bands harga emas melebar, Stochastic membentuk Death Cross. Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga emas menyempit, Stochastic membentuk Golden Cross; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga emas menyempit, Stochastic membentuk Golden Cross. Terdapat konsolidasi kenaikan untuk jangka pendek.
Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli (Buy) di 1767.5-1778.6, terapkan stop loss di 1765.5, target di 1783.5-1791.5, level resistensi: 1808.0, level support: 1760.1.
Pada grafik harian perak, Bollinger Band harga perak melebar, Stochastic membentuk Death Cross; Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga perak menyempit, Stochastic membentuk Golden Cross; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga perak mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Golden Cross. Terdapat konsolidasi kenaikan untuk jangka pendek.
Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli (Buy) di 25.50-25.91, terapkan stop loss di 25.40, target di 26.00-26.40, level resistensi: 26.75, level support: 25.31.
Informasi dan Acara Penting Hari Ini
14:00 Tarif Bulanan Penjualan Ritel Inggris Setelah Penyesuaian Musiman Bulan Maret
15:15 Nilai Awal PMI Manufaktur Markit Prancis Bulan April
15:30 Nilai Awal PMI Manufaktur Markit Jerman Bulan April
16:00 Nilai Awal IMP Manufaktur Markit Zona Euro Bulan April
16:30 Nilai Awal PMI Manufaktur Markit Inggris Bulan April
16:30 Nilai Awal PMI Industri Jasa Markit Inggris Bulan April
16:00 Bank Sentral Eropa Mengumumkan Hasil Survei Prediksi Profesional
18:30 Bank Sentral Rusia Mengadakan Pertemuan Kebijakan Moneter Dewan Direksi
21:45 Nilai Awal PMI Manufaktur Markit AS Bulan April
22:00 Jumlah Penjualan Rumah Baru Tingkat Tahunan Setelah Penyesuaian Musiman Bulan Maret
01:00 AM Jumlah Total Sumur Yang Dibor Mingguan AS Hingga Tanggal 23 April
Catatan
Informasi rekomendasi operasi hari ini berlaku untuk waktu sistem GMT 02:00-11:00 (HKT10:00-19:00). Untuk rekomendasi operasi pasar malam, pelanggan dapat merujuk pada analisis pasar malam.
EURUSD Turun Pasca Pertemuan ECB yang Tidak Mengejutkan
Euro jatuh terhadap Dollar pada hari Kamis setelah pertemuan Bank Sentral Eropa (ECB) yang menjaga kebijakan moneternya agar tidak berubah sesuai prediksi.
ECB menjaga pendirian akomodatifnya tapi akan menghadapi beberapa pertanyaan dari hari ini hingga pertemuan berikutnya di bulan Juni seputar penarikan berkala terkait dukungannya untuk mendampingi pemulihan ekonomi di zona Euro.
Jumlah dana sebesar 1.850 milyar Euro yang dialokasikan untuk pembelian sekuritas dibawah “program pembelian darurat pandemi” (PEPP) tetap tidak berubah sementara tingkat pembiayaan kembali masih berada di titik nol dan tingkat fasilitas deposit di titik -0,5%.
Pembelian dibawah program PEPP akan terus berlanjut di kuartal saat ini lebih cepat dari beberapa bulan pertama di tahun ini, pernyataan ini dirilis setelah pertemuan hari Kamis kemarin. ECB menambahkan bahwa mereka akan terus membeli aset dibawah program PEPP hingga mereka menilai bahwa krisis virus korona sudah selesai.
Meskipun begitu, investor berharap bahwa mereka bisa menarik dukungan tersebut secara berkala karena rebound ekonomi diharapkan untuk terjadi di paruh kedua tahun ini berkat kemajuan kampanye vaksinasi.
Sejak awal bulan, Euro telah terapresiasi sebesar 2,5% terhadap Dollar namun tetap lebih rendah 1,6% sejak awal tahun terhadap Dollar yang untuk karena kampanya vaksinasi yang lebih cepat di AS dan investasi yang dilakukan oleh Washington untuk mendukung ekonomi.
Sebagai tambahan, klaim pengangguran AS terus jatuh pada minggu lalu dimana ia mencapat titik tinggi baru sejak awal dimulainya krisis kesehatan, yang menjadi tanda adanya pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung di negara tersebut.
Antara tanggal 11 April dan adanya 17.547.000 orang yang mendaftar untuk status pengangguran, pada hari Kamis Kementrian Tenaga Kerja mengumumkan adanya penurunan sebesar 586.000 di minggu lalu.
Namun “Dollar tidak lagi bereaksi terhadap data positif dalam ekonomi AS, yang mengindikasikan bahwa kebanyakkan berita baik yang akan datang sudah terbentuk oleh pasar.” Kata Peter Krpata, seorang analis di ING, yang percaya bahwa tren naik Euro akan kembali berlanjut.
Sumber Grafik: Tradingview 22.04.2021
Value Investing Hari Ini Fokus Pada Saham BMW
Pada tanggal 22, Bank Sentral Eropa (ECB) mengumumkan akan tetap mempertahankan tingkat suku bunga. Gubernur Lagarde menegaskan kebijakan pelonggaran dan mengatakan bahwa pulihnya permintaan global mendukung perekonomian, tetapi rebound inflasi bersifat sementara dan tidak besar tekanan pada harga.
Laju inflasi secara keseluruhan dapat meningkat dalam beberapa bulan ke depan, terutama inflasi yang berdasarkan pada pasar mungkin akan terus meningkat secara bertahap.
Lagarde memperkirakan dan percaya bahwa ekonomi Zona Euro mungkin akan menyempit lagi pada kuartal Kedua. Namun, survei menunjukkan bahwa kuartal kedua Zona Euro akan terjadi peningkatan.
Pemulihan ekonomi akan didorong oleh permintaan domestik dan global sehingga di pertengahan tahun 2022, perekonomian Zona Euro dapat kembali ke level sebelum pandemi.
Fokus program kebijakan pelonggaran dari Bank Sentral Eropa (ECB) untuk menyelamatkan ekonomi yang terdampak dari pandemi.
Pemerintah Italia sedang mempersiapkan untuk meluncurkan paket stimulus skala besar senilai hampir 200 miliar euro, dan RUU tersebut juga mendapat dukungan dari Bank Sentral Eropa.
Dengan adanya vaksinasi secara umum yang menyebabkan pandemi di Uni Eropa akan terkendali atau bahkan mereda, ditambah dengan stimulus dari Bank Sentral Eropa, maka dapat diperkirakan akan mempercepat untuk pemulihan ekonomi Zona Euro di masa mendatang.
Sebagai indikator ekonomi Uni Eropa, pasar saham Jerman dipastikan akan terus meningkat tajam dengan stimulus positif di atas.
Kinerja BMW tahun lalu tidak terlalu terpengaruh oleh pandemi tersebut, karena jumlah penjualan BMW di Cina masih tetap baik dengan kinerja kuartal pertama terbaik selama beberapa tahun terakhir.
Dapat diperkirakan bahwa dengan pemulihan ekonomi Eropa, kinerja BMW akan mencapai level yang lebih tinggi, dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk berinvestasi. Dalam 6 hingga 9 bulan ke depan, harga saham BMW berpotensi untuk naik ke angka €110 – €120.
Saham BMW
Poin pembelian: Buy jika tidak menembus turun dari €85.00 – €82.00, terapkan stop loss di €78.00 dengan target Take Profit (TP) di €95.00.
Target untuk jangka panjang: €110.00 – €120.00, dapat pertahankan posisi tersebut selama 6 hingga 9 bulan.
Resistansi pada 1800 Membatasi Pengujian Naik Harga Emas!
Pada hari sebelumnya, emas berkonsolidasi naik. Pada sesi awal, setelah stabil pada pergerakan sideways, menguji kenaikan secara bertahap hingga mencapai di sekitar 1776. Pada sesi tengah, harga emas sempat bergerak hingga mencapai di sekitar 1788 dan mendapatkan resistensi kemudian kembali turun. Pada sesi akhir, setelah stabil lalu menguji ulang di sekitar 1777, hingga mencapai di sekitar 1797, kemudian tidak dapat naik lagi. Pasar akhirnya ditutup pada 1793.5.
Analisis Fundamental
Terjadinya peningkatan kasus positif Covid-19 di beberapa negara Asia, menyebabkan optimisme pemulihan ekonomi pasar kembali terpuruk. Ditambahkan dengan tindak lanjut Bank Sentral Kanada kemarin dalam pergerakan mata uang karena mengurangi pembelian obligasi, membuat para investor semakin waspada. Ditambahkan lagi dengan melemahnya Dolar AS, hal ini mendorong naik harga emas sebagai aset safe haven ke posisi 1800.
Analisis Teknikal
Pada grafik mingguan, setelah harga emas turun, grafik candlestick bullish selama dua minggu berturut-turut, dan membuat harga emas dapat meneruskan momentum kenaikan.
Pada grafik harian, setelah harga emas turun hingga menembus batas terendah, selanjutnya membentuk struktur bentuk N di sekitar dasar channel. Sentimen para investor mulai mereda. Untuk harga emas saat ini, setelah berhasil mengkonfirmasi pengujian di sekitar middle band, terjadi rebound ke titik tinggi selama beberapa hari. Setelah itu sentimen para investor mulai bertambah dan jika berhasil membentuk gelombang tren, maka ada kemungkinan akan menindaklanjuti kenaikan hingga ke posisi yang lebih tinggi.
Pada grafik 4 jam, struktur gelombang 5 yang sudah ditentukan sebelumnya telah ditembus. Selanjutnya, baik penataan ulang struktur maupun membuat gelombang tren tetap memerlukan konsolidasi grafik sebagai dasar. Sehingga terdapat keterbatasan pada momentum harga emas dalam jangka pendek, kecuali terdapat momentum kuat yang dapat dengan cepat mendukung pasar.
Dari pergerakan grafik, sejak harga emas membentuk struktur double bottom di sekitar 1677, kemudian melanjutkan tren rebound hingga mencapai titik tinggi yang baru. Disini, masih terdapat struktur reversehead and shoulders, ditambahkan dengan breakout efektif di 1785 pada beberapa hari sebelumnya, membuat harga emas lagi-lagi melakukan rebound yang semakin tajam.
Dari sisi ruang, terhadap tantangan pada tren di sekitar 1800, jika pasar semakin cepat membentuk gelombang tren maka ruang pergerakan juga akan semakin luas. Demikian, fokus para investor pasar secara bertahap bergeser ke dapat atau tidaknya harga emas menembus posisi 1800.
Pada hari sebelumnya, terlihat jelas bahwa harga emas mendapat tekanan saat menuju ke 1800 dan munculnya divergence pada indikator MACD, jika benar-benar membentuk struktur divergence maka akan mengakibatkan penutupan posisi yang lebih banyak.
Hanya saja, pada saat ini, koreksi turun dan penyesuaian pengujian pada harga emas masih menunjukkan keuntungan, jika dapat dengan cepat melewati batas resistansi di 1800, maka memiliki harapan pembukaan posisi pada pasar (dan struktur divergence akan hilang). Oleh karena itu, disarankan kepada para investor agar terus waspada dalam mengikuti pengujian kenaikan pada harga emas.
Strategi Investasi Malam
Berhati-hatilah ketika berinvestasi di malam hari dan ambil posisi Beli (Buy) di harga rendah. Ambil posisi Beli (Buy) di 1780.0-1786.0，terapkan stop loss di 1775.0，target 1793.0-1802.0；level resistensi：1805.0；level support：1777.0。
Data Penting Malam Ini
19:45 Pengumuman Keputusan Suku Bunga bulan April oleh Bank Sentral Eropa
20:30 Jumlah Klaim Tunjangan Pengangguran Awal AS hingga minggu lalu
20:30 Konferensi Pers oleh Ketua Bank Sentral Eropa, Christine Lagarde
22:00 Total Tahunan Penjualan Rumah AS pada bulan Maret
22:00 Indeks Keyakinan Konsumen Zona Euro bulan April
Catatan
Ulasan malam hari ini berlaku selama waktu sistem GMT 09:30-20:00 (HKT17:30-04:00).
Berbagai Faktor Mendorong Kenaikan Harga Emas
Analisis Fundamental
Menurut situs Paper Gold of China, jumlah perdagangan pada bursa pertukaran emas terbesar di dunia Exchange Traded Fund (ETF) terhitung tanggal 22 April adalah 1021,7 ton, setara dibandingkan dengan hari sebelumnya, dan tercatat pengurangan bersih sebesar 15,80 ton dalam bulan ini.
Lonjakan kasus infeksi virus korona di wilayah negara Asia telah meningkatkan kekhawatiran pasar, yang juga mempengaruhi investor dan mengurangi selera risiko. Pasar sangat memperhatikan kekhawatiran ini yang mungkin akan mempengaruhi pemulihan ekonomi global. Karena selera risiko menurun, harga emas berpotensi untuk terus naik.
Harga emas melonjak mencapai level tertinggi sejak 25 Februari menjadi 1.797,5 dolar AS per ons pada perdagangan hari Rabu yang didorong oleh penurunan imbal hasil obligasi AS dan dolar AS, dengan harga emas akhirnya ditutup pada 1.793,53 dolar AS per ons.
Harga paladium spot mencapai rekor tertinggi baru dan sempat mencapai $2.895,96 per ons selama sesi perdagangan harian, sementara para investor bertaruh bahwa pemulihan ekonomi mungkin akan meningkatkan permintaan paladium untuk produsen mobil, sehingga memperburuk kekurangan pasokan logam mulia ini.
Strategi Investasi Hari Ini
Pada grafik harian emas, Bollinger Bands harga emas melebar, Stochastic berada di level tinggi. Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga emas melebar, Stochastic membentuk Divergence; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga emas mengarah ke atas, Stochastic membentuk Death Cross. Terdapat konsolidasi kenaikan untuk jangka pendek.
Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli (Buy) di 1776.6-1787.7, terapkan stop loss di 1774.6, target di 1792.6-1800.6, level resistensi: 1817.7, level support: 1764.9.
Pada grafik harian perak, Bollinger Band harga perak melebar, Stochastic membentuk Golden Cross; Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga perak melebar, Stochastic membentuk berada di level tinggi; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga perak mengarah ke atas, Stochastic membentuk Death Cross. Terdapat konsolidasi kenaikan untuk jangka pendek.
Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli (Buy) di 25.92-26.33, terapkan stop loss di 25.82, target di 26.42-26.82, level resistensi: 27.22, level support: 25.73.
Informasi dan Acara Penting Hari Ini
18:00 Tren Pemesanan Industrial CBI Uk Bulan April CBI
20:30 Klaim Pengangguran Awal As Hingga Tanggal 17 April
22:00 Penjualan Rumah Saat Ini (Mom) As Bulan Maret
22:00 Indeks Keyakinan Konsumen Zona Euro April
19:45 Bank Sentral Eropa Mengumumkan Keputusan Suku Bunga
20:30 Presiden Bank Sentral Eropa Lagarde Mengadakan Konferensi Pers
Catatan
Informasi rekomendasi operasi hari ini berlaku untuk waktu sistem GMT 02:00-11:00 (HKT10:00-19:00). Untuk rekomendasi operasi pasar malam, pelanggan dapat merujuk pada analisis pasar malam.
Risiko Tren Turun BTCUSD Sedang Mendominasi
Bitcoin terus memperbanyak kerugiannya di hari Rabu dengan kembali ke titik USD 56.000. Mata uang kripto tersebut telah merugi dari kekhawatiran seputar potensi pengetatan peraturan di AS, sementara itu penggunaan Bitcoin tengah disorot dalam kasus pencucian uang.
Sebagai tambahan, sektor mata uang kripto terdampak oleh pemutusan listrik di daerah Xinjiang, Cina, dimana sejumlah aktivitas pertambangan sedang dilaksanakan.
Selain itu, penyedia ruang kerja fleksibel WeWork di hari Selasa mengumumkan bahwa mereka akan mulai menerima pembayaran dengan mata uang kripto tapi ini pun tidak membantu Bitcoin untuk kembali mendapatkan pijakan yang kokoh.
Harga Bitcoin naik hampir 1600% dari titik rendah di bulan Maret tahun 2020 saat pandemi dimulai hingga hari IPO Coinbase yaitu pada 14 April dimana titik tinggi sepanjang waktunya mencapai sekitar dari USD 65.000.
Kehebohan terhadap aset spekulatif dan pertumbuhan saham telah membantu bank investasi dan individu untuk mendapat keuntungan dalam jumlah signifikan. Fenomena yang sama juga mendukung siklus naik baru. Hal ini terlihat dalam harga Bitcoin dan mata uang kripto lainnya, dimana ini membuat titik tinggi sepanjang waktu yang baru untuk diraih oleh kebanyakkan dari mereka.
Di sisi lain, sementara penilaian spekulatif dan pengaplikasiannya telah melejit, kegunaan riil sebagai mata uang atau penyimpanan nilainya belum menjadi lebih demokratis.
Dari sudut pandang teknikal, Bitcoin sedang berada dalam momentum naik sampai minggu lalu. Meskipun begitu, jelas bahwa pasar telah menembus area bawah dan MovingAverage 50 hari yang telah mendukung si harga sejak awal tahun.
Untuk saat ini, tren underlying tetap naik tapi para penjual telah memutuskan untuk memulai langkah korektif. Serangan dibawah USD 53.500 akan membuka jalan untuk penurunan yang lebih dalam menjadi USD 49.740 dan kemudian USD 44.850. Di sisi lain, dengan asumsi pembeli berhasil mendapatkan kembali USD 58.350, maka kita bisa melihat peningkatan baru.
Ringkasnya, kita harus lebih berhati-hati dalam aset ini karena Bitcoin telah membatasi diri pada sekitar USD 60.000 dalam beberapa waktu terakhir tanpa melesat ke titik tinggi baru. Maka dari itu, fase menuju titik dukungan dan permulaan yang kuat akan lebih baik.
Sumber Grafik: Tradingview 21.04.2021
Strategi Emas dan Forex untuk Investasi di Pasar Eropa
Saran untuk Para Investor
Setelah pasang posisi, apabila pergerakan tidak mengikuti arah posisi yang telah diambil kemudian mengalami koreksi dan semakin mendekati harga masuk posisi, maka disarankan menutup posisinya untuk menghindari kerugian.
1. Strategi Emas
Poin Pembelian: Jika menembus di atas (1796) bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi beli, terapkan stop loss (SL) sebesar $3, dan target take profit (TP) pada (1803/1807/1810)
Poin penjualan: Jika harga turun menembus (1792), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar $4 dan target take-profit (TP) pada (1783/1780/1777)
2.Strategi GBPUSD
Poin pembelian: Jika menembus di atas (1.3949), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 16 poin dan target take-profit (TP) pada (1.3983/1.4003/1.4023).
Poin penjualan: Jika harga turun menembus (1.3923), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 16 poin dan target take-profit (TP) pada (1.3883/1.3863/1.3843).
Apabila setelah pukul 15:30 Waktu Indonesia Barat, harga pasar GBPUSD naik dan tidak dapat menembus (1.3949), saat pergerakan pasar tidak dapat naik lebih tinggi lagi maka dapat mencari titik koreksi untuk mengambil posisi Jual (Sell) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.
Apabila setelah pukul 15:30 Waktu Indonesia Barat, harga pasar turun dan tidak dapat menembus angka di atas atau terjadi false breakout, saat pergerkaan pasar tidak dapat menembus turun lebih rendah dan dengan jelas terjadi koreksi harga, maka dapat mencari titik koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.
3. Strategi EURUSD
Poin pembelian: Jika menembus di atas (1.2049), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 16 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.2083/1.2093/1.2103).
Poin penjualan: Jika turun dan menembus (1.2031), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.2003/1.1983/1.1973).
Apabila setelah pukul 15:00 Waktu Indonesia, harga naik namun masih tidak dapat menembus target EURUSD (1.2049), saat pergerakan pasar tidak dapat naik lebih tinggi lagi maka dapat mengambil posisi Jual (Sell) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.
Apabila setelah pukul 15:00 Waktu Indonesia Barat, harga pasar turun dan tidak dapat menembus angka di atas atau terjadi false breakout, saat pergerakan pasar tidak dapat menembus turun lebih rendah dan dengan jelas terjadi koreksi harga, maka dapat mencari titik koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.
4. Strategi USDJPY
Poin pembelian: Pada (108.09), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (108.33/108.43/108.53).
Poin penjualan: Pada (107.91), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (107.63/107.53/107.43).
5. Strategi USDCAD
Poin pembelian: Pada (1.2513), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.2543/1.2553/1.2563).
Poin penjualan: Pada (1.2483), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.2463/1.2453/1.2533).
6. Strategi USDCHF
Poin pembelian: Pada (0.9167), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.9193/0.9203/0.9213).
Poin penjualan: Pada (0.9153), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.9123/0.9113/0.9103).
7. Strategi AUDUSD
Poin pembelian: Pada (0.7763), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.7783/O.7793/0.7803).
Poin penjualan: Pada (0.7743), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.7783/O.7793/0.7803).
8. Strategi NZDUSD
Poin pembelian: Jika menembus di atas (0.7209), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.7233/0.7243/0.7253).
Poin penjualan: Jika turun dan harga menembus (0.7191), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.7163/0.7153/0.7143).
Perhatikan baik-baik strategi di atas, posisi take profit (TP) 1, 2, dan 3, jika harga tidak dapat menembus secara efektif, maka segera ambil posisi jual (jika tidak dapat secara efektif menembus turun maka segera ambil posisi beli). Terapkan stop loss (SL) sebesar 18-23 poin sudah cukup, setelah mendapatkan profit boleh tutup posisi. Cepat masuk dan keluar dari pasar. Ketika perubahan pasar sudah dikonformasi, dapat ubah stop loss dan untuk mendapatkan profit hingga 30-70 poin bukanlah masalah besar.
Strategi untuk Mengeksekusi Posisi
Menggunakan prioritas dari waktu ke waktu, disarankan untuk membuka posisi berdasarkan produk yang terpenting. Secara teori, kecuali untuk hari khusus seperti data Upah Non-Pertanian (NFP) di Amerika Serikat, waktu acuan setiap komoditas tidak seragam. Ada waktu yang cukup untuk memperhatikan strategi dari setiap komoditas. Apakah strategi tersebut memenuhi persyaratan untuk membuka posisi.
Untuk mendapatkan keuntungan setiap harinya, jangan hanya fokus pada 1 komoditas, tetapi terapkan strategi untuk semua produk yang memenuhi syarat untuk melakukan pembukaan posisi. Hanya dengan cara ini kita dapat mencapai keuntungan yang besar dan juga dapat melindungi nilai dari risiko.
Investasi terbesar dalam pengendalian risiko modal yaitu dengan hanya menggunakan 10% dari modal. Menggunakan modal untuk investasi dengan dialokasikan secara merata sesuai dengan sejumlah strategi, dengan demikian investor tidak akan kehilangan kesempatan potensi dari pasar dan juga dapat melakukan lindung nilai untuk mengurangi risiko secara keseluruhan.
Tetaplah Berekspektasi, Harga Emas Akan Menantang di 1800!
Pada hari sebelumnya, fluktuasi emas kebanyakan bergerak naik. Pada sesi awal, harga emas bergerak turun sampai mencapai di sekitar 1765 dan mendapatkan batasan support. Pada sesi tengah, setelah stabil pada pergerakan, menguji kenaikan hingga mencapai di sekitar 1775 dan mendapatkan resistensi kemudian retest. Pada sesi akhir, menguji kenaikan konsolidasi lagi hingga mencapai di sekitar 1780, dan setelah itu tidak dapat naik lagi. Pasar akhirnya ditutup pada 1778.5.
Analisis Fundamental
Data ekonomi terbaru AS menunjukkan bahwa kenaikan kembali inflasi dengan cepat menyebabkan kekhawatiran pasar. Kantor Scott, Senator Republican Florida merilis umpan balik pesan dari Powell. Meskipun, kebijakan pelonggaran The Fed masih berlangsung, namun menunjukkan bahwa emosional kekhawatiran meningkat. Disini, terdapat batasan tertentu yang menghambat pengujian naik harga emas, tetapi masih terdapat momentum.
Analisis Teknikal
Pada grafik harian, sejak bulan Agustus tahun lalu, harga emas koreksi turun pada pergerakan channel. Hingga sekarang pergerakan grafik sudah cukup besar dan koreksi harga pada dasarnya masih belum pasti sesuai ekspetasi. Dengan demikian, prediksi pengelesaian koreksi sesuai dengan dasar logika. Selain itu, meskipun grafik head and shoulders yang kita gunakan telah breakout, namun tidak besar.
Setelah koreksi rebound dan telah stabil, kemudian mendirikan struktur double bottom bentuk N yang menguntungkan. Saat ini, dengan selesainya koreksi rebound di sekitaran middle band (middle band ini juga bersamaan dengan garis bantu middle band). Pergerakan berikutnya tidak lebih dari masalah pemilihan. Jika memilih untuk mempercepat terobosan, akan melakukan pengujian di sekitaran channel atas. Sedangkan, jika mendapat batasan, akan berpeluang untuk melakukan pengujian di sekitaran channel dasar. Dengan demikian, kita perlu memperhatikan tindak lanjut harga emas dalam beberapa hari ini, memiliki harapan munculnya tindak lanjut tren pasar.
Pada grafik 4 jam, struktur gelombang 5 yang sudah ditentukan sebelumnya telah dihancurkan. Selanjutnya, baik penataan ulang struktur maupun membuat tren gelombang tetap memerlukan opsi konsolidasi sebagai andalan. Demikian, terdapat keterbatasan pergerakan momentum harga emas dalam jangka pendek, kecuali terdapat penanggulangan cepat dari pasar. Dari struktur bulat, sejak harga emas membentuk struktur double bottom di sekitar 1677, kemudian melanjutkan tren rebound cukup tajam dan tercatat ketinggian rebound baru.
Disini, masih terdapat reservedhead and shoulders terstandar, ditambahkan dengan breakout efektif di 1785 pada beberapa hari sebelumnya, membuat harga emas lagi-lagi melakukan rebound yang semakin tajam. Dari sisi ruang, tantangan simetris dan tren di sekitar 1800. Jika gelombang semakin cepat dibentuk pada tren pasar, ruang juga akan semakin luas. Demikian, fokus para investor pasar secara bertahap bergeser ke arah dapat atau tidaknya harga emas breakout di 1800. Oleh karena itu, disarankan kepada para investor untuk terus memperhatikan apakah harga emas akan berhasil menantang di 1800!
Strategi Investasi Malam
Berhati-hatilah ketika berinvestasi di malam hari dan ambil posisi Beli (Buy) di harga rendah. Ambil posisi Beli (Buy) di 1774.0-1780.0, terapkan stop loss di 1768.0, target di 1788.0-1798.0, level resistensi: 1800.0, level support: 1769.0.
Data Penting Malam Ini
20:30 Indeks Harga Konsumen Tahunan Kanada pada bulan Maret
22:00 Pengumuman Keputusan Suku Bunga dan Laporan Kebijakan Moneter Bank of Canada pada bulan April
22:30 Perubahan Persediaan Minyak Mentah EIA AS pada Minggu Lalu
23:00 Pengadaan Konferensi Pers oleh Gubernur Bank of Canada, Tiff Macklem
Catatan
Ulasan malam hari ini berlaku selama waktu sistem GMT 09:30-20:00 (HKT17:30-04:00).
Obligasi dan Saham AS Mendukung Kenaikan Kecil pada Emas
Analisis Fundamental
Menurut situs Paper Gold of China, jumlah perdagangan pada bursa pertukaran emas terbesar di dunia Exchange Traded Fund (ETF) terhitung tanggal 20 April adalah 1021,7 ton, setara dibandingkan dengan hari sebelumnya, dan tercatat pengurangan bersih sebesar 15,80 ton dalam bulan ini.
Dengan penurunan berturut-turut di saham AS dan lonjakan kasus virus korona di beberapa negara, ini telah meningkatkan permintaan safe-haven emas, ditambah penurunan imbal hasil obligasi AS juga telah mendukung harga emas; tetapi dolar malah berhenti turun dan rebound, yang membuat harga emas gagal untuk memulihkan kerugian pada hari sebelumnya, dan pada perdagangan sesi akhir turun hingga $1.778,54.
Kekuatan pendorong utama sebenarnya adalah dari penurunan imbal hasil obligasi AS, dan penurunan pasar saham telah mendorong para investor membeli emas untuk melakukan lindung nilai. Harga emas naik tipis pada Selasa, dan emas spot sempat naik menjadi $1.780,27. Momentum kenaikan harga emas dalam waktu dekat dikarenakan fakta pembelian obligasi yang baik dan dolar AS berada di bawah tekanan.
Sebelum ada faktor pasar yang lebih jelas lainnya terjadi, harga emas mungkin akan masih tetap di kisaran $1.760-1.810 per ons; mungkin masih perlu menunggu berita dari Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) Federal Reserve untuk melihat apakah ada perubahan kebijakan. Rapat kebijakan akan diadakan dari tanggal 27-28 April.
Strategi Investasi Hari Ini
Pada grafik harian emas, Bollinger Bands harga emas melebar, Stochastic membentuk Death Cross. Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga emas menyempit, Stochastic berada di level tinggi; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga emas menyempit, Stochastic membentuk Death Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.
Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli (Buy) di 1762.7-1773.7, terapkan stop loss di 1760.7, target di 1778.7-1786.7, level resistensi: 1799.4, level support: 1748.5.
Pada grafik harian perak, Bollinger Band harga perak melebar, Stochastic membentuk Death Cross; Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga perak menyempit, Stochastic membentuk Death Cross; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga perak bergerak sideways, Stochastic membentuk Death Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.
Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli (Buy) di 25.20-25.60, terapkan stop loss di 25.10, target di 25.70-26.10, level resistensi: 26.71, level support: 25.02.
Informasi dan Acara Penting Hari Ini
14:00 Tarif Tahunan Indeks Harga Konsumen (CPI) Inggris Bulan Maret (%)
14:00 Tarif Tahunan Indeks Harga Konsumen (CPI) Inti Inggris Bulan Maret (%)
14:00 Tarif Tahunan Indeks Harga Produsen (PPI) Input Tidak Disesuaikan Secara Musiman Inggris Bulan Maret(%)
20:30 Kanada Tingkat Tahunan Indeks Harga Konsumen (CPI) Bulan Maret (%)
20:30 Kanada Tingkat Tahunan Umum Indeks Harga Konsumen (CPI) Bulan Maret (%)
22:30 Perubahan Persediaan Minyak Mentah EIA Mingguan AS Hingga Tanggal 16 April
22:00 Pernyataan Suku Bunga Boc
23:00 Gubernur Bank Kanada Mark Carney Mengadakan Konferensi Pers
Catatan
Informasi rekomendasi operasi hari ini berlaku untuk waktu sistem GMT 02:00-11:00 (HKT10:00-19:00). Untuk rekomendasi operasi pasar malam, pelanggan dapat merujuk pada analisis pasar malam.
Tren Emas Kian Melejit Akibat Suku Bunga Jangka Panjang Melambung
Harga emas hampir mencapai titik tertinggi dalam dua bulan di USD 1.790 pada hari Senin. Lalu, emas kembali ke USD 1.770 karena suku bunga jangka panjang AS rebound. Kini emas membangun keuntungannya dari minggu lalu dengan cara naik 0,47 persen di akhir sesi pada hari Selasa kemarin.
Logam mulia tersebut kebanyakkan dipicu oleh perkembangan imbal hasil obligasi jangka panjang. Jadi, saat imbal hasil obligasi riil menurun, daya tarik obligasi akan berkurang, hal ini meningkatkan kesempatan investor di emas.
Perkembangan emas akan bergantung pada perkembangan suku bunga jangka panjang AS dengan jumlah 1,56%, terhadap titik tinggi 1,745% di awal bulan. Perkembangan imbal hasil obligasi akan bergantung banyak pada kembali dibukanya kegiatan perekonomian dan rencana investasi infrastuktur Joe Biden. Diskusi antara Kongres dan Gedung Putih masih berada di tahap awal tapi sang Presiden AS berharap RUU tersebut dapat disahkan per akhir Mei.
Dampak ekonomi dari rencana investasi ini pastinya positif untuk pertumbuhan, tapi juga untuk inflasi (mengingat konstruksi sulit untuk direlokasi) yang akan mendukung imbal hasil obligasi karena pasar juga belum memberikan harga pada RUU ini.
Namun, penurunan imbal hasil obligasi yang berkepanjangan nampak tidak mungkin di situasi saat ini. Hal ini karena vaksinasi berlangsung cepat dan adanya kabar baik bagi pemulihan ekonomi. Maka dari itu, jika rebound emas terus terjadi, hal itu harus dibatasi.
Dari sudut pandang teknikal, proyeksi emas adalah naik sejak emas menembus titik resistansinya di USD 1.755. Terobosan di titik resistansi ini telah membuat emas dapat menciptakan pola reversal “double bottom” dengan target atas teoretis di USD 1.835.
Proyeksi naik ini tidak akan berlaku lagi jika emas jatuh dari double bottom tersebut. Dalam hal ini, proyeksi jangka pendek akan kembali selaras dengan proyeksi jangka panjang, yang akan turun selama emas tidak menembus saluran tren turun yang sedang bergerak sejak tahun lalu.
